Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 224 969 000
Aktuella positioner 137
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Argent Trust Company, N.a. har redovisat 137 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 224 969 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Argent Trust Company, N.a.s största innehav är Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership (US:GEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Argent Trust Company, N.a.s nya positioner inkluderar Comcast Corporation (US:CMCSA) , Baxalta Incorporated (US:BXLT) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) .

Argent Trust Company, N.a. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,36 0,6045 0,6045
0,00 2,57 1,1428 0,3205
0,09 2,77 1,2317 0,2793
0,12 5,09 2,2648 0,2748
0,39 9,73 4,3259 0,2642
0,06 5,44 2,4172 0,2624
0,00 2,42 1,0766 0,2507
0,02 0,51 0,2245 0,2245
0,05 4,91 2,1803 0,2139
0,01 0,44 0,1960 0,1960
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,5860
0,00 0,00 −0,3609
0,00 0,00 −0,3413
0,01 1,16 0,5174 −0,2925
0,04 1,59 0,7059 −0,2765
0,02 0,53 0,2338 −0,2536
0,06 4,43 1,9678 −0,2472
0,03 1,37 0,6076 −0,2438
0,03 0,95 0,4218 −0,1785
0,36 13,78 6,1248 −0,1707
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-11-13 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,36 0,02 13,78 −12,63 6,1248 −0,1707
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,16 0,73 11,84 −9,98 5,2625 0,0125
GE / General Electric Company 0,39 0,76 9,73 −4,35 4,3259 0,2642
AAPL / Apple Inc. 0,06 −2,10 6,97 −13,91 3,0982 −0,1336
PG / The Procter & Gamble Company 0,08 −1,11 5,69 −9,08 2,5275 0,0310
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 −0,44 5,45 −10,41 2,4217 −0,0058
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 −0,30 5,44 0,74 2,4172 0,2624
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 1,94 5,09 2,21 2,2648 0,2748
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 3,95 4,91 −0,43 2,1803 0,2139
PFE / Pfizer Inc. 0,15 3,31 4,72 −3,24 2,0985 0,1509
SLB / Schlumberger Limited 0,06 −0,30 4,43 −20,22 1,9678 −0,2472
MMM / 3M Company 0,03 −0,32 4,19 −8,41 1,8638 0,0364
CVX / Chevron Corporation 0,05 3,01 4,07 −15,77 1,8074 −0,1195
BA / The Boeing Company 0,03 −0,81 4,01 −6,36 1,7811 0,0730
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 −2,55 4,00 −13,15 1,7767 −0,0603
HON / Honeywell International Inc. 0,04 −1,01 3,50 −8,07 1,5540 0,0359
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 0,34 3,40 −8,38 1,5122 0,0300
KO / The Coca-Cola Company 0,08 −0,04 3,40 2,23 1,5104 0,1835
MCD / McDonald's Corporation 0,03 0,23 3,11 3,87 1,3837 0,1874
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 1,21 3,09 −9,95 1,3753 0,0037
SCI / Service Corporation International 0,11 −1,28 2,92 −9,09 1,2980 0,0158
T / AT&T Inc. 0,09 26,66 2,77 16,14 1,2317 0,2793
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 2,79 2,71 −10,81 1,2068 −0,0083
INTC / Intel Corporation 0,09 0,08 2,69 −0,88 1,1979 0,1126
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −0,59 2,69 −8,56 1,1962 0,0214
WMT / Walmart Inc. 0,04 2,61 2,66 −6,17 1,1824 0,0507
MDT / Medtronic plc 0,04 −1,72 2,60 −11,19 1,1535 −0,0129
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,61 2,57 24,81 1,1428 0,3205
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,03 −1,29 2,51 0,20 1,1148 0,1157
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 −1,30 2,46 −2,89 1,0913 0,0821
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,15 2,42 17,06 1,0766 0,2507
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 3,20 2,33 −3,60 1,0361 0,0709
AXP / American Express Company 0,03 −0,16 2,21 −4,74 0,9819 0,0562
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 0,93 2,19 −3,53 0,9721 0,0672
BAC / Bank of America Corporation 0,14 1,39 2,14 −7,16 0,9504 0,0310
ETR / Entergy Corporation 0,03 −1,10 2,06 −8,70 0,9139 0,0149
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −0,81 2,02 −11,03 0,8966 −0,0084
HAL / Halliburton Company 0,06 −0,95 1,96 −18,68 0,8690 −0,0906
