Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 392 517
Aktuella positioner 352
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QVPRX - AQR Volatility Risk Premium Fund Class R6 har redovisat 352 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 392 517 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QVPRX - AQR Volatility Risk Premium Fund Class R6s största innehav är Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . QVPRX - AQR Volatility Risk Premium Fund Class R6s nya positioner inkluderar Neo Performance Materials Inc. (US:NOPMF) , Ford Motor Company (US:F) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Chubu Electric Power Company, Incorporated (JP:9502) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,00 6,00 50,8203 0,5346
0,00 0,32 2,7260 0,4786
0,00 0,07 0,5657 0,2219
0,00 0,03 0,2794 0,1929
0,00 0,02 0,1634 0,1634
0,00 0,06 0,4864 0,1580
0,00 0,02 0,1655 0,1482
0,00 0,03 0,2669 0,1397
0,00 0,02 0,1296 0,1296
0,00 0,08 0,6608 0,1265
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,0476 −0,3803
−0,03 −0,2890 −0,2890
0,00 0,00 0,0140 −0,2214
0,00 0,03 0,2432 −0,2155
0,00 0,00 0,0379 −0,2112
0,00 0,06 0,4679 −0,2089
0,00 0,02 0,1314 −0,1788
0,00 0,00 −0,1781
0,00 0,03 0,2231 −0,1748
0,00 0,00 0,0206 −0,1590
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-20 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 6,00 4,68 6,00 4,62 50,8203 0,5346
AAPL / Apple Inc. 0,00 295,58 0,32 25,39 2,7260 0,4786
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,25 3,38 2,0787 −0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,14 15,57 1,2010 0,1229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,38 0,13 12,17 1,0943 0,0774
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,10 −1,03 0,8159 −0,0385
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,08 28,33 0,6608 0,1265
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,08 15,15 0,6478 0,0613
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,08 11,76 0,6450 0,0426
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,34 0,07 0,00 0,6166 −0,0187
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,07 16,67 0,5953 0,0676
ALL / The Allstate Corporation 0,00 75,50 0,07 69,23 0,5657 0,2219
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,96 0,07 25,00 0,5547 0,0970
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,06 7,14 0,5122 0,0154
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 24,91 0,06 54,05 0,4864 0,1580
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,14 0,06 14,29 0,4753 0,0415
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −9,52 0,06 −6,78 0,4733 −0,0477
INTC / Intel Corporation 0,00 −17,30 0,06 −28,57 0,4679 −0,2089
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,05 1,92 0,4555 −0,0043
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 10,42 0,4547 0,0307
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,05 17,78 0,4500 0,0492
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 8,16 0,4500 0,0157
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 −22,16 0,05 −5,45 0,4464 −0,0393
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,05 −1,92 0,4399 −0,0232
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,05 13,64 0,4300 0,0412
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,05 2,08 0,4224 −0,0007
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,05 6,52 0,4184 0,0098
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,05 14,63 0,4008 0,0361
HPQ / HP Inc. 0,00 −4,35 0,05 4,55 0,3963 0,0026
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,05 12,20 0,3949 0,0320
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 27,78 0,3943 0,0742
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,05 21,05 0,3900 0,0483
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 12,50 0,3841 0,0271
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 0,00 0,3806 −0,0122
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −31,27 0,04 −12,77 0,3551 −0,0595
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,04 5,13 0,3551 0,0060
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 5,26 0,3441 0,0091
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,04 19,35 0,3141 0,0415
MCK / McKesson Corporation 0,00 −6,46 0,04 −10,00 0,3105 −0,0436
EDF / Electricite de France SA 0,00 0,00 0,03 13,33 0,2926 0,0260
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,03 13,33 0,2917 0,0232
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,03 22,22 0,2868 0,0421
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 22,22 0,03 13,79 0,2825 0,0268
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 218,52 0,03 255,56 0,2794 0,1929
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,03 10,34 0,2765 0,0166
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,03 33,33 0,2762 0,0583
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 28,00 0,2749 0,0501
7181 / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,00 81,82 0,03 121,43 0,2669 0,1397
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −16,59 0,03 −11,43 0,2647 −0,0480
GE / General Electric Company 0,00 30,34 0,03 20,00 0,2545 0,0329
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,2543 −0,0132
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,2493 −0,0160
UG / Peugeot SA 0,00 −50,36 0,03 −46,15 0,2432 −0,2155
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,03 16,67 0,2427 0,0255
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,03 47,37 0,2385 0,0652
