Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 537 600 000
Aktuella positioner 263
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Apex Capital Management har redovisat 263 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 537 600 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Apex Capital Managements största innehav är Total System Services, Inc. (US:TSS) , Heartland Payment Systems, Inc. (US:HPY) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , and Autoliv, Inc. (US:ALV) . Apex Capital Managements nya positioner inkluderar Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , The WhiteWave Foods Co. (US:WWAV) , and VeriFone Systems, Inc (US:US92346NAB55) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,05 57,85 1,2750 1,2750
0,46 54,91 1,2100 1,2100
0,60 35,87 0,7905 0,7905
1,44 80,73 1,7791 0,5118
1,11 44,98 0,9914 0,4578
0,47 18,98 0,4182 0,4182
0,32 17,46 0,3848 0,3848
0,10 15,92 0,3508 0,3508
1,15 47,02 1,0361 0,3261
0,47 13,41 0,2955 0,2955
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0571
0,95 91,40 2,0143 −0,9073
0,78 35,78 0,7886 −0,8290
0,00 0,00 −0,6229
2,00 46,96 1,0349 −0,5422
1,04 41,98 0,9252 −0,4866
0,68 28,67 0,6319 −0,4714
0,00 0,00 −0,4688
0,00 0,00 −0,4193
2,16 29,96 0,6602 −0,3719
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-04-27 för rapporteringsperioden 2016-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSS / Total System Services, Inc. 2,13 −0,32 101,16 −4,76 2,2294 −0,1444
HPY / Heartland Payment Systems, Inc. 0,95 −31,35 91,40 −30,08 2,0143 −0,9073
FL / Foot Locker, Inc. 1,36 0,26 87,45 −0,65 1,9273 −0,0398
ICLR / ICON Public Limited Company 1,10 6,73 82,41 3,16 1,8162 0,0309
ALV / Autoliv, Inc. 0,69 0,40 81,87 −4,66 1,8043 −0,1149
BURL / Burlington Stores, Inc. 1,44 8,59 80,73 42,36 1,7791 0,5118
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 2,44 6,15 74,22 7,00 1,6357 0,0855
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 2,22 1,35 73,44 11,61 1,6184 0,1480
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,91 1,51 72,20 13,17 1,5912 0,1653
FRC / First Republic Bank 1,05 0,52 70,04 1,41 1,5435 −0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,98 1,72 68,24 19,88 1,5038 0,2317
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,57 2,89 67,17 6,05 1,4804 0,0648
CBRE / CBRE Group, Inc. 2,19 0,94 63,13 −15,87 1,3913 −0,2858
ALGN / Align Technology, Inc. 0,83 0,80 60,43 11,27 1,3317 0,1180
SLGN / Silgan Holdings Inc. 1,13 4,53 60,09 3,46 1,3242 0,0262
INFN / Infinera Corporation 3,70 5,06 59,38 −6,89 1,3086 −0,1165
MDVN / Medivation, Inc. 1,28 1,79 58,76 −3,18 1,2949 −0,0614
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 1,05 57,85 1,2750 1,2750
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 1,05 2,01 57,47 −4,40 1,2664 −0,0770
CNC / Centene Corporation 0,92 1,06 56,79 −5,45 1,2516 −0,0908
FFIV / F5, Inc. 0,53 2,14 56,26 11,51 1,2398 0,1123
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,46 54,91 1,2100 1,2100
RHI / Robert Half Inc. 1,18 0,84 54,77 −0,36 1,2071 −0,0214
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,96 7,27 54,66 −7,80 1,2046 −0,1204
IAC / IAC Inc. 1,16 1,71 54,51 −20,26 1,2014 −0,3264
MIDD / The Middleby Corporation 0,49 1,13 52,73 0,09 1,1621 −0,0153
CIEN / Ciena Corporation 2,67 5,56 50,86 −2,96 1,1208 −0,0505
SIG / Signet Jewelers Limited 0,41 0,96 50,35 1,23 1,1097 −0,0019
/ China Unicom (Hong Kong) Ltd. 0,66 1,41 50,30 6,68 1,1084 0,0548
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,64 6,17 49,77 22,48 1,0969 0,1887
FTNT / Fortinet, Inc. 1,60 3,04 48,89 1,25 1,0775 −0,0017
SABR / Sabre Corporation 1,68 2,24 48,52 5,71 1,0693 0,0435
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,38 1,04 47,95 5,46 1,0566 0,0406
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 1,15 46,10 47,02 47,98 1,0361 0,3261
AKRX / Akorn, Inc. 2,00 5,52 46,96 −33,45 1,0349 −0,5422
SPLK / Splunk Inc. 0,93 2,90 45,70 −14,38 1,0073 −0,1858
BSFT / BroadSoft, Inc. 1,11 65,11 44,98 88,41 0,9914 0,4578
NDSN / Nordson Corporation 0,59 1,29 44,96 20,07 0,9909 0,1540
