Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 889 662
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 889 662 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class Cs största innehav är Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class Cs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,61 22,80 18,2197 10,0991
1,26 11,73 9,3718 2,9401
0,06 5,75 4,5929 2,5944
0,01 1,27 1,0155 1,0155
0,19 2,47 1,9707 0,9904
0,02 2,53 2,0220 0,5444
0,53 8,08 6,4521 0,2319
0,23 0,23 0,1820 0,1820
0,02 2,57 2,0499 0,0846
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,53 34,15 27,2880 −12,5055
0,04 2,48 1,9778 −1,4758
1,14 11,65 9,3057 −1,2003
0,33 3,06 2,4437 −1,0577
0,03 3,18 2,5396 −1,0107
0,03 6,15 4,9114 −0,9619
0,30 4,91 3,9209 −0,8081
0,01 1,29 1,0280 −0,4393
0,01 0,61 0,4908 −0,0151
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 3,53 −33,24 34,15 −32,97 27,2880 −12,5055
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 2,61 118,57 22,80 119,33 18,2197 10,0991
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1,26 39,23 11,73 42,45 9,3718 2,9401
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1,14 −13,84 11,65 −13,41 9,3057 −1,2003
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 0,53 −11,24 8,08 1,39 6,4521 0,2319
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 −20,81 6,15 −18,26 4,9114 −0,9619
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 119,73 5,75 124,71 4,5929 2,5944
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0,30 −31,60 4,91 −18,95 3,9209 −0,8081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 −29,41 3,18 −30,08 2,5396 −1,0107
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,33 −32,14 3,06 −31,79 2,4437 −1,0577
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 −13,62 2,57 1,95 2,0499 0,0846
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 28,02 2,53 33,79 2,0220 0,5444
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 −48,02 2,48 −44,02 1,9778 −1,4758
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0,19 66,53 2,47 91,16 1,9707 0,9904
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −41,09 1,29 −31,52 1,0280 −0,4393
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,27 1,0155 1,0155
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 −3,42 0,61 −5,10 0,4908 −0,0151
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,23 0,23 0,1820 0,1820