Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 832 100
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class I har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 832 100 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is största innehav är Cameco Corporation (US:CCJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ARIOX - Aristotle/Saul Global Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,75 2,4107 2,4107
0,00 0,66 2,1249 2,1249
0,54 0,54 1,7389 1,7389
0,02 1,31 4,2109 1,4551
0,01 0,69 2,2104 0,6212
0,01 0,96 3,0948 0,4308
0,01 0,59 1,8905 0,2207
0,01 0,82 2,6558 0,2161
0,02 0,57 1,8305 0,1950
0,01 0,77 2,4725 0,1144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,68 2,2038 −0,5035
0,00 1,24 4,0062 −0,4641
0,02 0,84 2,7105 −0,3865
0,05 0,92 2,9596 −0,3772
0,01 1,00 3,2249 −0,3584
0,01 0,67 2,1437 −0,3384
0,01 0,57 1,8401 −0,3193
0,00 0,37 1,1811 −0,3138
0,01 0,65 2,0979 −0,2842
0,01 0,75 2,4122 −0,2837
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CCJ / Cameco Corporation 0,02 −15,38 1,31 52,69 4,2109 1,4551
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −32,43 1,24 −10,45 4,0062 −0,4641
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −5,26 1,17 −2,75 3,7611 −0,1019
LEN / Lennar Corporation 0,01 −6,70 1,00 −10,06 3,2249 −0,3584
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −12,50 0,96 0,42 3,0950 0,0173
NEM / Nemetschek SE 0,01 −6,62 0,96 16,08 3,0948 0,4308
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,05 −16,22 0,92 −11,39 2,9596 −0,3772
6758 / Sony Group Corporation 0,04 −9,79 0,91 −7,65 2,9206 −0,2391
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 −14,99 0,84 −12,58 2,7105 −0,3865
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 −3,17 0,82 8,71 2,6558 0,2161
BN / Brookfield Corporation 0,01 −11,43 0,77 4,78 2,4725 0,1144
FP / TotalEnergies SE 0,01 −6,15 0,75 −10,63 2,4122 −0,2837
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,75 2,4107 2,4107
59O / Tokyo Century Corporation 0,06 −12,96 0,73 0,41 2,3456 0,0096
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −4,41 0,69 39,15 2,2104 0,6212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −9,26 0,68 −18,67 2,2038 −0,5035
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 −9,46 0,67 −13,75 2,1437 −0,3384
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,66 2,1249 2,1249
ALC / Alcon Inc. 0,01 −5,64 0,65 −12,03 2,0979 −0,2842
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 −13,18 0,65 4,84 2,0960 0,0975
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −4,76 0,64 −1,24 2,0523 −0,0241
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −2,27 0,63 4,67 2,0202 0,0902
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,15 0,61 4,27 1,9716 0,0830
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −3,41 0,60 −4,60 1,9374 −0,0910
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 −8,13 0,59 13,13 1,8905 0,2207
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,00 −5,77 0,58 2,66 1,8663 0,0501
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 −7,69 0,57 4,57 1,8433 0,0828
RPM / RPM International Inc. 0,01 −10,34 0,57 −14,78 1,8401 −0,3193
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,02 −10,81 0,57 11,81 1,8305 0,1950
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −9,38 0,56 −8,65 1,8073 −0,1677
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,54 0,54 1,7389 1,7389
1299 / AIA Group Limited 0,06 −10,89 0,50 5,53 1,5989 0,0859
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,82 0,49 −14,85 1,5912 −0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,00 −3,85 0,49 −7,50 1,5910 −0,1244
GSK / GSK plc 0,03 −8,83 0,49 −9,01 1,5635 −0,1525
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 −9,51 0,48 −8,68 1,5616 −0,1453
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,00 0,48 −7,41 1,5311 −0,1231
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,44 −14,54 1,4017 −0,2365
MDT / Medtronic plc 0,00 −5,77 0,43 −8,57 1,3761 −0,1278
RTO / Rentokil Initial plc 0,09 −9,05 0,43 −2,97 1,3694 −0,0430
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 0,00 0,42 3,92 1,3671 0,0530
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 −9,52 0,40 −2,65 1,3016 −0,0366
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,03 0,38 −11,63 1,2252 −0,1603
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −6,67 0,37 −21,12 1,1811 −0,3138
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 −8,68 0,36 −2,41 1,1754 −0,0268
HEIA / Heineken N.V. 0,00 0,00 0,36 6,89 1,1517 0,0757
SY1 / Symrise AG 0,00 −14,29 0,32 −12,98 1,0149 −0,1530
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,23 −1,29 0,7398 −0,0071
6594 / Nidec Corporation 0,01 −24,63 0,20 −12,50 0,6338 −0,0900