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,03 28,57 0,2372 0,0513
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −23,26 0,03 −30,77 0,2325 −0,1116
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,00 0,03 −25,00 0,2303 −0,0931
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −43,07 0,03 −42,22 0,2231 −0,1748
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,33 0,2214 0,0049
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 0,00 0,03 19,05 0,2193 0,0305
SGE / Société Générale Société anonyme 0,00 0,00 0,03 13,64 0,2142 0,0161
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,03 13,64 0,2138 0,0136
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,03 25,00 0,2136 0,0326
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,70 0,2135 0,0029
1802 / Obayashi Corporation 0,00 −3,57 0,02 −7,69 0,2089 −0,0221
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2089 −0,0101
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 9,09 0,2050 0,0065
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 9,52 0,2009 0,0083
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 39,51 0,02 64,29 0,2006 0,0724
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,1995 0,0091
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,00 0,02 −17,86 0,1990 −0,0482
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,02 4,55 0,1982 0,0041
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 123,49 0,02 130,00 0,1962 0,1011
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,02 4,55 0,1952 0,0017
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,1920 0,0063
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,1911 −0,0006
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,1898 0,0037
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,1857 0,0034
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −29,25 0,02 −30,00 0,1846 −0,0835
BT.A / BT Group plc 0,02 −28,28 0,02 −34,37 0,1781 −0,1090
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,00 −4,17 0,02 −13,04 0,1767 −0,0276
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 29,48 0,02 11,11 0,1738 0,0098
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −31,18 0,02 −28,57 0,1711 −0,1011
CVS / CVS Health Corporation 0,00 123,53 0,02 111,11 0,1693 0,0821
COR / Cencora, Inc. 0,00 −30,61 0,02 −34,48 0,1676 −0,0924
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,02 18,75 0,1674 0,0217
AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 956,52 0,02 1 800,00 0,1655 0,1482
NOPMF / Neo Performance Materials Inc. 0,00 0,02 0,1634 0,1634
WU / The Western Union Company 0,00 148,59 0,02 157,14 0,1598 0,0927
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1581 −0,0010
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 12,50 0,1542 0,0061
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 5,88 0,1533 −0,0014
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,02 20,00 0,1529 0,0165
INCY / Incyte Corporation 0,00 −14,53 0,02 −29,17 0,1521 −0,0614
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,00 0,00 0,02 13,33 0,1502 0,0140
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,1497 0,0012
MFC / HEXAOM 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1477 −0,0019
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −37,77 0,02 −34,62 0,1476 −0,0844
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,02 13,33 0,1443 0,0057
PBCT / People`s United Financial Inc 0,00 −22,23 0,02 −33,33 0,1428 −0,0705
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,1411 0,0159
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,1397 0,0057
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,1384 −0,0251
GIB.A / CGI Inc. 0,00 834,88 0,02 87,50 0,1324 0,0581
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1318 −0,0010
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −31,86 0,02 −11,76 0,1315 −0,0188
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −50,83 0,02 −57,14 0,1314 −0,1788
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 15,38 0,1306 0,0096
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 25,00 0,1298 0,0232
F / Ford Motor Company 0,00 0,02 0,1296 0,1296
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 0,00 0,1294 −0,0059
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,1281 −0,0197
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1280 −0,0074
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1254 0,0126
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 7,69 0,1245 0,0019
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1244 0,0297
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,1234 0,0015
GM / General Motors Company 0,00 60,66 0,01 100,00 0,1229 0,0552
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1203 −0,0087
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,1194 0,0047
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,01 27,27 0,1191 0,0160
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 54,18 0,01 27,27 0,1188 0,0199
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1180 0,0095
/ ViacomCBS Inc 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1175 0,0162
GD / General Dynamics Corporation 0,00 219,35 0,01 225,00 0,1162 0,0755
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 51,30 0,01 30,00 0,1145 0,0247
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −26,12 0,01 −7,14 0,1141 −0,0260
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1129 0,0118
