Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 714 082 089
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 714 082 089 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARBFX - ARBITRAGE FUND Class Rs största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R (US:AEDFX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . ARBFX - ARBITRAGE FUND Class Rs nya positioner inkluderar SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS (US:US35908MAD20) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Foot Locker, Inc. (US:FL) .

ARBFX - ARBITRAGE FUND Class R - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
130,31 130,31 18,1285 18,1123
0,47 21,77 3,0282 3,0282
1,84 16,56 2,3034 2,3034
0,26 16,12 2,2429 2,2429
15,49 15,49 2,1543 2,1543
0,54 12,95 1,8012 1,8012
0,47 44,61 6,2060 1,6100
1,12 10,92 1,5186 1,5186
0,25 10,73 1,4922 1,4922
0,10 32,60 4,5355 1,3863
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,83 1,83 0,2541 −17,8744
0,00 0,00 −3,3454
0,01 0,77 0,1074 −1,8474
0,05 0,00 0,0000 −1,5013
0,00 0,00 −1,4951
0,00 0,00 −1,4928
0,22 28,68 3,9893 −1,0305
0,00 0,00 −0,9948
0,00 0,00 −0,9915
0,00 0,00 −0,9871
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 130,31 −21,12 130,31 −21,12 18,1285 0,5777
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 130,31 85 351,35 130,31 85 632,89 18,1285 18,1123
AMED / Amedisys, Inc. 0,47 0,85 44,61 3,12 6,2060 1,6100
AEDFX / Arbitrage Funds - Water Island Diversified Event-Driven Fund Class R 2,84 −23,66 34,79 −23,41 4,8392 0,0140
ANSS / ANSYS, Inc. 0,10 10,79 32,60 9,99 4,5355 1,3863
EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. 1,08 0,00 31,63 −10,25 4,4007 0,6562
HES / Hess Corporation 0,22 −31,62 28,68 −39,31 3,9893 −1,0305
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,74 6,73 26,43 5,93 3,6766 1,0262
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,47 21,77 3,0282 3,0282
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 16,98 11,99 2,3615 0,7511
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 1,84 16,56 2,3034 2,3034
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,26 16,12 2,2429 2,2429
MORGAN STANLEY PRIME BROKER US / (000000000) 15,49 15,49 2,1543 2,1543
ESGR / Enstar Group Limited 0,04 38,59 14,14 39,51 1,9668 0,8901
FL / Foot Locker, Inc. 0,54 12,95 1,8012 1,8012
SPNUF / Spirent Communications plc 4,32 0,00 10,97 8,91 1,5257 0,4558
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 1,12 10,92 1,5186 1,5186
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,25 10,73 1,4922 1,4922
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,45 96,05 9,92 115,08 1,3807 0,8905
PARA / Paramount Global 0,80 −28,91 9,73 −24,28 1,3530 −0,0115
MGRC / McGrath RentCorp 0,08 0,00 9,54 −7,89 1,3273 0,2269
LSEA / Landsea Homes Corporation 0,80 8,99 1,2503 1,2503
INFA / Informatica Inc. 0,37 8,98 1,2491 1,2491
RDFN / Redfin Corporation 0,84 8,40 1,1688 1,1688
PRA / ProAssurance Corporation 0,35 8,23 1,1453 1,1453
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,14 −37,98 7,99 −8,28 1,1108 0,1836
ANDHF / Andlauer Healthcare Group Inc. 0,19 7,33 1,0196 1,0196
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,34 7,27 1,0116 1,0116
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 2,23 7,17 0,9977 0,9977
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,55 5,43 0,7557 0,7557
Long: CVXMSS TRS USD R V 00MFEDL0 FEDL01 -40BPS / Short: CVXMSS TRS USD P E CVXMSS TRS RE / DE (000000000) 4,63 0,6441 0,6441
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,45 18,58 4,09 4,01 0,5695 0,1513
RGLS / Regulus Therapeutics Inc. 0,50 3,96 0,5516 0,5516
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,20 2,31 0,3208 0,3208
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,83 −98,60 1,83 −98,60 0,2541 −17,8744
US172CVR0115 / CINCOR PHARMA INC RIGHTS 0,34 0,00 1,29 2,38 0,1796 0,0457
US761CVR0427 / RESOLUTE FOREST PRODUCTS 0,80 0,00 1,26 2,45 0,1746 0,0444
Long: RKTMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01/-40 BPS / Short: RKTMSS TRS USD P E RKTMSS P E / DE (000000000) 1,17 0,1632 0,1632
US013CVR0225 / CONTRA ALBIREO PHARMA 0,31 0,00 0,83 2,46 0,1160 0,0295
X / United States Steel Corporation 0,01 −96,86 0,77 −95,81 0,1074 −1,8474
US339CVR0115 / CONTRA FLEXION THERAPE 1,41 0,00 0,77 2,41 0,1065 0,0271
US206CVR0115 / CONCERT PHARM CVR 1,67 0,00 0,76 2,41 0,1063 0,0271
BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security 0,86 0,00 0,64 0,00 0,0895 0,0211
Long: COLBMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: COLBMSS TRS USD P E COLB US PE / DE (000000000) 0,56 0,0782 0,0782
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) 0,36 0,0502 0,0502
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) 0,29 0,0408 0,0408
CONTRA ICOSAVAX INC / DE (451CVR021) 0,80 0,00 0,28 2,19 0,0391 0,0099
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,16 0,00 0,26 0,00 0,0364 0,0086
Long: APOMSS TRS USD R V 01MFEDL FEDL01M-40BPS / Short: APOMSS TRS USD P E APO US PE / DE (000000000) 0,21 0,0296 0,0296
FOOT LOCKER INC / DE (000000000) 0,10 0,0138 0,0138
US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 1,15 0,00 0,10 2,13 0,0134 0,0034
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,08 0,0108 0,0108
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC / DE (000000000) 0,07 0,0099 0,0099
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0067 0,0067
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,05 0,0065 0,0065
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) 0,04 0,0056 0,0056
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0037 0,0037
REGULUS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0024 0,0024
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,02 0,0021 0,0021
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC / DE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
SKECHERS USA INC / DE (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
SKECHERS USA INC / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
MORGAN STANLEY PRIME BROKER CA / (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MS PRIME BROKER ZAR / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MORGAN STANLEY PRIME BROKER / STIV (000000000) Short −0,00 0,00 −0,0000 −0,0000
JPY CSSH AT MORGAN STANLEY / (000000000) Short −0,00 0,00 −0,0000 −0,0000
EVERI HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
NORDSTROM INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4998
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,05 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,5013
PL0 / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4928
NORDSTROM INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9948
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4223
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4954
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4960
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3454
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9915
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4649
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9780
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9871
TRIUMPH GROUP INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5067
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4951
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,66 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SEK CASH COLLATERAL / STIV (000000000) Short −0,00 0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0022 −0,0022
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) −0,02 −0,0023 −0,0023
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0025 −0,0025
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,03 −0,0043 −0,0043
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,04 −0,0052 −0,0052
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,06 −0,0085 −0,0085
PARAMOUNT GLOBAL / DE (000000000) −0,12 −0,0162 −0,0162
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,17 −0,0239 −0,0239
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,19 −0,0261 −0,0261
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,41 −0,0571 −0,0571
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,42 −0,0588 −0,0588
UNITED STATES STEEL CORP / DE (000000000) −0,53 −0,0731 −0,0731
SNPS / Synopsys, Inc. Short −0,03 10,79 −15,78 12,41 −2,1946 −0,7037