Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 140 167 523
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARABX - Aristotle Small Cap Equity Fund II Class A har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 167 523 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARABX - Aristotle Small Cap Equity Fund II Class As största innehav är Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , and HealthEquity, Inc. (US:HQY) . ARABX - Aristotle Small Cap Equity Fund II Class As nya positioner inkluderar The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , Interparfums, Inc. (US:IPAR) , Alight, Inc. (US:ALIT) , Guardian Pharmacy Services, Inc. (US:GRDN) , and Verra Mobility Corporation (US:VRRM) .

ARABX - Aristotle Small Cap Equity Fund II Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,07 2,9059 1,0055
0,02 1,37 0,9790 0,9790
1,10 1,10 0,7857 0,7857
0,01 0,77 0,5469 0,5469
0,13 0,76 0,5427 0,5427
0,03 0,73 0,5212 0,5212
0,02 2,95 2,1071 0,5170
0,03 4,02 2,8664 0,4731
0,03 0,66 0,4721 0,4721
0,03 0,79 0,5628 0,3878
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,94 1,3848 −0,5549
0,00 0,63 0,4473 −0,5049
0,06 2,79 1,9934 −0,4988
0,00 2,05 1,4649 −0,4772
0,03 2,79 1,9914 −0,3712
0,03 3,67 2,6192 −0,3605
0,05 1,21 0,8642 −0,3276
0,05 1,35 0,9664 −0,2782
0,04 0,93 0,6625 −0,2662
0,03 1,37 0,9787 −0,2519
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DY / Dycom Industries, Inc. 0,02 −10,85 4,07 43,06 2,9059 1,0055
ITRI / Itron, Inc. 0,03 −10,84 4,02 12,02 2,8664 0,4731
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,03 −14,25 3,67 −17,78 2,6192 −0,3605
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 −20,86 3,64 −9,36 2,5962 −0,0831
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 −10,85 3,28 5,67 2,3399 0,2691
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,02 −22,49 3,27 10,65 2,3361 0,3612
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 −10,85 3,19 6,16 2,2747 0,2704
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,02 −10,85 2,95 23,92 2,1071 0,5170
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,06 −10,85 2,79 −25,17 1,9934 −0,4988
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,03 −10,85 2,79 −21,16 1,9914 −0,3712
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,05 −10,85 2,73 −0,91 1,9503 0,1097
BDC / Belden Inc. 0,02 −10,85 2,56 2,98 1,8247 0,1674
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 −4,68 2,23 8,73 1,5903 0,2221
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,08 −10,85 2,19 −18,11 1,5620 −0,2219
BOX / Box, Inc. 0,06 −10,85 2,17 −1,27 1,5512 0,0814
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 −10,85 2,14 −10,43 1,5255 −0,0679
AGI / Alamos Gold Inc. 0,08 −18,76 2,10 −19,31 1,5001 −0,2387
KN / Knowles Corporation 0,12 −3,89 2,06 11,36 1,4696 0,2358
CHE / Chemed Corporation 0,00 −10,85 2,05 −29,45 1,4649 −0,4772
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,05 −10,85 2,00 −12,40 1,4264 −0,0964
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,07 −10,85 1,99 −8,90 1,4181 −0,0379
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 −10,85 1,98 −15,44 1,4147 −0,1497
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 −4,31 1,96 1,45 1,4007 0,1089
UTL / Unitil Corporation 0,04 −10,85 1,95 −19,39 1,3941 −0,2239
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 −28,11 1,94 −33,21 1,3848 −0,5549
HAE / Haemonetics Corporation 0,03 −10,85 1,88 4,67 1,3433 0,1429
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,03 −10,85 1,87 11,41 1,3373 0,2148
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,02 −10,85 1,84 −7,76 1,3149 −0,0184
OII / Oceaneering International, Inc. 0,09 −10,85 1,79 −15,32 1,2747 −0,1330
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,06 −10,85 1,78 −14,21 1,2710 −0,1145
AIN / Albany International Corp. 0,02 −3,72 1,69 −2,20 1,2045 0,0526
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 −10,85 1,59 −6,58 1,1348 −0,0014
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −4,46 1,53 10,29 1,0942 0,1662
KBR / KBR, Inc. 0,03 −10,85 1,53 −14,21 1,0906 −0,0982
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,03 −10,85 1,47 4,32 1,0507 0,1086
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,15 −10,85 1,45 −12,56 1,0333 −0,0722
VVV / Valvoline Inc. 0,04 11,98 1,39 21,88 0,9898 0,2298
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 1,37 0,9790 0,9790
ASGN / ASGN Incorporated 0,03 −6,11 1,37 −25,65 0,9787 −0,2519
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,05 −10,85 1,35 −27,40 0,9664 −0,2782
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 −1,17 1,32 13,88 0,9427 0,1685