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,08 −1,04 1,95 −9,37 0,8686 0,0079
TGT / Target Corporation 0,02 0,07 1,93 −3,61 0,8557 0,0585
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 3,93 1,75 5,75 0,7766 0,1171
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −1,14 1,62 −19,97 0,7214 −0,0881
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 −0,94 1,60 −16,01 0,7134 −0,0494
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,51 1,59 −35,47 0,7059 −0,2765
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,66 1,57 −15,22 0,6983 −0,0414
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −1,10 1,51 −18,93 0,6699 −0,0722
DIS / The Walt Disney Company 0,01 27,44 1,49 14,00 0,6623 0,1406
COP / ConocoPhillips 0,03 −2,16 1,40 −23,54 0,6210 −0,1083
APA / APA Corporation 0,03 −5,73 1,37 −35,91 0,6076 −0,2438
DOW / Dow Inc. 0,03 6,00 1,36 −12,14 0,6045 0,6045
ALL / The Allstate Corporation 0,02 0,09 1,32 −10,13 0,5876 0,0004
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −2,81 1,32 −16,56 0,5867 −0,0448
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −2,05 1,32 0,84 0,5850 0,0640
61166W101 / Monsanto Co. 0,01 −4,77 1,27 −23,74 0,5641 −0,1002
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,22 −2,96 0,5401 0,0403
09348R102 / BLDRS Index Funds Trust 0,05 −0,12 1,18 −16,04 0,5259 −0,0366
RTX / RTX Corporation 0,01 −28,48 1,16 −42,63 0,5174 −0,2925
V / Visa Inc. 0,02 34,88 1,15 39,81 0,5121 0,1831
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 4,74 1,15 −16,51 0,5103 −0,0386
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −0,79 1,14 −16,80 0,5063 −0,0402
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,13 1,14 4,80 0,5050 0,0722
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,16 1,12 −6,64 0,4996 0,0190
CELG / Celgene Corp. 0,01 1,45 1,11 −5,20 0,4947 0,0261
FDX / FedEx Corporation 0,01 4,19 1,06 −11,92 0,4698 −0,0092
PNR / Pentair plc 0,02 −0,92 1,00 −26,41 0,4458 −0,0982
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 7,25 0,99 19,61 0,4392 0,1094
DOW / Dow Inc. 0,02 5,75 0,99 −20,26 0,4392 −0,0554
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −29,60 0,95 −36,90 0,4218 −0,1785
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 6,08 0,93 10,23 0,4121 0,0763
USB / U.S. Bancorp 0,02 −4,54 0,92 −9,85 0,4107 0,0016
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 0,85 −5,69 0,3761 0,0180
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,81 0,3600 0,0219
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,08 0,80 −4,67 0,3543 0,0206
CI / The Cigna Group 0,01 0,11 0,77 −16,65 0,3405 −0,0264
AIG / American International Group, Inc. 0,01 7,60 0,74 −1,20 0,3294 0,0300
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 6,98 0,72 2,27 0,3205 0,0391
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 0,69 −2,42 0,3045 0,0243
F / Ford Motor Company 0,05 −12,08 0,67 −20,50 0,2983 −0,0386
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,18 0,67 −13,88 0,2978 −0,0127
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,34 0,65 7,30 0,2876 0,0469
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −1,51 0,65 −6,39 0,2867 0,0117
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −1,20 0,64 −18,22 0,2854 −0,0280
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,62 1,15 0,2743 0,0308
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,22 0,57 −9,73 0,2556 0,0013
CSX / CSX Corporation 0,02 8,14 0,57 −10,90 0,2543 −0,0020
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 18,13 0,57 20,25 0,2534 0,0642
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 200,00 0,56 −25,93 0,2489 −0,0529
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 0,00 0,55 4,15 0,2454 0,0338
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,54 9,98 0,2400 0,0440
BAX / Baxter International Inc. 0,02 −8,30 0,53 −56,92 0,2338 −0,2536
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,74 0,51 −29,43 0,2249 −0,0613
BXLT / Baxalta Incorporated 0,02 0,51 0,2245 0,2245
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,79 0,50 −11,19 0,2223 −0,0025
