Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 191 078 835
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 191 078 835 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class As största innehav är Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,21 28,04 14,6506 12,6385
1,57 24,01 12,5471 3,3638
1,37 14,07 7,3501 2,3393
0,06 5,79 3,0267 1,5146
0,03 3,84 2,0078 1,5025
0,89 11,31 5,9100 0,9886
1,52 14,15 7,3935 0,4564
0,36 0,36 0,1894 0,1894
0,00 0,96 0,5007 0,0097
0,02 0,96 0,5031 0,0073
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,34 42,00 21,9449 −12,0162
0,03 1,87 0,9775 −2,5068
0,65 10,43 5,4504 −1,7333
0,08 15,06 7,8703 −1,6126
0,02 1,92 1,0042 −1,5543
0,30 2,80 1,4652 −1,5407
0,01 1,94 1,0161 −0,9578
0,02 3,83 1,9988 −0,4859
0,05 6,79 3,5462 −0,4195
0,02 0,93 0,4852 −0,0253
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,34 −34,15 42,00 −33,88 21,9449 −12,0162
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,21 642,46 28,04 645,12 14,6506 12,6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1,57 22,37 24,01 39,81 12,5471 3,3638
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 −17,73 15,06 −15,08 7,8703 −1,6126
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,52 6,60 14,15 9,06 7,3935 0,4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,37 49,36 14,07 50,10 7,3501 2,3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,89 11,16 11,31 22,88 5,9100 0,9886
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,65 −34,48 10,43 −22,37 5,4504 −1,7333
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 −22,48 6,79 −8,51 3,5462 −0,4195
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 100,32 5,79 104,81 3,0267 1,5146
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 287,63 3,84 306,56 2,0078 1,5025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 −21,22 3,83 −17,69 1,9988 −0,4859
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,30 −50,39 2,80 −50,12 1,4652 −1,5407
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −54,69 1,94 −47,35 1,0161 −0,9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 −59,46 1,92 −59,85 1,0042 −1,5543
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 −73,35 1,87 −71,31 0,9775 −2,5068
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −6,66 0,96 3,78 0,5031 0,0073
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −6,73 0,96 4,36 0,5007 0,0097
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 −0,96 0,93 −2,73 0,4852 −0,0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,36 0,36 0,1894 0,1894