Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 264 923 891
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Apollo S3 Private Markets Fund har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 264 923 891 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Apollo S3 Private Markets Funds största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Apollo S3 Private Markets Funds nya positioner inkluderar State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Apollo S3 Private Markets Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
120,19 120,19 44,7981 44,7981
20,09 7,4889 7,4889
17,80 6,6325 6,6325
16,54 6,1634 6,1634
13,31 4,9612 4,9612
12,45 4,6387 4,6387
11,79 4,3931 4,3931
9,99 3,7221 3,7221
9,60 3,5786 3,5786
8,56 3,1894 3,1894
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,77 −0,2865 −0,2865
−0,02 −0,0074 −0,0074
−0,02 −0,0074 −0,0074
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 120,19 120,19 44,7981 44,7981
Bloom I Co-Investment LP / (000000000) 20,09 7,4889 7,4889
Trinity Ventures 2024, L.P. / (000000000) 17,80 6,6325 6,6325
APH Extended Value Fund H LP / (000000000) 16,54 6,1634 6,1634
Vista Equity Partners Hubble, L.P. / (000000000) 13,31 4,9612 4,9612
BAH Forefront, L.P. / (000000000) 12,45 4,6387 4,6387
Ambienta Water Pumps, SCSp / (000000000) 11,79 4,3931 4,3931
ARDIAN Expansion Syclef Continuation Fund S.L.P. / (000000000) 9,99 3,7221 3,7221
Noteus Partners Centaur SLP / (000000000) 9,60 3,5786 3,5786
GCP Strategic Partners Fund I Feeder, L.P. / (000000000) 8,56 3,1894 3,1894
Strategic Value SH 130-A, L.P. / (000000000) 8,24 3,0700 3,0700
Bain Capital Beacon Holdings, L.P. / (000000000) 6,55 2,4408 2,4408
New Mountain SRC Continuation Fund, L.P. / (000000000) 5,37 2,0023 2,0023
ECP R&T Feeder Fund, L.P. / (000000000) 5,25 1,9582 1,9582
FPLF Management (Feeder) LLC - Class A / (000000000) 0,00 0,01 0,0056 0,0056
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,02 −0,0074 −0,0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,02 −0,0074 −0,0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,77 −0,2865 −0,2865