Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 123 254 820
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Arbor Wealth Advisors LLC har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 123 254 820 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Arbor Wealth Advisors LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) . Arbor Wealth Advisors LLCs nya positioner inkluderar The Boeing Company (US:BA) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Arbor Wealth Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 21,63 17,5514 1,2434
0,01 1,10 0,8905 0,8905
0,00 1,57 1,2765 0,2175
0,00 0,25 0,1990 0,1990
0,00 0,23 0,1895 0,1895
0,00 0,22 0,1796 0,1796
0,11 3,64 2,9531 0,1779
0,02 1,98 1,6035 0,1765
0,01 0,21 0,1732 0,1732
0,00 0,21 0,1698 0,1698
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 29,44 23,8862 −1,7781
0,04 2,11 1,7135 −0,4573
0,00 1,79 1,4559 −0,2988
0,04 6,94 5,6340 −0,2826
0,05 11,93 9,6807 −0,2815
0,03 2,57 2,0859 −0,1101
0,00 0,50 0,4092 −0,0604
0,01 0,58 0,4744 −0,0537
0,00 0,34 0,2759 −0,0525
0,01 0,53 0,4335 −0,0510
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,00 29,44 2,31 23,8862 −1,7781
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,31 6,34 21,63 18,31 17,5514 1,2434
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 −0,04 11,93 6,82 9,6807 −0,2815
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 0,00 6,94 4,69 5,6340 −0,2826
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −1,62 5,54 8,78 4,4931 −0,0470
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 0,00 4,15 8,64 3,3665 −0,0401
BWA / BorgWarner Inc. 0,11 0,10 3,64 16,97 2,9531 0,1779
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 0,00 3,12 16,25 2,5311 0,1376
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,74 10,47 2,2259 0,0105
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 3,86 2,57 4,39 2,0859 −0,1101
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 −22,63 2,11 −13,23 1,7135 −0,4573
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 18,20 1,98 23,50 1,6035 0,1765
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 1,89 10,83 1,5361 0,0126
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,79 −8,80 1,4559 −0,2988
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,57 32,52 1,2765 0,2175
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,49 5,52 1,2093 −0,0507
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 1,35 7,67 1,0936 −0,0231
APTV / Aptiv PLC 0,02 0,00 1,21 14,64 0,9788 0,0403
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,02 1,16 9,34 0,9406 −0,0054
BA / The Boeing Company 0,01 1,10 0,8905 0,8905
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,95 17,81 0,7676 0,0507
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,48 0,91 17,59 0,7381 0,0483
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,90 7,00 0,7324 −0,0201
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,87 2,60 0,7047 −0,0504
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,85 10,55 0,6894 0,0037
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,75 1,90 0,6100 −0,0474
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,65 3,32 0,5309 −0,0337
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,02 0,58 −1,35 0,4744 −0,0537
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,54 0,00 0,4346 −0,0430
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,53 −1,66 0,4335 −0,0510
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,44 0,51 27,36 0,4162 0,0569
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,51 2,64 0,4098 −0,0298
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,50 −4,18 0,4092 −0,0604
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,49 7,93 0,3982 −0,0067
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,09 0,49 29,87 0,3956 0,0608
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,57 0,3909 0,0027
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,44 0,48 16,38 0,3869 0,0212
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,45 2,26 0,3670 −0,0273
F / Ford Motor Company 0,04 0,00 0,40 8,04 0,3276 −0,0053
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,37 3,06 0,3010 −0,0196
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,24 0,36 20,00 0,2928 0,0244
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,35 10,16 0,2822 0,0008
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 4,55 0,2806 −0,0145
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,34 −7,61 0,2759 −0,0525
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 43,00 0,33 44,89 0,2646 0,0632
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,30 6,69 0,2463 −0,0076
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,1990 0,1990
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,09 0,1952 0,0007
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1895 0,1895
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,1796 0,1796
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,21 0,1732 0,1732
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,21 0,1698 0,1698
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,1657 0,1657
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,02 0,00 0,08 17,19 0,0612 0,0037
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000