Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 114 708 225
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Archvest Wealth Advisors, Inc. har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 114 708 225 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Archvest Wealth Advisors, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Archvest Wealth Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar American Financial Group, Inc. (US:AFG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) .

Archvest Wealth Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,65 9,2822 2,1511
0,36 12,61 10,9910 2,0467
0,17 7,86 6,8526 1,4778
0,02 4,10 3,5710 0,9074
0,01 0,80 0,6968 0,6968
0,09 8,41 7,3339 0,6649
0,00 0,92 0,8031 0,6329
0,05 6,49 5,6572 0,6174
0,00 2,20 1,9210 0,5818
0,01 1,48 1,2897 0,5005
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,75 1,5283 −1,8209
0,00 0,49 0,4293 −0,4709
0,00 0,66 0,5747 −0,3686
0,02 4,97 4,3339 −0,2320
0,01 0,26 0,2277 −0,1534
0,00 0,62 0,5413 −0,0321
0,01 0,53 0,4585 −0,0189
0,00 0,39 0,3397 −0,0051
0,00 0,22 0,1903 −0,0028
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,36 5,37 12,61 16,63 10,9910 2,0467
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 11,81 10,65 23,54 9,2822 2,1511
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,09 6,11 8,41 4,38 7,3339 0,6649
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,17 5,78 7,86 21,02 6,8526 1,4778
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,11 −10,30 7,66 −0,61 6,6804 0,3012
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,05 −3,37 6,49 6,55 5,6572 0,6174
AAPL / Apple Inc. 0,02 −2,46 4,97 −9,90 4,3339 −0,2320
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,05 −1,18 4,34 7,72 3,7844 0,4501
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 7,03 4,10 27,24 3,5710 0,9074
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,10 −0,28 4,03 3,55 3,5099 0,2923
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 0,96 3,34 13,26 2,9118 0,4711
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 7,09 3,19 9,58 2,7815 0,3721
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,79 2,22 19,63 1,9396 0,4013
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,74 2,20 36,16 1,9210 0,5818
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −56,81 1,75 −56,68 1,5283 −1,8209
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,73 1,74 −1,14 1,5190 0,0606
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 1,14 1,66 2,60 1,4430 0,1083
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 2,76 1,64 1,80 1,4291 0,0965
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 −1,17 1,52 0,26 1,3290 0,0705
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,06 0,35 1,49 −0,40 1,3010 0,0608
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,40 1,48 55,19 1,2897 0,5005
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,17 1,46 10,83 1,2766 0,1827
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 0,37 1,33 11,14 1,1570 0,1689
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 1,19 18,81 1,0417 0,2096
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −3,58 1,06 5,46 0,9265 0,0926
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,72 0,99 28,07 0,8632 0,2227
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 1,75 0,94 10,69 0,8220 0,1174
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −27,86 0,92 349,27 0,8031 0,6329
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 11,16 0,91 11,21 0,7963 0,1162
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,42 0,81 15,18 0,7079 0,1244
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 0,80 0,6968 0,6968
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,03 0,36 0,72 4,23 0,6240 0,0563
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 0,32 0,69 31,11 0,5992 0,1650
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −49,25 0,66 −42,19 0,5747 −0,3686
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,62 −10,53 0,5413 −0,0321
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 6,35 0,57 6,72 0,4993 0,0558
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −9,06 0,53 −8,85 0,4585 −0,0189
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 0,50 0,4386 0,4386
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,50 4,58 0,4385 0,0409
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,46 0,49 6,71 0,4300 0,0473
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −56,67 0,49 −54,74 0,4293 −0,4709
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,22 0,43 1,19 0,3710 0,0231
GE / General Electric Company 0,00 0,19 0,41 28,84 0,3588 0,0944
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,41 10,93 0,3544 0,0513
CVX / Chevron Corporation 0,00 9,23 0,39 −6,49 0,3397 −0,0051
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 6,64 0,34 40,76 0,2926 0,0951
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 5,41 0,30 36,49 0,2649 0,0808
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −48,11 0,26 −43,26 0,2277 −0,1534
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,59 0,26 −2,63 0,2261 0,0054
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 2,74 0,26 7,95 0,2254 0,0269
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 1,04 0,25 12,39 0,2220 0,0346
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −4,61 0,25 0,40 0,2214 0,0126
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −4,80 0,25 9,09 0,2198 0,0282
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,24 4,85 0,2079 0,0198
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,2051 0,2051
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,34 0,1985 0,0131
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,13 0,22 −6,44 0,1903 −0,0028
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,21 0,1832 0,1832
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,20 0,1769 0,1769
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000