Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 088 583 947
Aktuella positioner 174
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AUENX - AQR Large Cap Defensive Style Fund Class N har redovisat 174 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 088 583 947 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AUENX - AQR Large Cap Defensive Style Fund Class Ns största innehav är Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , and CME Group Inc. (US:CME) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 31,21 1,4910 0,4052
0,07 34,61 1,6536 0,3858
0,03 22,13 1,0570 0,2185
0,01 15,14 0,7233 0,2116
0,04 17,77 0,8492 0,1851
0,15 15,71 0,7505 0,1731
0,07 17,09 0,8166 0,1715
0,00 17,51 0,8366 0,1604
0,06 17,75 0,8478 0,1550
0,15 26,70 1,2756 0,1384
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 17,46 0,8343 −0,5887
0,02 16,79 0,8023 −0,2200
0,26 24,61 1,1756 −0,1925
0,19 25,05 1,1967 −0,1839
0,26 28,50 1,3616 −0,1645
0,19 17,03 0,8135 −0,1537
0,27 21,13 1,0093 −0,1534
0,10 22,69 1,0841 −0,1488
0,05 8,29 0,3958 −0,1389
0,18 27,36 1,3072 −0,1346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 80,55 −3,83 80,53 −3,83 3,8472 −0,0178
MCK / McKesson Corporation 0,05 −4,90 34,98 3,55 1,6713 0,1119
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −4,90 34,61 26,01 1,6536 0,3858
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,14 −4,90 32,86 −1,99 1,5699 0,0223
CME / CME Group Inc. 0,12 −4,90 32,73 −1,20 1,5637 0,0346
T / AT&T Inc. 1,13 −4,90 32,60 −2,68 1,5575 0,0113
EA / Electronic Arts Inc. 0,20 −4,90 31,78 5,09 1,5181 0,1224
RSG / Republic Services, Inc. 0,13 −4,90 31,44 −3,15 1,5021 0,0036
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 −4,90 31,21 32,68 1,4910 0,4052
KR / The Kroger Co. 0,43 −4,90 30,96 0,77 1,4792 0,0611
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 −4,90 30,91 −7,14 1,4768 −0,0596
V / Visa Inc. 0,08 −4,90 30,13 −3,66 1,4394 −0,0040
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,33 1 326,51 30,00 −10,25 1,4330 −0,1096
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −4,90 29,92 −2,50 1,4295 0,0130
WMT / Walmart Inc. 0,31 −4,90 29,89 5,92 1,4281 0,1255
KO / The Coca-Cola Company 0,42 −4,90 29,50 −6,05 1,4093 −0,0401
WM / Waste Management, Inc. 0,13 −4,90 29,44 −6,00 1,4067 −0,0392
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,09 −4,90 29,29 −4,01 1,3993 −0,0091
CTAS / Cintas Corporation 0,13 −4,90 29,04 3,12 1,3873 0,0876
COR / Cencora, Inc. 0,10 −4,90 28,80 2,54 1,3758 0,0795
PGR / The Progressive Corporation 0,11 −4,90 28,57 −10,32 1,3647 −0,1056
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,26 −4,90 28,50 −13,80 1,3616 −0,1645
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 −4,90 27,96 −0,46 1,3357 0,0393
PG / The Procter & Gamble Company 0,17 −4,90 27,40 −11,10 1,3091 −0,1135
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 −4,90 27,36 −12,41 1,3072 −0,1346
EOG / EOG Resources, Inc. 0,23 −4,90 26,92 −11,30 1,2859 −0,1147
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 −4,90 26,70 8,38 1,2756 0,1384
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 −4,90 25,69 −10,24 1,2276 −0,0937
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 −4,90 25,42 −1,40 1,2144 0,0244
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 −4,90 25,05 −16,25 1,1967 −0,1839
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,26 −4,90 24,61 −16,98 1,1756 −0,1925
AAPL / Apple Inc. 0,12 −4,90 24,58 −12,16 1,1744 −0,1173
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,08 −4,90 24,46 −11,82 1,1685 −0,1118
ZM / Zoom Communications Inc. 0,30 −4,90 23,16 0,53 1,1064 0,0431
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,10 −4,90 22,69 −15,04 1,0841 −0,1488
CL / Colgate-Palmolive Company 0,25 −4,90 22,48 −7,74 1,0739 −0,0507
CB / Chubb Limited 0,08 −4,90 22,14 −8,76 1,0578 −0,0624
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −4,90 22,13 21,79 1,0570 0,2185
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,08 −4,90 21,80 −11,36 1,0417 −0,0936
ABT / Abbott Laboratories 0,16 −4,90 21,21 −2,49 1,0131 0,0093
MRK / Merck & Co., Inc. 0,27 −4,90 21,13 −16,13 1,0093 −0,1534
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 −4,89 21,00 −7,40 1,0031 −0,0435
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,08 −4,90 20,55 −3,79 0,9816 −0,0041
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,09 −4,90 20,16 −14,79 0,9632 −0,1290
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 −4,90 19,68 12,74 0,9401 0,1345
MNST / Monster Beverage Corporation 0,31 −4,90 19,28 1,80 0,9212 0,0469
DHR / Danaher Corporation 0,10 −4,90 18,80 −8,36 0,8984 −0,0488
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 −4,90 18,32 −8,57 0,8751 −0,0496
CACI / CACI International Inc 0,04 −4,90 17,77 23,56 0,8492 0,1851
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,06 −4,90 17,75 18,24 0,8478 0,1550
