Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 637 029 304
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class C har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 637 029 304 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class Cs största innehav är Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Aristotle Growth Equity Fund (US:ARIGX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) . PODCX - Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Class Cs nya positioner inkluderar Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,34 34,20 5,3681 4,8641
3,05 26,69 4,1891 4,1891
0,30 41,57 6,5241 2,0452
0,29 38,02 5,9669 1,9090
0,28 44,16 6,9303 1,4425
0,07 6,37 0,9995 0,4934
8,16 124,94 19,6092 0,4784
1,67 1,67 0,2628 0,2628
0,10 12,83 2,0132 0,0316
0,03 9,48 1,4881 0,0095
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,05 39,20 6,1525 −3,3893
4,55 73,47 11,5304 −3,0741
3,45 43,74 6,8654 −3,0311
0,45 87,74 13,7710 −1,8715
0,24 15,43 2,4210 −1,0771
2,02 18,77 2,9453 −1,0407
0,33 3,10 0,4865 −1,0248
0,03 3,17 0,4974 −0,5300
0,11 6,35 0,9967 −0,4965
0,11 6,13 0,9613 −0,0637
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 8,16 −4,79 124,94 8,77 19,6092 0,4784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,45 −9,50 87,74 −6,58 13,7710 −1,8715
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 4,55 −29,29 73,47 −16,22 11,5304 −3,0741
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,28 28,25 44,16 34,01 6,9303 1,4425
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 3,45 −33,41 43,74 −26,39 6,8654 −3,0311
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,30 30,95 41,57 54,57 6,5241 2,0452
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4,05 −31,86 39,20 −31,58 6,1525 −3,3893
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,29 48,75 38,02 56,04 5,9669 1,9090
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 3,34 1 024,86 34,20 1 030,68 5,3681 4,8641
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3,05 26,69 4,1891 4,1891
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 2,02 −23,36 18,77 −21,59 2,9453 −1,0407
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,24 −31,81 15,43 −26,56 2,4210 −1,0771
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,10 −7,27 12,83 7,81 2,0132 0,0316
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 −4,54 9,48 6,79 1,4881 0,0095
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,07 104,98 6,37 109,61 0,9995 0,4934
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 −36,32 6,35 −29,18 0,9967 −0,4965
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,11 1,35 6,13 −0,47 0,9613 −0,0637
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 −48,14 3,17 −48,63 0,4974 −0,5300
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 −66,03 3,10 −65,85 0,4865 −1,0248
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,67 1,67 0,2628 0,2628