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,01 −13,33 0,1128 −0,0233
OTEX / Open Text Corporation 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,1100 −0,0044
CNP / CNP Assurances 0,00 58,44 0,01 71,43 0,1098 0,0434
8308 / Resona Holdings, Inc. 0,00 −54,22 0,01 −50,00 0,1097 −0,1310
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1094 0,0055
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1085 0,0136
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,17 0,01 −25,00 0,1081 −0,0326
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,1076 0,0245
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,01 0,1069 0,1069
ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,1066 −0,0104
LKQ / LKQ Corporation 0,00 49,00 0,01 71,43 0,1051 0,0361
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1049 −0,0002
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1049 0,0164
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1039 0,0056
9502 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,01 0,1031 0,1031
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −32,19 0,01 −33,33 0,1027 −0,0634
NNBR / NN, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0994 0,0071
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0993 0,0145
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0983 −0,0106
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0977 0,0002
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,08 0,01 0,00 0,0976 −0,0000
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0954 −0,0047
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −54,17 0,0943 −0,1228
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0938 0,0050
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0936 −0,0033
ABX / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0936 0,0008
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,01 0,0929 0,0929
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,82 0,01 −33,33 0,0907 −0,0469
CDK / CDK Global Inc 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0890 0,0014
683 / Kerry Properties Limited 0,00 −38,46 0,01 −37,50 0,0872 −0,0610
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0846 0,0019
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0833 −0,0220
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0813 −0,0064
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,00 0,01 0,0812 0,0812
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0798 0,0050
1963 / JGC Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0791 −0,0042
WRK / WestRock Company 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0780 0,0123
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0774 0,0145
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0772 0,0044
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0766 0,0066
1803 / Shimizu Corporation 0,00 200,00 0,01 200,00 0,0766 0,0465
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0748 −0,0013
GIB.A / CGI Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0742 0,0029
5334 / Niterra Co., Ltd. 0,00 150,00 0,01 300,00 0,0740 0,0488
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 19,73 0,01 0,00 0,0738 0,0034
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,00 −22,45 0,01 −27,27 0,0731 −0,0271
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,01 0,0720 0,0720
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0690 0,0071
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0680 0,0010
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0658 0,0658
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0657 −0,0017
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0652 0,0020
6502 / Toshiba Corporation 0,00 0,01 0,0649 0,0649
9437 / NTT DOCOMO Inc 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0623 0,0157
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0621 0,0159
ANTM / Anthem Inc 0,00 285,71 0,01 600,00 0,0615 0,0453
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0609 0,0092
EMP.A / Empire Company Limited 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0598 0,0087
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0592 0,0160
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,01 0,0565 0,0565
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,00 0,01 0,0563 0,0563
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 29,79 0,01 50,00 0,0553 0,0170
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0552 0,0055
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,01 0,0538 0,0538
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0522 −0,0021
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0519 −0,0153
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0511 −0,0005
ONE / Onex Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0510 −0,0025
9506 / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0,00 0,01 0,0510 0,0510
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0495 −0,0158
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 23,08 0,01 25,00 0,0494 0,0134
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0478 −0,0069
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0478 0,0138
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,00 0,01 0,0477 0,0477
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −87,45 0,01 −89,58 0,0476 −0,3803
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0473 −0,0001
SKNB / Skanska AB (publ) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0471 −0,0000