NOVT / Novanta Inc. 0,01 −10,84 1,31 −10,12 0,9381 −0,0379
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,05 −10,85 1,30 −6,86 0,9301 −0,0034
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 0,12 1,30 −5,19 0,9255 0,0120
KBH / KB Home 0,02 −10,84 1,27 −18,75 0,9094 −0,1374
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,03 −2,73 1,27 −6,82 0,9061 −0,0034
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,05 −10,85 1,21 −32,19 0,8642 −0,3276
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 1,47 1,16 26,48 0,8247 0,2147
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,01 −2,54 1,16 −10,26 0,8241 −0,0350
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,03 −4,25 1,14 −2,24 0,8114 0,0351
BKU / BankUnited, Inc. 0,03 −10,85 1,11 −7,84 0,7884 −0,0120
UCB / United Community Banks, Inc. 0,04 −10,85 1,10 −5,64 0,7882 0,0074
BANR / Banner Corporation 0,02 −10,85 1,10 −10,32 0,7879 −0,0338
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,10 1,10 0,7857 0,7857
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,04 32,60 1,08 33,50 0,7736 0,2311
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,04 −10,85 1,08 −16,39 0,7682 −0,0912
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 −10,86 1,06 −10,09 0,7564 −0,0309
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 −10,85 1,05 −23,29 0,7526 −0,1645
MATW / Matthews International Corporation 0,04 −10,84 1,05 −4,19 0,7516 0,0182
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 −4,44 1,03 −14,50 0,7367 −0,0689
HXL / Hexcel Corporation 0,02 16,35 1,03 20,00 0,7325 0,1617
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,05 −10,85 0,99 15,88 0,7029 0,1356
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,04 −10,85 0,97 15,65 0,6910 0,1322
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,03 −9,94 0,94 −11,22 0,6721 −0,0361
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,01 −36,75 0,94 −25,95 0,6706 −0,1757
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,04 −10,84 0,93 −33,29 0,6625 −0,2662
INSW / International Seaways, Inc. 0,02 −10,85 0,90 −2,07 0,6427 0,0290
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 −10,84 0,88 −5,18 0,6273 0,0082
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 8,44 0,84 −15,95 0,6016 −0,0680
ONB / Old National Bancorp 0,04 −10,85 0,83 −10,13 0,5886 −0,0246
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,05 −10,85 0,81 −18,34 0,5752 −0,0838
SONO / Sonos, Inc. 0,07 −10,85 0,79 −9,71 0,5641 −0,0200
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 215,64 0,79 200,76 0,5628 0,3878
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,04 −10,85 0,79 −11,78 0,5609 −0,0340
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,13 −10,85 0,78 −35,71 0,5540 −0,2517
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 0,77 0,5469 0,5469
ALIT / Alight, Inc. 0,13 0,76 0,5427 0,5427
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,06 −10,85 0,76 −21,82 0,5396 −0,1063
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,04 6,32 0,74 7,57 0,5279 0,0689
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 −10,85 0,74 −13,07 0,5271 −0,0400
CRI / Carter's, Inc. 0,02 −10,84 0,74 −34,34 0,5256 −0,2229
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,03 0,73 0,5212 0,5212
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,72 8,13 0,5126 0,0694
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,71 4,60 0,5031 0,0528
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,03 0,66 0,4721 0,4721
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 −10,85 0,64 −36,11 0,4600 −0,2132
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,09 −10,85 0,64 −18,40 0,4589 −0,0674
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −55,36 0,63 −56,13 0,4473 −0,5049
TITN / Titan Machinery Inc. 0,03 −8,67 0,58 6,20 0,4152 0,0495
HLF / Herbalife Ltd. 0,06 2,71 0,55 2,63 0,3900 0,0344
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,04 −9,05 0,54 −9,88 0,3842 −0,0148
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 −8,67 0,53 −24,68 0,3790 −0,0919
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,51 0,3655 0,3655
FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 0,10 −8,67 0,47 −23,79 0,3382 −0,0771
ROG / Rogers Corporation 0,01 6,96 0,47 8,39 0,3320 0,0457
SAFE / Safehold Inc. 0,02 −9,05 0,34 −24,39 0,2437 −0,0578
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,04 −8,67 0,30 0,67 0,2136 0,0148
WNC / Wabash National Corporation 0,03 −8,67 0,27 −12,18 0,1961 −0,0127
REI / Ring Energy, Inc. 0,19 −8,67 0,15 −37,18 0,1055 −0,0510
EHTH / eHealth, Inc. 0,03 −8,67 0,15 −40,41 0,1043 −0,0597