MDSO / Medidata Solutions, Inc. 1,16 6,20 44,94 −16,59 0,9905 −0,2138
POWI / Power Integrations, Inc. 0,89 6,97 43,98 9,23 0,9692 0,0694
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,56 7,83 43,40 30,52 0,9565 0,2134
IMAX / IMAX Corporation 1,39 5,16 43,25 −8,00 0,9531 −0,0975
DXCM / DexCom, Inc. 0,62 0,77 42,05 −16,44 0,9266 −0,1980
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1,04 1,62 41,98 −33,54 0,9252 −0,4866
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,34 5,90 41,97 18,47 0,9249 0,1332
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 2,10 41,35 0,66 0,9112 −0,0067
CRI / Carter's, Inc. 0,39 3,32 40,72 22,30 0,8974 0,1533
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,31 2,11 40,52 −5,16 0,8931 −0,0618
CRZO / Carrizo Oil & Gas, Inc. 1,31 8,09 40,43 12,99 0,8910 0,0913
IT / Gartner, Inc. 0,45 0,79 40,26 −0,71 0,8873 −0,0189
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,51 3,18 39,99 10,83 0,8812 0,0749
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 1,01 6,66 39,87 −3,81 0,8786 −0,0477
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,88 2,24 38,08 32,05 0,8393 0,1948
ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. 1,29 6,80 37,97 −5,01 0,8367 −0,0565
ENTG / Entegris, Inc. 2,67 0,68 36,33 3,34 0,8007 0,0149
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,60 35,87 0,7905 0,7905
DATA / Tableau Software, Inc. 0,78 1,54 35,78 −50,57 0,7886 −0,8290
/ XL Group Ltd. 1,70 2,37 35,34 −0,55 0,7789 −0,0153
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,74 3,82 34,82 14,99 0,7674 0,0906
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,42 19,18 31,38 21,94 0,6915 0,1164
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 1,87 9,15 30,95 −16,54 0,6820 −0,1466
VRNT / Verint Systems Inc. 0,91 9,32 30,27 −10,03 0,6671 −0,0848
KS / KapStone Paper & Packaging Corp. 2,16 5,80 29,96 −35,14 0,6602 −0,3719
ISEE / IVERIC bio Inc 0,68 7,90 28,67 −41,92 0,6319 −0,4714
CLB / Core Laboratories Inc. 0,24 2,75 26,67 6,22 0,5877 0,0266
ABMD / Abiomed Inc. 0,28 19,07 26,39 25,04 0,5815 0,1099
DDS / Dillard's, Inc. 0,31 2,93 26,06 33,01 0,5744 0,1365
BEAV / B/E Aerospace, Inc. 0,53 3,28 24,62 12,42 0,5426 0,0532
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 1,48 4,12 22,62 18,14 0,4984 0,0706
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,20 1,27 22,27 −27,95 0,4909 −0,2000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,89 6,25 22,20 −7,78 0,4892 −0,0487
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,28 19,32 21,39 12,71 0,4715 0,0473
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,35 1,72 19,00 −7,89 0,4188 −0,0423
WWAV / The WhiteWave Foods Co. 0,47 18,98 0,4182 0,4182
US60877T1007 / Momenta Pharmaceuticals, Inc. 1,94 74,52 17,90 8,67 0,3945 0,0264
CHE / Chemed Corporation 0,13 18,62 17,64 7,25 0,3887 0,0212
MLNX / Mellanox Technologies, Ltd. 0,32 2 296,15 17,46 2 529,52 0,3848 0,3848
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,34 19,29 16,62 31,77 0,3663 0,0844
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,10 0,00 15,92 0,3508 0,3508
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,18 19,78 15,53 −1,94 0,3423 −0,0117
FEYE / FireEye Inc 0,85 5,57 15,37 −8,43 0,3387 −0,0364
CBPO / China Biologic Products Holdings Inc 0,13 18,50 15,31 −4,77 0,3373 −0,0219
CBM / Cambrex Corp. 0,34 19,76 15,05 11,91 0,3317 0,0311
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,45 21,09 14,99 31,07 0,3303 0,0748
MMS / Maximus, Inc. 0,28 19,93 14,99 12,23 0,3303 0,0318
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,55 20,23 14,73 31,66 0,3245 0,0746
NTUS / Natus Medical Inc 0,38 19,52 14,67 −4,41 0,3233 −0,0197
AZZ / AZZ Inc. 0,25 19,72 14,42 21,95 0,3177 0,0535
GDOT / Green Dot Corporation 0,62 20,66 14,30 68,79 0,3151 0,1258
MSFT / Microsoft Corporation 0,25 −10,04 13,97 −10,44 0,3078 −0,0407
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,44 7,36 13,96 −45,15 0,3075 −0,2610
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,38 19,95 13,94 17,33 0,3073 0,0417
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,38 18,98 13,86 46,71 0,3055 0,0943
