Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 228 778 896
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Arcadia Wealth Management, LLC har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 228 778 896 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Arcadia Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Arcadia Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 32,19 14,0712 1,8383
0,56 31,91 13,9485 0,8536
0,03 10,69 4,6737 0,3242
0,01 3,46 1,5112 0,1875
0,24 11,78 5,1494 0,1844
0,01 0,36 0,1569 0,1569
0,03 6,28 2,7437 0,1342
0,02 1,47 0,6428 0,0951
0,00 0,21 0,0907 0,0907
0,00 0,20 0,0889 0,0889
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,94 2,1575 −0,2776
0,00 0,00 −0,2708
0,11 8,51 3,7210 −0,2390
0,03 2,74 1,1985 −0,2226
0,18 8,97 3,9211 −0,2154
0,01 2,44 1,0662 −0,2005
0,09 4,32 1,8864 −0,1804
0,05 9,42 4,1186 −0,1612
0,06 4,08 1,7838 −0,1359
0,00 0,55 0,2399 −0,1216
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 9,89 32,19 29,92 14,0712 1,8383
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,56 7,27 31,91 20,31 13,9485 0,8536
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 10,37 23,33 12,93 10,1966 −0,0013
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,24 7,19 11,78 17,14 5,1494 0,1844
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 3,22 10,69 21,36 4,6737 0,3242
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,05 5,29 9,42 8,69 4,1186 −0,1612
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,15 2,58 9,39 12,74 4,1039 −0,0075
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,13 1,13 9,17 11,80 4,0063 −0,0413
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,18 5,57 8,97 7,07 3,9211 −0,2154
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,11 5,56 8,51 6,12 3,7210 −0,2390
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 11,12 6,28 18,75 2,7437 0,1342
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 −0,21 4,94 0,06 2,1575 −0,2776
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 −1,83 4,59 15,89 2,0055 0,0507
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 3,02 4,32 3,08 1,8864 −0,1804
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 5,50 4,18 6,56 1,8252 −0,1092
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,06 6,27 4,08 4,94 1,7838 −0,1359
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 16,66 3,46 28,94 1,5112 0,1875
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 −3,87 2,74 −4,76 1,1985 −0,2226
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −17,56 2,44 −4,91 1,0662 −0,2005
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 6,45 2,37 7,54 1,0349 −0,0520
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,05 6,08 2,32 6,56 1,0157 −0,0606
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 −2,02 2,32 14,50 1,0149 0,0138
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,05 1,11 1,78 11,91 0,7765 −0,0071
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 0,26 1,70 7,54 0,7422 −0,0370
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −1,85 1,60 4,99 0,6986 −0,0529
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,06 9,24 1,49 7,84 0,6498 −0,0309
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 11,78 1,47 32,55 0,6428 0,0951
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,05 3,69 1,38 15,93 0,6047 0,0156
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 −6,11 1,38 1,17 0,6041 −0,0707
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 10,47 1,38 20,23 0,6029 0,0364
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,02 −5,09 1,32 −2,73 0,5767 −0,0932
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −0,21 1,32 11,69 0,5765 −0,0061
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,04 11,13 1,22 28,41 0,5317 0,0637
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,82 1,19 13,18 0,5223 0,0014
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −0,03 1,08 1,31 0,4742 −0,0543
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −0,45 0,80 17,95 0,3479 0,0151
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −21,34 0,78 4,17 0,3388 −0,0285
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 15,75 0,73 21,59 0,3200 0,0223
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,3186 −0,0756
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 −3,83 0,67 7,41 0,2918 −0,0150
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,83 0,62 −13,13 0,2720 −0,0819
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,25 0,59 11,39 0,2566 −0,0039
AAPL / Apple Inc. 0,00 −18,84 0,55 −25,14 0,2399 −0,1216
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −1,66 0,52 10,62 0,2279 −0,0051
TT / Trane Technologies plc 0,00 −5,70 0,51 22,52 0,2215 0,0173
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 29,87 0,44 43,32 0,1924 0,0409
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,43 5,34 0,1901 −0,0137
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 1,35 0,43 23,56 0,1884 0,0162
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,52 0,42 2,96 0,1825 −0,0175
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 −4,71 0,41 5,10 0,1804 −0,0133
SCEC / Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF 0,01 0,36 0,1569 0,1569
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 2,05 0,33 14,63 0,1441 0,0020
NBN / Northeast Bank 0,00 0,00 0,31 −2,86 0,1341 −0,0217
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −2,71 0,28 −2,47 0,1208 −0,0191
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −7,14 0,27 10,57 0,1189 −0,0027
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 8,74 0,25 17,29 0,1100 0,0043
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −44,91 0,25 −29,49 0,1100 −0,0662
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,21 0,0907 0,0907
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,20 0,0889 0,0889
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AXTI / AXT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2708
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000