Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 261 918 606 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AINTX - Ariel International Fund Investor Class har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 261 918 606 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AINTX - Ariel International Fund Investor Classs största innehav är Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , BANDAI NAMCO Holdings Inc. (JP:7832) , Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) , Red Electrica Corp SA (ES:REE) , and Orange S.A. (FR:ORA) . AINTX - Ariel International Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Lasertec Corporation (JP:6920) , Ebara Corporation (JP:6361) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ES:BBVA) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , and China Mengniu Dairy Company Limited (HK:2319) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 7,98 | 3,0098 | 3,0098 | |
| 0,10 | 5,68 | 2,1420 | 1,9576 | |
| 0,12 | 8,34 | 3,1454 | 1,4594 | |
| 0,44 | 10,67 | 4,0244 | 1,3372 | |
| 0,18 | 3,53 | 1,3316 | 1,3316 | |
| 0,21 | 3,26 | 1,2301 | 1,2301 | |
| 0,12 | 3,20 | 1,2086 | 1,2086 | |
| 1,36 | 2,79 | 1,0521 | 1,0521 | |
| 0,08 | 2,33 | 0,8772 | 0,8772 | |
| 0,96 | 5,50 | 2,0756 | 0,7093 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,48 | 3,1971 | −1,7994 | |
| 0,05 | 4,69 | 1,7686 | −1,1652 | |
| 0,11 | 10,50 | 3,9624 | −1,0077 | |
| 0,10 | 1,57 | 0,5931 | −1,0075 | |
| 0,02 | 4,99 | 1,8829 | −0,5845 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,1218 | −0,5122 | |
| 0,68 | 2,52 | 0,9492 | −0,4667 | |
| 0,37 | 4,78 | 1,8039 | −0,4517 | |
| 1,69 | 7,80 | 2,9439 | −0,4360 | |
| 0,12 | 5,71 | 2,1556 | −0,3518 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 16,22 | 13,65 | 29,02 | 5,1505 | 0,6312 | |||
| 7832 / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,33 | 5,49 | 12,01 | 12,92 | 4,5306 | −0,0121 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 11,84 | 15,17 | 4,4677 | 0,0758 | |||
| REE / Red Electrica Corp SA | 0,54 | 11,58 | 11,44 | 18,85 | 4,3150 | 0,2047 | |||
| ORA / Orange S.A. | 0,70 | 3,49 | 10,70 | 21,54 | 4,0358 | 0,2766 | |||
| SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,44 | 36,45 | 10,67 | 69,56 | 4,0244 | 1,3372 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,11 | 3,20 | 10,50 | −9,74 | 3,9624 | −1,0077 | |||
| TSCO / Tesco PLC | 1,87 | −10,29 | 10,33 | 14,86 | 3,8957 | 0,0559 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,09 | 11,90 | 10,24 | 33,66 | 3,8613 | 0,5909 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,07 | −4,04 | 9,32 | 18,77 | 3,5139 | 0,1645 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,04 | −25,37 | 8,48 | −27,56 | 3,1971 | −1,7994 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,12 | 84,21 | 8,34 | 111,22 | 3,1454 | 1,4594 | |||
| 6920 / Lasertec Corporation | 0,06 | 7,98 | 3,0098 | 3,0098 | |||||
| BARCL / Barclays PLC | 1,69 | −19,92 | 7,80 | −1,39 | 2,9439 | −0,4360 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,20 | 0,00 | 7,30 | 5,72 | 2,7543 | −0,1956 | |||
| 5108 N / Bridgestone Corporation | 0,17 | 0,00 | 6,98 | 1,99 | 2,6318 | −0,2897 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,11 | 1,17 | 6,40 | 13,11 | 2,4141 | −0,0022 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | −14,77 | 6,29 | 8,77 | 2,3722 | −0,0970 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,07 | −5,25 | 5,86 | 1,91 | 2,2092 | −0,2448 | |||
| D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG | 0,12 | −16,68 | 5,71 | −2,67 | 2,1556 | −0,3518 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,10 | 1 154,56 | 5,68 | 1 398,15 | 2,1420 | 1,9576 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,96 | 54,28 | 5,50 | 71,99 | 2,0756 | 0,7093 | |||
| CS / AXA SA | 0,11 | −10,58 | 5,26 | 2,73 | 1,9858 | −0,2026 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,02 | −21,85 | 4,99 | −13,61 | 1,8829 | −0,5845 | |||
| BEZ / Beazley plc | 0,37 | −15,04 | 4,78 | −9,45 | 1,8039 | −0,4517 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,05 | −39,76 | 4,69 | −31,76 | 1,7686 | −1,1652 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,12 | 8,70 | 4,54 | 40,06 | 1,7109 | 0,3278 | |||
| 6361 / Ebara Corporation | 0,18 | 3,53 | 1,3316 | 1,3316 | |||||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,40 | 0,00 | 3,38 | 18,28 | 1,2744 | 0,0546 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 0,21 | 3,26 | 1,2301 | 1,2301 | |||||
| LTMC / Lottomatica Group S.p.A. | 0,12 | 3,20 | 1,2086 | 1,2086 | |||||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | −21,34 | 3,00 | 27,67 | 1,1332 | 0,1282 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,04 | −48,73 | 2,97 | −22,27 | 1,1218 | −0,5122 | |||
| 2319 / China Mengniu Dairy Company Limited | 1,36 | 2,79 | 1,0521 | 1,0521 | |||||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 2,70 | −7,63 | 2,70 | −7,66 | 1,0187 | −0,2299 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,69 | −1,03 | 1,0159 | −0,1465 | |||
| TRE / Técnicas Reunidas, S.A. | 0,12 | 0,00 | 2,68 | 33,28 | 1,0107 | 0,1523 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,68 | −25,78 | 2,52 | −24,10 | 0,9492 | −0,4667 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,06 | 0,00 | 2,51 | 11,98 | 0,9450 | −0,0107 | |||
| 1590 / Airtac International Group TWD10 | 0,08 | 2,33 | 0,8772 | 0,8772 | |||||
| BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,72 | 0,00 | 2,21 | 0,09 | 0,8351 | −0,1098 | |||
| HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 2,12 | −0,14 | 0,8012 | −0,1073 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,12 | 0,00 | 1,75 | −22,48 | 0,6584 | −0,3029 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,10 | −47,04 | 1,57 | −58,06 | 0,5931 | −1,0075 | |||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | −0,01 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | −0,04 | −0,0150 | −0,0150 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | −0,04 | −0,0166 | −0,0166 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | −0,06 | −0,0235 | −0,0235 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | −0,09 | −0,0337 | −0,0337 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | −0,17 | −0,0626 | −0,0626 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | −0,28 | −0,1065 | −0,1065 |
