Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 770 094
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series H har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 770 094 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Hs största innehav är TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , and CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) . APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Hs nya positioner inkluderar TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , and CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,54 4,54 90,5971 90,5971
0,20 4,0124 4,0124
0,20 4,0078 4,0078
0,20 4,0074 4,0074
0,20 4,0044 4,0044
0,20 4,0041 4,0041
0,20 4,0019 4,0019
0,20 4,0013 4,0013
0,20 4,0002 4,0002
0,20 3,9958 3,9958
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,54 4,54 90,5971 90,5971
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,20 4,0124 4,0124
TK Elevator US Newco Inc / LON (XAD9000BAJ17) 0,20 4,0078 4,0078
Epicor Software Corp / LON (US29426NAZ78) 0,20 4,0074 4,0074
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,20 4,0044 4,0044
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan 0,20 4,0041 4,0041
Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) 0,20 4,0019 4,0019
Six Flags Entertainment Corp / LON (US15018LAN10) 0,20 4,0013 4,0013
US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 0,20 4,0002 4,0002
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 0,20 3,9958 3,9958
Quikrete Holdings Inc / LON (US74839XAM11) 0,20 3,9903 3,9903
Indicor LLC / LON (US77669LAK98) 0,20 3,9898 3,9898
Wand NewCo 3 Inc / LON (US93369PAM68) 0,20 3,9796 3,9796
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 0,20 3,9572 3,9572
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,17 3,4322 3,4322
Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) 0,10 2,0799 2,0799
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,10 1,9031 1,9031
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,05 1,0786 1,0786
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,05 1,0783 1,0783
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,05 1,0299 1,0299
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,0098 1,0098
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,05 0,9607 0,9607