AAPL / Apple Inc. 0,13 −8,75 13,80 −5,52 0,3041 −0,0223
JCOM / J2 Global Inc. 0,22 19,43 13,41 −10,66 0,2955 −0,0399
US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc 0,47 13,41 0,2955 0,2955
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,20 13,41 0,2954 0,2954
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,14 13,39 0,2950 0,2950
STE / STERIS plc 0,18 19,71 12,87 12,90 0,2836 0,0289
032420101 / Anacor Pharmaceuticals, Inc. 0,24 7,33 12,59 −49,22 0,2775 −0,2767
JNS / Janus Capital Group, Inc. 0,86 20,57 12,55 25,19 0,2766 0,0526
HXL / Hexcel Corporation 0,29 19,43 12,54 12,38 0,2765 0,0270
KFY / Korn Ferry 0,44 19,63 12,40 2,00 0,2733 0,0016
CMPR / Cimpress plc 0,14 19,55 12,39 33,63 0,2730 0,0658
/ Virtusa Corp. 0,32 19,85 12,07 8,60 0,2661 0,0176
SYNT / Syntel, Inc. 0,24 19,19 11,96 31,51 0,2635 0,0603
ATRO / Astronics Corporation 0,30 29,16 11,63 21,04 0,2564 0,0416
SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 0,89 19,94 11,18 17,15 0,2463 0,0331
BGS / B&G Foods, Inc. 0,32 20,25 11,07 19,52 0,2439 0,0370
TREX / Trex Company, Inc. 0,23 10,97 0,2419 0,2419
SYNA / Synaptics Incorporated 0,14 19,17 10,94 18,28 0,2410 0,0344
V / Visa Inc. 0,14 −8,84 10,89 −10,10 0,2399 −0,0307
AX / Axos Financial, Inc. 0,50 21,30 10,77 22,97 0,2373 0,0416
ARRS / ARRIS International plc 0,46 10,44 0,2302 0,2302
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,05 19,17 10,16 9,22 0,2239 0,0160
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,25 9,25 10,15 −31,67 0,2237 −0,1083
MENT / Mentor Graphics Corp. 0,50 20,58 10,14 33,07 0,2234 0,0532
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,29 20,27 9,93 67,23 0,2187 0,0861
FNGN / Financial Engines, Inc. 0,31 20,26 9,69 12,26 0,2135 0,0206
SAIA / Saia, Inc. 0,34 21,71 9,61 53,97 0,2117 0,0723
CSTE / Caesarstone Ltd. 0,28 21,11 9,54 −4,01 0,2103 −0,0119
SCOR / comScore, Inc. 0,30 20,09 9,16 −12,33 0,2019 −0,0316
RH / RH 0,20 21,03 8,56 −36,17 0,1887 −0,1111
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,98 7,35 8,50 −20,82 0,1873 −0,0526
MTRX / Matrix Service Company 0,46 19,31 8,20 2,81 0,1807 0,0025
RUTH / Ruths Hospitality Group Inc 0,44 8,04 0,1771 0,1771
PNK / Pinnacle Entertainment, Inc. 0,23 19,39 7,99 34,66 0,1760 0,0435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −9,99 7,94 −11,73 0,1750 −0,0261
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 −8,77 7,64 −10,99 0,1684 −0,0234
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 −9,18 7,34 0,36 0,1618 −0,0017
HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF 0,26 19,33 7,19 5,74 0,1584 0,0065
TPC / Tutor Perini Corporation 0,46 19,38 7,16 10,82 0,1577 0,0134
GMED / Globus Medical, Inc. 0,30 18,26 7,08 0,96 0,1560 −0,0007
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 −9,66 6,92 −19,62 0,1525 −0,0399
US00163U1060 / AMAG Pharmaceuticals, Inc. 0,30 4,30 6,91 −19,16 0,1523 −0,0388
MTDR / Matador Resources Company 0,36 18,42 6,90 13,57 0,1522 0,0163
PRAA / PRA Group, Inc. 0,23 21,31 6,84 2,78 0,1507 0,0020
PODD / Insulet Corporation 0,20 20,60 6,76 5,77 0,1490 0,0062
AFSIC / AmTrust Financial Services, Inc. - Preferred Stock 0,26 138,22 6,71 0,12 0,1479 −0,0019
COLM / Columbia Sportswear Company 0,11 −45,46 6,71 −32,78 0,1478 −0,0752
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −9,43 6,66 −11,09 0,1468 −0,0206
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,20 20,32 6,59 −10,25 0,1453 −0,0189
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 −6,30 6,52 −14,95 0,1436 −0,0276
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −11,31 6,15 −3,30 0,1356 −0,0066
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,17 −10,62 6,12 −20,13 0,1349 −0,0364
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 −9,63 5,66 −9,97 0,1248 −0,0158
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,20 20,84 5,62 −5,23 0,1239 −0,0087
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,06 −12,94 5,41 −2,75 0,1193 −0,0051
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 −8,52 5,00 −3,63 0,1101 −0,0058
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 −9,66 4,91 −21,64 0,1083 −0,0319
