Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 634 342
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Appleton Group, Llc har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 634 342 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Appleton Group, Llcs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Appleton Group, Llcs nya positioner inkluderar Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath Inc. (US:PATH) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 15,57 54,3685 53,1886
0,04 1,93 6,7563 3,8378
0,01 0,97 3,3970 2,0437
0,00 0,97 3,3769 2,0349
0,01 0,47 1,6555 1,6555
0,00 0,66 2,2907 1,3837
0,02 0,39 1,3582 1,3582
0,00 0,33 1,1558 1,1558
0,00 0,45 1,5856 1,0973
0,00 0,29 0,9956 0,9956
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,84 2,9419 −25,6989
0,00 0,00 −21,9220
0,01 0,60 2,0898 −13,6557
0,00 1,06 3,6870 −10,0061
0,00 0,00 −0,6602
0,00 0,00 −0,6105
0,00 0,00 −0,5001
0,00 0,00 −0,4886
0,00 0,00 −0,4465
0,00 0,00 −0,4431
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-08 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,22 1 790,14 15,57 1 742,37 54,3685 53,1886
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 −3,44 1,93 −7,46 6,7563 3,8378
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −88,71 1,06 −89,24 3,6870 −10,0061
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 4,30 0,97 0,31 3,3970 2,0437
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,29 0,97 0,52 3,3769 2,0349
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 −95,77 0,84 −95,90 2,9419 −25,6989
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 4,85 0,66 0,92 2,2907 1,3837
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −94,39 0,60 −94,70 2,0898 −13,6557
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,01 0,47 1,6555 1,6555
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,45 30,09 1,5856 1,0973
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,02 0,39 1,3582 1,3582
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −24,93 0,39 −20,49 1,3571 0,6758
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −53,32 0,36 −51,16 1,2539 0,2276
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,36 15,96 1,2444 0,8145
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,36 5,01 1,2438 0,7695
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,33 1,1558 1,1558
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,30 6,50 1,0332 0,6458
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,29 −3,39 0,9982 0,5857
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,29 0,9956 0,9956
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 0,28 0,9823 0,9823
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −3,25 0,27 −2,51 0,9512 0,5616
CVS / CVS Health Corporation 0,00 7,10 0,27 8,00 0,9449 0,5957
SCSC / ScanSource, Inc. 0,01 0,27 0,9302 0,9302
SO / The Southern Company 0,00 0,25 0,8824 0,8824
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,25 0,8806 0,8806
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,24 0,8555 0,8555
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,00 −24,97 0,22 −22,76 0,7835 0,3773
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3789
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2815
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2927
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4431
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4886
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4106
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3595
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6105
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5001
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3592
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3441
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2822
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3001
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6602
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −21,9220
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4340
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3069
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4465
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3543