Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 680 032 643
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 680 032 643 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class As största innehav är Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class As nya positioner inkluderar Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

POCAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,91 60,43 8,8782 8,8782
5,51 56,50 8,3017 3,2769
7,97 122,03 17,9292 2,4635
0,18 23,79 3,4950 1,4650
0,11 10,25 1,5053 0,4927
0,12 6,57 0,9653 0,4525
1,48 1,48 0,2181 0,2181
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,35 90,51 13,2989 −8,2353
2,15 20,06 2,9476 −2,5179
0,70 6,62 0,9731 −1,5387
3,16 40,08 5,8896 −1,0189
0,39 76,01 11,1681 −0,7463
0,16 9,93 1,4586 −0,5414
0,11 16,91 2,4853 −0,5097
0,06 3,41 0,5004 −0,4956
0,01 3,39 0,4981 −0,4882
0,05 6,88 1,0108 −0,4763
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 7,97 4,92 122,03 19,86 17,9292 2,4635
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 9,35 −36,41 90,51 −36,15 13,2989 −8,2353
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 5,21 −13,23 84,09 2,81 12,3545 −0,0700
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,39 −6,11 76,01 −3,08 11,1681 −0,7463
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 6,91 60,43 8,8782 8,8782
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 5,51 69,99 56,50 70,82 8,3017 3,2769
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,16 −20,26 40,08 −11,85 5,8896 −1,0189
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,25 −19,41 34,30 −4,88 5,0392 −0,4380
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,18 69,70 23,79 78,01 3,4950 1,4650
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,15 −45,50 20,06 −44,24 2,9476 −2,5179
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,11 −17,89 16,91 −14,20 2,4853 −0,5097
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,11 50,33 10,25 53,71 1,5053 0,4927
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,16 −29,99 9,93 −24,60 1,4586 −0,5414
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 −39,55 6,88 −29,72 1,0108 −0,4763
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,06 1,42 6,80 0,47 0,9988 −0,0291
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,70 −60,16 6,62 −59,94 0,9731 −1,5387
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,12 98,21 6,57 94,64 0,9653 0,4525
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −53,30 3,41 −48,06 0,5004 −0,4956
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −53,33 3,39 −47,78 0,4981 −0,4882
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,48 1,48 0,2181 0,2181