Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 741 516
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APXIX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series I har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 741 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APXIX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Is största innehav är Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F (US:US63941XAA54) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D (US:US63941HAA05) , SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX (US:US78471CAB54) , SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.37 10/15/2058 (US:US78454XAA28) , and Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B (US:US80287DAD93) . APXIX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Is nya positioner inkluderar Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F (US:US63941XAA54) , Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D (US:US63941HAA05) , SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX (US:US78471CAB54) , SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.37 10/15/2058 (US:US78454XAA28) , and Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B (US:US80287DAD93) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,47 1,47 49,0723 49,0723
0,25 8,3288 8,3288
0,25 8,3288 8,3288
0,20 6,6804 6,6804
0,15 5,0178 5,0178
0,15 4,9959 4,9959
0,14 4,5291 4,5291
0,11 3,7097 3,7097
0,10 3,4792 3,4792
0,10 3,4561 3,4561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,47 1,47 49,0723 49,0723
Elmwood CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US29003JAN46) 0,25 8,3288 8,3288
Dryden 53 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26243EAP60) 0,25 8,3288 8,3288
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US10569LAA35) 0,20 6,6804 6,6804
Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0,15 5,0178 5,0178
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM6 / ABS-MBS (US10570MAC47) 0,15 4,9959 4,9959
Angel Oak Mortgage Trust 2025-4 / ABS-MBS (US034935AA49) 0,14 4,5291 4,5291
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-11 / ABS-O (US69544AAA34) 0,11 3,7097 3,7097
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) 0,10 3,4792 3,4792
Bank of America Corp / EP (US06055HAH66) 0,10 3,4561 3,4561
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,4465 3,4465
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAC57) 0,10 3,3399 3,3399
OBX 2025-NQM11 Trust / ABS-MBS (US67449BAA17) 0,10 3,3374 3,3374
US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,08 2,6871 2,6871
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 0,07 2,3688 2,3688
US78471CAB54 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-D LLC SOFI 2017-D A2FX 0,07 2,1782 2,1782
US78454XAA28 / SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.37 10/15/2058 0,06 2,0490 2,0490
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,7369 1,7369
US80287DAD93 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B 0,05 1,6863 1,6863
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,6840 1,6840
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AF58) 0,05 1,6697 1,6697
US47800AAC45 / John Deere Owner Trust 0,01 0,4389 0,4389
Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AD75) 0,01 0,3361 0,3361