Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 586 053 364 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ARIFX - Aristotle International Equity Fund II Class I har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 586 053 364 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARIFX - Aristotle International Equity Fund II Class Is största innehav är Cameco Corporation (US:CCJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , Safran SA (FR:SAF) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Nemetschek SE (DE:NEM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,34 | 24,34 | 4,1338 | 4,1338 | |
| 0,37 | 27,78 | 4,7163 | 1,7941 | |
| 0,68 | 23,32 | 3,9604 | 0,4286 | |
| 0,17 | 24,05 | 4,0840 | 0,4092 | |
| 0,08 | 24,96 | 4,2383 | 0,3989 | |
| 0,42 | 26,12 | 4,4349 | 0,3903 | |
| 0,23 | 19,52 | 3,3146 | 0,3047 | |
| 0,08 | 18,26 | 3,1009 | 0,2153 | |
| 0,25 | 16,09 | 2,7315 | 0,1560 | |
| 0,04 | 15,30 | 2,5984 | 0,0849 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 9,37 | 1,5918 | −0,5153 | |
| 0,16 | 14,37 | 2,4398 | −0,4864 | |
| 0,06 | 17,13 | 2,9081 | −0,4512 | |
| 0,05 | 17,39 | 2,9530 | −0,3830 | |
| 0,94 | 24,37 | 4,1378 | −0,3815 | |
| 0,21 | 10,19 | 1,7311 | −0,3544 | |
| 0,19 | 11,82 | 2,0071 | −0,3488 | |
| 0,45 | 11,19 | 1,9007 | −0,3119 | |
| 0,03 | 19,13 | 3,2489 | −0,2881 | |
| 0,54 | 19,06 | 3,2360 | −0,2809 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ / Cameco Corporation | 0,37 | −5,15 | 27,78 | 71,12 | 4,7163 | 1,7941 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,42 | −1,70 | 26,12 | 16,25 | 4,4349 | 0,3903 | |||
| SAF / Safran SA | 0,08 | −5,19 | 24,96 | 17,04 | 4,2383 | 0,3989 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,94 | −5,17 | 24,37 | −2,93 | 4,1378 | −0,3815 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 24,34 | 24,34 | 4,1338 | 4,1338 | |||||
| NEM / Nemetschek SE | 0,17 | −5,20 | 24,05 | 17,83 | 4,0840 | 0,4092 | |||
| QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation | 0,68 | −5,17 | 23,32 | 18,89 | 3,9604 | 0,4286 | |||
| 3064 / MonotaRO Co., Ltd. | 1,07 | −5,16 | 21,09 | 0,29 | 3,5804 | −0,2044 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 0,23 | −5,17 | 19,52 | 16,76 | 3,3146 | 0,3047 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,03 | −5,14 | 19,13 | −2,61 | 3,2489 | −0,2881 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,54 | −5,15 | 19,06 | −2,45 | 3,2360 | −0,2809 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,20 | −5,16 | 18,57 | 1,04 | 3,1536 | −0,1555 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,08 | −5,11 | 18,26 | 13,93 | 3,1009 | 0,2153 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,05 | −5,15 | 17,39 | −6,15 | 2,9530 | −0,3830 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | −4,18 | 17,13 | −8,22 | 2,9081 | −0,4512 | |||
| AHT / Ashtead Group plc | 0,25 | −5,14 | 16,09 | 12,44 | 2,7315 | 0,1560 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,07 | −5,16 | 15,78 | −3,49 | 2,6801 | −0,2641 | |||
| 9983 / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,04 | −5,12 | 15,30 | 9,61 | 2,5984 | 0,0849 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,28 | −5,17 | 14,64 | 5,40 | 2,4854 | −0,0147 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,16 | −5,20 | 14,37 | −11,60 | 2,4398 | −0,4864 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,35 | −5,18 | 12,92 | 0,23 | 2,1941 | −0,1268 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,19 | −5,17 | 11,82 | −9,67 | 2,0071 | −0,3488 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,45 | −5,15 | 11,19 | −8,93 | 1,9007 | −0,3119 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,18 | −7,63 | 11,07 | −5,47 | 1,8801 | −0,2287 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,35 | −5,16 | 10,85 | −1,43 | 1,8422 | −0,1392 | |||
| AMUN / Amundi S.A. | 0,13 | −7,64 | 10,46 | −4,60 | 1,7768 | −0,1979 | |||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,21 | −7,65 | 10,19 | −12,00 | 1,7311 | −0,3544 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,11 | −7,71 | 9,81 | −1,31 | 1,6656 | −0,1238 | |||
| GSK / GSK plc | 0,50 | −7,64 | 9,61 | −7,79 | 1,6322 | −0,2445 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,02 | −5,29 | 9,37 | −19,91 | 1,5918 | −0,5153 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,99 | −7,64 | 8,92 | 9,43 | 1,5138 | 0,0471 | |||
| 6367 / Daikin Industries,Ltd. | 0,08 | −7,49 | 8,90 | 0,78 | 1,5116 | −0,0786 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,08 | −7,63 | 8,75 | −0,79 | 1,4858 | −0,1022 | |||
| SY1 / Symrise AG | 0,08 | −7,61 | 8,67 | −6,42 | 1,4727 | −0,1959 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,19 | −7,64 | 8,63 | 3,23 | 1,4649 | −0,0397 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0,12 | −7,60 | 8,25 | 4,98 | 1,4008 | −0,0139 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc | 1,68 | −7,64 | 8,13 | −1,63 | 1,3805 | −0,1076 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | −7,64 | 7,67 | −7,25 | 1,3032 | −0,1865 | |||
| 6326 / Kubota Corporation | 0,46 | −7,62 | 5,23 | −15,80 | 0,8878 | −0,2301 | |||
| 6594 / Nidec Corporation | 0,22 | −7,61 | 4,33 | 7,24 | 0,7346 | 0,0083 |
