Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 324 312
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ardian Access LLC har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 324 312 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ardian Access LLCs största innehav är Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Ardian Access LLCs nya positioner inkluderar Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
39,00 14,0291 14,0291
0,00 21,60 7,7697 7,7697
0,00 18,50 6,6538 6,6538
0,00 17,35 6,2407 6,2407
0,00 13,25 4,7678 4,7678
0,00 11,51 4,1419 4,1419
0,00 10,83 3,8946 3,8946
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39,00 14,0291 14,0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39,00 14,0291 14,0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39,00 14,0291 14,0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21,60 7,7697 7,7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18,50 6,6538 6,6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17,35 6,2407 6,2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13,25 4,7678 4,7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11,51 4,1419 4,1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10,83 3,8946 3,8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8,14 2,9266 2,9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1,80 0,6463 0,6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0,35 0,1249 0,1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0,27 0,0974 0,0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0,20 0,0718 0,0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0,19 0,0672 0,0672