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −4,87 17,51 19,54 0,8366 0,1604
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 −4,90 17,46 −43,35 0,8343 −0,5887
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 −4,90 17,33 0,15 0,8280 0,0292
GE / General Electric Company 0,07 −4,90 17,09 22,30 0,8166 0,1715
COP / ConocoPhillips 0,19 −4,90 17,03 −18,74 0,8135 −0,1537
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 −4,90 16,79 −24,18 0,8023 −0,2200
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,24 −4,90 16,33 −5,48 0,7802 −0,0172
ANET / Arista Networks Inc 0,15 −4,90 15,71 25,58 0,7505 0,1731
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −4,90 15,14 36,58 0,7233 0,2116
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,09 −4,90 14,93 15,97 0,7133 0,1190
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 −4,90 14,65 9,12 0,7000 0,0802
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,09 −4,90 14,28 −6,40 0,6824 −0,0219
CVX / Chevron Corporation 0,09 −4,90 13,52 −18,60 0,6460 −0,1207
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 −4,90 13,22 6,92 0,6314 0,0609
GIS / General Mills, Inc. 0,25 −4,90 13,10 −17,59 0,6260 −0,1079
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −4,90 12,99 22,80 0,6206 0,1323
DTM / DT Midstream, Inc. 0,11 −4,90 12,37 8,34 0,5912 0,0640
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,12 −4,90 12,10 −13,71 0,5778 −0,0691
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,10 −4,90 11,94 −9,64 0,5704 −0,0395
HSY / The Hershey Company 0,07 −4,90 11,18 −7,72 0,5343 −0,0251
SYK / Stryker Corporation 0,03 −4,90 11,09 1,08 0,5298 0,0234
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 −4,90 10,74 1,15 0,5130 0,0230
BSX / Boston Scientific Corporation 0,10 −4,90 10,36 1,26 0,4952 0,0227
ABNB / Airbnb, Inc. 0,08 −4,90 10,17 5,36 0,4860 0,0403
ACN / Accenture plc 0,03 −4,90 10,04 −8,91 0,4799 −0,0291
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 −4,90 9,88 −12,67 0,4718 −0,0502
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 −4,90 9,73 −0,46 0,4649 0,0137
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 −4,90 9,68 −8,00 0,4623 −0,0232
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 −4,90 9,58 −3,03 0,4579 0,0017
GRMN / Garmin Ltd. 0,05 −4,90 9,58 −8,59 0,4575 −0,0260
CMI / Cummins Inc. 0,03 −4,90 8,86 −0,64 0,4235 0,0117
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 −4,90 8,63 −5,18 0,4124 −0,0078
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −4,90 8,44 −4,07 0,4033 −0,0029
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 −4,90 8,43 11,19 0,4026 0,0528
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 −4,90 8,29 −28,49 0,3958 −0,1389
CI / The Cigna Group 0,02 −4,90 8,14 −4,44 0,3887 −0,0043
KHC / The Kraft Heinz Company 0,31 −4,90 8,06 −19,30 0,3851 −0,0760
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 −4,90 7,95 −17,66 0,3799 −0,0658
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,08 −4,90 7,79 −12,34 0,3722 −0,0380
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 −4,90 7,64 −11,04 0,3649 −0,0314
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −4,90 7,21 38,64 0,3444 0,1044
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,15 −4,90 6,92 −21,53 0,3305 −0,0764
LSTR / Landstar System, Inc. 0,05 −4,90 6,76 −11,99 0,3231 −0,0315
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 −4,90 6,29 8,52 0,3007 0,0330
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,07 −4,90 6,28 −9,97 0,2998 −0,0219
UI / Ubiquiti Inc. 0,02 −4,90 6,25 26,24 0,2986 0,0700
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,08 −4,90 6,20 −1,81 0,2961 0,0047
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 −4,89 5,88 13,71 0,2809 0,0422
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,07 −4,90 5,56 −12,06 0,2654 −0,0262
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 −4,90 5,55 −9,29 0,2654 −0,0172
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,03 −4,90 5,51 6,95 0,2631 0,0254
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −4,90 5,45 −10,34 0,2603 −0,0202
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −4,90 5,28 −15,75 0,2523 −0,0370
LIN / Linde plc 0,01 −4,89 5,27 −4,18 0,2518 −0,0021
DOX / Amdocs Limited 0,06 −4,90 5,09 −5,17 0,2430 −0,0046
FTNT / Fortinet, Inc. 0,05 −4,90 4,86 4,45 0,2322 0,0174
RTX / RTX Corporation 0,03 −4,90 4,82 4,83 0,2303 0,0181
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 −4,90 4,79 −5,19 0,2287 −0,0043
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,04 −4,90 4,64 8,08 0,2218 0,0235
DIS / The Walt Disney Company 0,04 −4,90 4,61 19,51 0,2204 0,0422
UNM / Unum Group 0,06 −4,90 4,60 −5,72 0,2199 −0,0054
EXEL / Exelixis, Inc. 0,10 −4,90 4,50 13,54 0,2152 0,0321
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −4,90 4,44 −11,04 0,2121 −0,0183
