Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 559 444 322
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 559 444 322 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 43,18 7,7221 1,6499
9,06 9,06 1,6207 1,6207
0,08 22,53 4,0295 1,2243
0,09 45,68 8,1694 1,0935
0,07 14,78 2,6426 0,7044
0,04 27,12 4,8499 0,5063
0,01 11,27 2,0159 0,4059
0,04 12,71 2,2731 0,2801
0,07 6,55 1,1712 0,2790
0,49 5,71 1,0204 0,2740
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 25,04 4,4782 −1,0825
0,16 7,36 1,3160 −0,8307
0,04 6,33 1,1325 −0,5948
0,01 6,32 1,1298 −0,5189
0,25 5,09 0,9098 −0,3883
0,09 8,39 1,5004 −0,3231
0,04 13,45 2,4045 −0,3177
0,01 6,77 1,2106 −0,2605
0,01 14,36 2,5673 −0,2458
0,03 9,37 1,6759 −0,2455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −0,96 45,68 31,23 8,1694 1,0935
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 −0,84 43,18 44,55 7,7221 1,6499
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −0,90 27,12 26,91 4,8499 0,5063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 −0,90 26,08 14,28 4,6632 0,0250
AAPL / Apple Inc. 0,12 −0,90 25,04 −8,46 4,4782 −1,0825
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 −0,90 22,69 12,95 4,0582 −0,0260
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 −0,83 22,53 63,28 4,0295 1,2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −0,90 19,45 17,12 3,4787 0,1028
ORCL / Oracle Corporation 0,07 −0,90 14,78 54,98 2,6426 0,7044
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,90 14,36 3,74 2,5673 −0,2458
V / Visa Inc. 0,04 −0,90 13,45 0,40 2,4045 −0,3177
CB / Chubb Limited 0,04 35,13 12,71 29,63 2,2731 0,2801
TT / Trane Technologies plc 0,03 −0,90 12,61 28,66 2,2558 0,2629
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 −0,89 11,44 9,27 2,0450 −0,0823
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 −0,90 11,37 5,40 2,0342 −0,1594
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −0,89 11,27 42,32 2,0159 0,4059
AME / AMETEK, Inc. 0,06 −0,90 10,85 4,19 1,9407 −0,1767
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −0,90 9,37 −0,86 1,6759 −0,2455
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,25 −0,90 9,36 20,37 1,6730 0,0930
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9,06 9,06 1,6207 1,6207
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 −0,89 9,05 7,11 1,6192 −0,0991
TECH / Bio-Techne Corporation 0,17 25,97 8,74 10,54 1,5625 −0,0441
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1 386,57 8,39 −6,47 1,5004 −0,3231
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 −0,90 8,10 13,67 1,4480 0,0001
GH / Guardant Health, Inc. 0,15 −0,90 8,02 21,07 1,4347 0,0877
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 39,94 7,41 31,97 1,3253 0,1838
BAC / Bank of America Corporation 0,16 −38,55 7,36 −30,32 1,3160 −0,8307
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 49,32 7,36 21,68 1,3157 0,0866
AR / Antero Resources Corporation 0,18 −0,90 7,33 −1,28 1,3110 −0,1986
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 44,38 7,25 41,39 1,2958 0,2540
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 −0,90 7,20 5,52 1,2881 −0,0994
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −0,90 6,77 −6,47 1,2106 −0,2605
AVY / Avery Dennison Corporation 0,04 −0,90 6,60 −2,28 1,1807 −0,1928
APH / Amphenol Corporation 0,07 −0,90 6,55 49,21 1,1712 0,2790
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 −0,90 6,33 −25,48 1,1325 −0,5948
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −39,68 6,32 −22,12 1,1298 −0,5189
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 −0,90 6,11 18,48 1,0929 0,0444
GM / General Motors Company 0,12 −0,90 6,02 3,71 1,0757 −0,1034
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 −0,82 5,88 43,28 1,0522 0,2174
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −0,90 5,74 8,99 1,0261 −0,0440
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,49 −0,90 5,71 55,39 1,0204 0,2740
GE / General Electric Company 0,02 −0,90 5,67 27,46 1,0144 0,1097
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −0,90 5,22 −9,01 0,9344 −0,2326
HAL / Halliburton Company 0,25 −0,83 5,09 −20,34 0,9098 −0,3883
CI / The Cigna Group 0,02 −0,89 5,00 −0,42 0,8948 −0,1265
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −0,83 4,19 17,03 0,7498 0,0217
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −0,90 4,18 25,01 0,7483 0,0680
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 −0,89 3,89 13,03 0,6948 −0,0039
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −0,90 3,43 −6,82 0,6137 −0,1348
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 −0,76 2,12 −22,10 0,3791 −0,1739