Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 137 728 693
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Applied Capital LLC/FL har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 728 693 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Applied Capital LLC/FLs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . Applied Capital LLC/FLs nya positioner inkluderar Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Chevron Corporation (US:CVX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,75 1,2700 1,2700
0,00 1,30 0,9464 0,9464
0,01 6,23 4,5202 0,8307
0,01 5,52 4,0101 0,6469
0,02 4,17 3,0244 0,3371
0,00 0,70 0,5090 0,3185
0,01 3,40 2,4673 0,2692
0,00 0,37 0,2656 0,2656
0,01 4,62 3,3556 0,2640
0,01 2,93 2,1270 0,1870
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,54 1,1162 −0,7319
0,01 3,07 2,2307 −0,5244
0,03 1,45 1,0521 −0,2631
0,07 2,06 1,4940 −0,2383
0,01 1,80 1,3073 −0,2290
0,01 1,87 1,3564 −0,2221
0,02 4,31 3,1267 −0,2193
0,03 2,42 1,7535 −0,1756
0,01 3,35 2,4320 −0,1606
0,03 1,61 1,1704 −0,1482
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,08 6,23 32,62 4,5202 0,8307
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,78 5,52 29,07 4,0101 0,6469
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −0,19 4,62 17,49 3,3556 0,2640
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,93 4,53 14,60 3,2878 0,1823
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −0,72 4,34 14,07 3,1493 0,1612
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 −0,02 4,31 1,15 3,1267 −0,2193
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 2,09 4,17 21,82 3,0244 0,3371
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,01 10,00 3,40 21,53 2,4673 0,2692
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,15 3,39 2,66 2,4631 −0,1335
V / Visa Inc. 0,01 0,22 3,35 1,55 2,4320 −0,1606
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,10 3,22 14,83 2,3393 0,1348
WSO / Watsco, Inc. 0,01 0,87 3,07 −12,35 2,2307 −0,5244
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,07 2,99 18,26 2,1725 0,1842
AXP / American Express Company 0,01 0,10 2,93 18,68 2,1270 0,1870
MCO / Moody's Corporation 0,01 −0,05 2,91 7,65 2,1148 −0,0116
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 −0,02 2,84 17,87 2,0592 0,1680
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,05 2,52 11,65 1,8298 0,0560
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,78 2,42 −1,59 1,7535 −0,1756
RY / Royal Bank of Canada 0,02 −0,62 2,21 15,99 1,6074 0,1073
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 0,04 2,16 3,25 1,5682 −0,0752
CMI / Cummins Inc. 0,01 −0,02 2,13 4,47 1,5463 −0,0558
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 2,78 2,06 −6,67 1,4940 −0,2383
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −0,04 2,01 −0,35 1,4611 −0,1259
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,51 1,87 −6,97 1,3564 −0,2221
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,80 −7,88 1,3073 −0,2290
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 1,75 1,2700 1,2700
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 −0,41 1,75 22,03 1,2671 0,1432
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 −0,03 1,74 0,75 1,2604 −0,0932
BA / The Boeing Company 0,01 0,04 1,70 22,88 1,2327 0,1470
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 −0,04 1,66 4,92 1,2085 −0,0387
CME / CME Group Inc. 0,01 0,76 1,65 4,69 1,1991 −0,0408
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −1,65 1,61 −3,94 1,1704 −0,1482
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,58 1,58 2,47 1,1436 −0,0651
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 −0,01 1,55 −1,46 1,1285 −0,1110
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,76 1,54 −34,62 1,1162 −0,7319
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,06 1,50 0,87 1,0923 −0,0797
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 0,18 1,47 2,51 1,0673 −0,0602
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 0,52 1,45 −13,39 1,0521 −0,2631
ORI / Old Republic International Corporation 0,04 9,13 1,40 6,97 1,0144 −0,0121
USB / U.S. Bancorp 0,03 −0,21 1,39 6,92 1,0105 −0,0122
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,39 3,67 1,0059 −0,0444
CNH / CNH Industrial N.V. 0,11 −0,89 1,37 4,59 0,9932 −0,0346
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 −0,48 1,35 4,01 0,9789 −0,0402
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −0,51 1,30 6,45 0,9466 −0,0159
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 1,30 0,9464 0,9464
RTX / RTX Corporation 0,01 0,02 1,30 10,25 0,9457 0,0173
O / Realty Income Corporation 0,02 0,32 1,27 −0,39 0,9209 −0,0796
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,01 0,42 1,26 4,05 0,9152 −0,0369
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,25 −4,06 0,9106 −0,1168
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −0,07 1,21 −4,42 0,8802 −0,1166
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,13 19,81 0,8174 0,0791
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,04 1,10 14,33 0,7998 0,0428
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 20,38 1,09 15,85 0,7910 0,0520
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,94 1,05 4,57 0,7640 −0,0269
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 −0,62 0,95 −0,31 0,6907 −0,0592
CRH / CRH plc 0,01 1,59 0,95 5,92 0,6890 −0,0145
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −0,80 0,87 −8,98 0,6335 −0,1197
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,85 5,19 0,6193 −0,0173
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 −0,14 0,81 −5,46 0,5913 −0,0859
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 10,27 0,79 21,30 0,5707 0,0611
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −0,14 0,72 3,88 0,5254 −0,0221
ADBE / Adobe Inc. 0,00 186,71 0,70 189,67 0,5090 0,3185
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,21 0,66 −11,71 0,4764 −0,1075
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 9,37 0,65 8,15 0,4723 −0,0006
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,61 6,43 0,4445 −0,0079
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,83 0,60 −12,50 0,4374 −0,1041
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 25,01 0,57 20,13 0,4123 0,0408
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,54 3,88 0,3894 −0,0168
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,51 −2,88 0,3668 −0,0425
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 17,19 0,44 20,60 0,3192 0,0331
INTC / Intel Corporation 0,02 0,23 0,44 −1,14 0,3160 −0,0300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,37 0,2656 0,2656
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,03 0,00 0,36 2,54 0,2643 −0,0141
C / Citigroup Inc. 0,00 −0,47 0,36 19,60 0,2617 0,0243
PLD / Prologis, Inc. 0,00 9,43 0,34 2,69 0,2497 −0,0130
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,67 0,2482 0,0123
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,34 17,48 0,2442 0,0194
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −4,70 0,33 −7,39 0,2369 −0,0399
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,00 0,31 16,54 0,2254 0,0160
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,31 6,64 0,2219 −0,0031
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,99 0,24 14,22 0,1756 0,0096
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,23 8,10 0,1655 0,0004
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,23 −13,41 0,1645 −0,0411
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,02 −2,83 0,22 9,45 0,1601 0,0020
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000