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0463 0,0024
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0456 0,0051
WHGRF / WH Group Limited 0,01 −48,00 0,01 −50,00 0,0449 −0,0499
MET / MetLife, Inc. 0,00 −75,48 0,01 −70,59 0,0444 −0,1256
2670 / ABC-Mart,Inc. 0,00 0,01 0,0441 0,0441
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0439 −0,0041
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0437 0,0097
TSHXY / Tosoh Corporation - ADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0413 0,0051
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 100,00 0,00 100,00 0,0403 0,0194
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −52,17 0,00 −50,00 0,0397 −0,0349
SBNY / Signature Bank 0,00 237,50 0,00 300,00 0,0380 0,0230
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,35 0,00 −85,71 0,0379 −0,2112
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0377 −0,0013
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −71,57 0,00 −71,43 0,0375 −0,1055
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −56,00 0,00 −75,00 0,0375 −0,0964
OCPNY / Olympus Corp. - ADR 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0353 0,0015
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 0,00 0,0351 0,0351
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0347 −0,0013
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0346 −0,0036
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0344 −0,0200
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0343 0,0343
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0323 0,0003
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0322 −0,0004
5110 / Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,0315 0,0315
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −44,44 0,00 −50,00 0,0294 −0,0273
KGX / KION GROUP AG 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0290 0,0073
MARA / Marubeni Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0289 0,0050
TKK1 / Taisei Corporation 0,00 −66,67 0,00 −70,00 0,0287 −0,0673
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0275 0,0005
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,0272 0,0272
ASEKY / Aisin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0271 0,0271
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0262 0,0043
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,00 −49,32 0,00 −40,00 0,0259 −0,0219
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0258 0,0011
SCG / Scentre Group 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0255 0,0003
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0252 −0,0011
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0249 −0,0009
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0247 −0,0002
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0243 0,0012
5101 / The Yokohama Rubber Company, Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0241 −0,0007
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −53,90 0,00 −66,67 0,0234 −0,0312
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −78,55 0,00 −84,62 0,0234 −0,0987
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −15,69 0,00 −50,00 0,0232 −0,0154
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0231 0,0008
GXD / Lundin Mining Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0231 0,0001
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0226 −0,0012
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0226 −0,0034
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0225 −0,0033
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 −74,85 0,00 −80,00 0,0224 −0,0705
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,00 21,17 0,00 0,00 0,0219 0,0013
9783 / Benesse Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0218 0,0218
5233 / Taiheiyo Cement Corporation 0,00 −66,67 0,00 −60,00 0,0216 −0,0278
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0216 0,0007
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0213 0,0003
STT / State Street Corporation 0,00 −87,27 0,00 −90,00 0,0206 −0,1590
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0204 −0,0038
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0203 0,0003
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0201 0,0201
880 / SJM Holdings Limited 0,00 0,00 0,0201 0,0201
MZDAY / Mazda Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0199 −0,0013
IAC / IAC Inc. 0,00 −64,15 0,00 −88,24 0,0193 −0,1311
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0192 0,0004
SMTOY / Sumitomo Electric Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −85,71 0,00 −87,50 0,0191 −0,1226
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0191 −0,0021
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,0182 0,0182
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0173 0,0019
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 −66,67 0,00 −80,00 0,0167 −0,0351
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −85,39 0,00 −93,33 0,0155 −0,1208
BS6 / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,00 −10,71 0,00 0,00 0,0155 −0,0011
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 0,00 0,0151 0,0151
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,0150 0,0150
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0149 0,0149
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0148 0,0022
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −88,99 0,00 −93,33 0,0144 −0,1197
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −93,08 0,00 −96,15 0,0140 −0,2214