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −4,86 3,99 1,63 0,1907 0,0094
FAST / Fastenal Company 0,09 90,20 3,91 3,00 0,1869 0,0116
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,15 −4,90 3,88 −16,48 0,1855 −0,0291
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 −4,90 3,85 11,81 0,1841 0,0250
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −4,90 3,81 15,21 0,1821 0,0294
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −4,90 3,80 −25,75 0,1814 −0,0547
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −4,89 3,71 −14,96 0,1773 −0,0241
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 −4,90 3,50 −4,18 0,1674 −0,0014
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 −4,90 3,46 −16,64 0,1654 −0,0263
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 −4,90 3,41 −6,71 0,1629 −0,0058
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 −4,89 3,26 28,27 0,1558 0,0385
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 −4,87 3,05 −11,30 0,1459 −0,0130
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 −4,90 3,05 3,88 0,1457 0,0102
CHE / Chemed Corporation 0,01 −4,90 2,77 −24,74 0,1324 −0,0376
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 2,75 0,1316 0,1316
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 −4,90 2,67 10,98 0,1275 0,0165
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 −4,89 2,63 −10,46 0,1256 −0,0099
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,09 −4,90 2,62 2,30 0,1252 0,0069
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −4,90 2,55 12,30 0,1217 0,0170
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 −4,89 2,51 −4,60 0,1200 −0,0015
NTNX / Nutanix, Inc. 0,03 −4,90 2,50 4,13 0,1194 0,0086
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −4,83 2,41 −5,67 0,1153 −0,0028
ROL / Rollins, Inc. 0,04 −4,90 2,29 −0,70 0,1092 0,0030
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −4,89 2,26 −7,37 0,1081 −0,0047
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 −4,90 2,14 −2,01 0,1023 0,0014
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −4,89 2,12 −8,65 0,1015 −0,0059
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 −4,90 2,04 −9,01 0,0975 −0,0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −4,90 2,04 12,42 0,0973 0,0137
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 −4,90 1,96 −24,88 0,0938 −0,0268
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 −4,90 1,95 −6,19 0,0934 −0,0028
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −4,90 1,93 8,45 0,0920 0,0100
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −4,90 1,87 3,32 0,0891 0,0058
RBLX / Roblox Corporation 0,02 −4,90 1,86 71,64 0,0891 0,0389
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −4,90 1,82 −22,54 0,0869 −0,0214
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −4,89 1,70 53,66 0,0813 0,0302
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 −4,89 1,62 28,79 0,0776 0,0194
FOXA / Fox Corporation 0,03 −4,90 1,45 −5,83 0,0695 −0,0018
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −4,87 1,44 −2,11 0,0688 0,0009
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −4,89 1,33 0,38 0,0637 0,0024
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 −4,89 1,27 −0,08 0,0608 0,0020
MTG / MGIC Investment Corporation 0,04 −4,90 1,20 6,86 0,0573 0,0055
FFIV / F5, Inc. 0,00 −4,88 1,18 5,19 0,0562 0,0046
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 −4,89 1,07 24,16 0,0513 0,0114
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −4,90 1,03 2,59 0,0491 0,0029
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −4,89 0,97 6,12 0,0464 0,0042
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −4,90 0,92 −2,13 0,0439 0,0006
CNC / Centene Corporation 0,02 −4,90 0,90 −14,97 0,0432 −0,0059
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −4,90 0,89 −8,50 0,0427 −0,0024
CNA / CNA Financial Corporation 0,02 −4,90 0,82 −12,83 0,0393 −0,0043
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 −4,90 0,79 −7,05 0,0378 −0,0015
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −4,90 0,79 −13,79 0,0377 −0,0045
PR / Permian Resources Corporation 0,06 −4,90 0,78 −6,45 0,0374 −0,0012
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 −4,89 0,78 −5,81 0,0372 −0,0009
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 −4,89 0,75 91,58 0,0359 0,0178
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −4,87 0,70 1,76 0,0332 0,0017
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 −4,89 0,69 6,33 0,0329 0,0030
FDX / FedEx Corporation 0,00 −4,87 0,68 −11,30 0,0327 −0,0029
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −4,85 0,66 9,06 0,0316 0,0036
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −4,82 0,60 −7,37 0,0289 −0,0012
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −4,87 0,59 −7,00 0,0280 −0,0011
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 0,00 0,13 −7,25 0,0061 −0,0003