SO / The Southern Company 0,01 −0,09 0,48 6,64 0,2143 0,0338
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 12,08 0,48 0,84 0,2138 0,0234
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −14,86 0,47 −34,35 0,2098 −0,0772
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 8,42 0,46 −9,82 0,2040 0,0008
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,02 0,80 0,45 −25,34 0,1978 −0,0401
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,44 0,1960 0,1960
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 −2,15 0,44 −49,07 0,1951 −0,1490
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,44 0,1951 0,1951
GLW / Corning Incorporated 0,03 −1,55 0,43 −14,54 0,1934 −0,0098
TWX / Warner Media LLC 0,01 −2,08 0,43 −23,05 0,1929 −0,0322
MRO / Marathon Oil Corporation 0,03 −3,13 0,41 −43,63 0,1809 −0,1073
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,40 0,1774 0,1774
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 0,38 −17,71 0,1694 −0,0155
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,20 0,38 −17,58 0,1667 −0,0149
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −1,14 0,37 −14,22 0,1662 −0,0078
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 2,25 0,37 11,78 0,1645 0,0323
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 32,78 0,34 42,56 0,1534 0,0568
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 0,00 0,33 −16,79 0,1476 −0,0117
FOX / Fox Corporation 0,01 9,43 0,33 −9,44 0,1449 0,0012
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,30 0,1347 0,1347
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,01 0,00 0,30 −33,63 0,1316 −0,0465
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 −9,85 0,1302 0,0005
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −9,69 0,29 −9,60 0,1298 0,0009
KORS / Michael Kors Holdings Ltd. 0,01 3,87 0,29 4,30 0,1294 0,0180
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,29 1,42 0,1271 0,0146
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −2,59 0,28 2,53 0,1262 0,0157
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 17,44 0,27 35,15 0,1214 0,1214
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 0,79 0,27 −14,15 0,1214 −0,0056
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,27 0,1196 0,1196
HUM / Humana Inc. 0,00 3,86 0,27 −2,93 0,1178 0,0088
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,26 0,1169 0,1169
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,26 0,1147 0,1147
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,26 13,27 0,1138 0,0236
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,25 −12,54 0,1116 −0,0030
NOV / NOV Inc. 0,01 −12,85 0,25 −31,88 0,1111 −0,0354
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,00 −39,41 0,25 −39,12 0,1107 −0,0526
CPB / The Campbell's Company 0,00 −11,09 0,24 −5,43 0,1085 0,0055
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 −30,22 0,24 −41,95 0,1058 −0,0579
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,23 0,1000 0,1000
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,21 −23,74 0,0942 −0,0167
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,20 −8,11 0,0907 0,0021
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,20 0,0902 0,0902
MSLXP / Midsouth Bancorp, Inc. - 4% PRF PERPETUAL USD 100 - Ser C 0,01 0,00 0,13 −23,26 0,0587 −0,0100
/ McDermott International, Inc. 0,02 0,00 0,09 −19,63 0,0382 −0,0045
DTV / DTE Energy Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5860
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0970
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1034
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0918
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0826
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1098
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0918
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1557
ADT / ADT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0826
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3413
PDER / Pardee Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3609