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 −10,68 4,90 −3,43 0,1079 −0,0054
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 −9,68 4,68 −22,81 0,1031 −0,0324
VFC / V.F. Corporation 0,07 −7,63 4,68 −3,88 0,1031 −0,0057
MMM / 3M Company 0,03 −10,53 4,54 −1,02 0,1002 −0,0025
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 −9,48 4,42 2,13 0,0973 0,0007
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 −11,13 4,34 −4,57 0,0957 −0,0060
CELG / Celgene Corp. 0,04 −10,57 4,31 −25,26 0,0950 −0,0339
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −10,96 4,27 −40,88 0,0942 −0,0674
EJ / E-House (China) Holdings Ltd. 0,68 19,74 4,26 18,41 0,0938 0,0135
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −10,69 4,24 −3,33 0,0935 −0,0046
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −9,58 4,20 −18,91 0,0926 −0,0232
RHT / Red Hat, Inc. 0,05 −10,56 4,05 −19,52 0,0892 −0,0232
RTN / Raytheon Co. 0,03 7,05 3,86 5,41 0,0850 0,0032
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,06 −10,65 3,85 −29,78 0,0848 −0,0377
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 −8,17 3,78 −8,67 0,0834 −0,0092
HAS / Hasbro, Inc. 0,05 −10,02 3,73 6,98 0,0821 0,0043
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −10,66 3,72 −9,69 0,0819 −0,0101
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −27,70 3,70 −26,25 0,0815 −0,0306
JWN / Nordstrom, Inc. 0,06 −21,16 3,59 −9,43 0,0792 −0,0095
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 −11,05 3,51 −14,41 0,0774 −0,0143
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 3,37 0,0742 0,0742
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −11,13 3,26 −18,45 0,0718 −0,0175
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −11,47 3,25 −6,11 0,0717 −0,0057
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 −22,59 3,25 −20,63 0,0716 −0,0199
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 −8,38 3,17 −9,36 0,0698 −0,0083
KR / The Kroger Co. 0,08 −7,68 3,16 −15,58 0,0696 −0,0140
DHR / Danaher Corporation 0,03 −11,17 3,11 −9,26 0,0685 −0,0080
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 −9,59 3,08 −16,05 0,0678 −0,0141
ALDR / Alder BioPharmaceuticals, Inc. 0,12 20,01 3,02 −11,00 0,0665 −0,0093
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 −11,31 2,99 −1,68 0,0658 −0,0021
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −8,06 2,56 −6,48 0,0563 −0,0047
BLUE / bluebird bio, Inc. 0,06 22,26 2,48 −19,09 0,0547 −0,0138
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 35,38 1,91 44,12 0,0421 0,0125
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 −10,23 1,78 −22,46 0,0392 −0,0121
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,04 36,16 1,52 50,25 0,0334 0,0109
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 50,71 1,45 24,32 0,0320 0,0059
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,17 1,23 19,38 0,0272 0,0041
BAC / Bank of America Corporation 0,09 −76,89 1,17 −81,44 0,0259 −0,1155
WPPGY / WPP PLC 0,01 52,26 1,08 54,51 0,0238 0,0082
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 44,53 1,06 34,99 0,0234 0,0058
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 50,75 1,06 50,28 0,0233 0,0076
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 50,47 1,05 57,23 0,0233 0,0083
GIB / CGI Inc. 0,02 52,29 1,04 81,93 0,0229 0,0101
QIHU / Qihoo 360 Technology Co. Ltd. 0,01 51,40 0,97 57,03 0,0214 0,0076
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 52,94 0,96 71,00 0,0212 0,0086
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 52,64 0,96 50,24 0,0211 0,0069
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,33 0,94 9,95 0,0207 0,0016
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 51,14 0,93 30,70 0,0205 0,0046
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,35 0,90 9,94 0,0197 0,0015
NKE / NIKE, Inc. 0,01 100,32 0,88 97,10 0,0195 0,0094
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,86 −5,46 0,0191 −0,0014
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,86 −12,18 0,0191 −0,0030
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −5,97 0,82 −9,45 0,0182 −0,0022