YRI / Yamana Gold Inc 0,00 0,00 0,0131 0,0131
DIISF / Direct Line Insurance Group plc 0,00 −6,62 0,00 0,00 0,0129 −0,0016
C / Citigroup Inc. 0,00 −82,29 0,00 −87,50 0,0124 −0,0658
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,00 0,0018 0,0018
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0241
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1781
WDI / Wirecard AG 0,00 −100,00 0,00 −0,0033
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1187
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0198
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0051
BNC / Banco Santander, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0704
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1265
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0065
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0782
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0738
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1555
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0161
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1173
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0177
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1276
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0327
DE000C4XT1Z2 / Euro-Bund −0,00 −0,0009 −0,0009
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
DE000C5ARVK4 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0016 −0,0016
DE000C5ARVF4 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0022 −0,0022
DE000C5M0AL8 / DAX Index −0,00 −0,0032 −0,0032
U.S. Treasury 30 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0032 −0,0032
Nikkei 225 Index / DE (N/A) −0,00 −0,0033 −0,0033
GB00J3X58L15 / FTSE 100 Index −0,00 −0,0044 −0,0044
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0046 −0,0046
Nikkei 225 Index / DE (N/A) −0,00 −0,0049 −0,0049
DE000C5DNJL0 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0058 −0,0058
DE000C5E7R28 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0062 −0,0062
SX5E 10 C3175 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0076 −0,0076
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0078 −0,0078
DE000C5QL745 / DAX Index −0,00 −0,0078 −0,0078
DE000C5DNJS5 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0080 −0,0080
DE000C5DNJU1 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0088 −0,0088
US00P7VEUX91 / S&P 500 Index −0,00 −0,0088 −0,0088
DE000C5ARVP3 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0093 −0,0093
US00P7JDZP77 / S&P 500 Index −0,00 −0,0096 −0,0096
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0099 −0,0099
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0101 −0,0101
US00P7KH3E68 / S&P 500 Index −0,00 −0,0103 −0,0103
GB00HYDB7668 / FTSE 100 Index −0,00 −0,0104 −0,0104
U.S. Treasury 30 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0106 −0,0106
DE000C5DNJY3 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0108 −0,0108
DE000C5QL7L5 / DAX Index −0,00 −0,0115 −0,0115
US00P7KH3G17 / S&P 500 Index −0,00 −0,0115 −0,0115
DE000C5DNK03 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0119 −0,0119
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0119 −0,0119
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0123 −0,0123
DE000C5EM8Z6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0126 −0,0126
DE000C5EM8U7 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0127 −0,0127
DE000C5ARVT5 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0137 −0,0137
U.S. Treasury 30 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0144 −0,0144
DE000C5DNK60 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0160 −0,0160
US00P70TUS15 / Russell 2000 Index −0,00 −0,0167 −0,0167
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0167 −0,0167
DE000C5QL8V2 / DAX Index −0,00 −0,0169 −0,0169
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) −0,00 −0,0173 −0,0173
DE000C5DNK86 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0176 −0,0176
U.S. Treasury 30 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0189 −0,0189
DE000C5ARVX7 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0199 −0,0199
US00P7JE1X58 / S&P 500 Index −0,00 −0,0199 −0,0199
DE000C23QBV3 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −0,0199 −0,0199
MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) −0,00 −0,0204 −0,0204
US00P7KH3P16 / S&P 500 Index −0,00 −0,0206 −0,0206
U.S. Treasury 30 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0219 −0,0219
US00P70TUP75 / Russell 2000 Index −0,00 −0,0235 −0,0235
US00P7MA2Y66 / S&P 500 Index −0,00 −0,0247 −0,0247
U.S. Treasury 30 Year Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0250 −0,0250
Euro-Bund / DIR (N/A) −0,00 −0,0252 −0,0252
GB00HYDB6Y75 / FTSE 100 Index −0,00 −0,0282 −0,0282
US00P7VEVB62 / S&P 500 Index −0,00 −0,0297 −0,0297
US00P7KH3R71 / S&P 500 Index −0,00 −0,0305 −0,0305
US00P7VEVC46 / S&P 500 Index −0,00 −0,0310 −0,0310
US00P7MA3749 / S&P 500 Index −0,00 −0,0406 −0,0406
US00P80QHK78 / S&P 500 Index −0,01 −0,0493 −0,0493
US00P80QHJ06 / S&P 500 Index −0,01 −0,0501 −0,0501
US00P7MA3M10 / S&P 500 Index −0,01 −0,0611 −0,0611
US00P7MA3Q24 / S&P 500 Index −0,01 −0,0645 −0,0645
US00P7KBYC98 / S&P 500 Index −0,01 −0,0701 −0,0701
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) −0,01 −0,0901 −0,0901
US00C7MBL018 / S&P 500 Index −0,01 −0,1171 −0,1171
US00P7MA4325 / S&P 500 Index −0,01 −0,1173 −0,1173
US00C7MBKW21 / S&P 500 Index −0,03 −0,2890 −0,2890