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 51,68 0,82 60,74 0,0181 0,0067
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −6,43 0,79 −2,73 0,0173 −0,0007
CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,73 0,77 45,82 0,0169 0,0051
AGU / Agrium Inc. 0,01 52,02 0,77 50,20 0,0169 0,0055
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 51,71 0,77 27,71 0,0169 0,0035
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −2,17 0,76 7,24 0,0166 0,0009
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,58 0,74 24,37 0,0164 0,0030
904784709 / Unilever N.V. 0,02 0,74 0,0163 0,0163
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 50,95 0,72 74,03 0,0158 0,0066
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,41 0,72 4,53 0,0158 0,0005
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −4,09 0,70 −18,47 0,0155 −0,0038
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,70 2,65 0,0154 0,0002
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,69 0,0153 0,0153
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 0,69 0,88 0,0152 −0,0001
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,02 52,69 0,69 58,06 0,0151 0,0054
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,68 0,0150 0,0150
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 48,31 0,67 51,01 0,0148 0,0049
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,67 0,0148 0,0148
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,50 0,63 4,46 0,0139 0,0004
AET / Aetna, Inc. 0,01 0,49 0,63 4,33 0,0138 0,0004
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,62 0,0137 0,0137
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −8,09 0,62 −2,51 0,0137 −0,0006
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 52,18 0,60 −27,32 0,0133 −0,0053
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,60 −6,09 0,0132 −0,0011
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,58 6,04 0,0128 0,0006
OMAM / OM Asset Management Plc 0,04 105,09 0,54 78,55 0,0119 0,0052
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,53 −7,65 0,0117 −0,0011
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 51,94 0,51 52,07 0,0113 0,0038
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 −8,31 0,50 −27,76 0,0110 −0,0044
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 0,49 4,89 0,0109 0,0004
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,02 49,76 0,49 47,13 0,0107 0,0033
DE / Deere & Company 0,01 0,00 0,48 0,83 0,0107 −0,0001
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −1,00 0,48 −12,50 0,0105 −0,0017
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 0,90 0,46 −15,81 0,0101 −0,0021
MDT / Medtronic plc 0,01 54,04 0,46 50,50 0,0100 0,0033
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 0,46 6,05 0,0100 0,0004
BA / The Boeing Company 0,00 −7,78 0,45 −19,03 0,0099 −0,0025
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 −7,59 0,43 −26,44 0,0096 −0,0036
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 56,31 0,42 68,27 0,0092 0,0037
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −33,90 0,42 −24,14 0,0092 −0,0031
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 52,81 0,41 35,29 0,0091 0,0023
126132109 / CNOOC Ltd. 0,00 0,87 0,41 12,98 0,0090 0,0009
TARO / Taro Pharmaceutical Industries Ltd. 0,00 52,55 0,39 41,30 0,0086 0,0024
WMT / Walmart Inc. 0,01 −3,26 0,38 8,05 0,0083 0,0005
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,37 11,98 0,0082 0,0008
G / Genpact Limited 0,01 0,36 0,0079 0,0079
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 4,55 0,0076 0,0002
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 −1,15 0,34 −13,33 0,0074 0,0074
CCJ / Cameco Corporation 0,03 0,33 0,0074 0,0074
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −4,07 0,33 −11,94 0,0073 −0,0011
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −45,46 0,33 −46,85 0,0073 −0,0066
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,32 −12,90 0,0071 −0,0012
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 51,82 0,32 27,82 0,0070 0,0014
HAL / Halliburton Company 0,01 2,45 0,26 7,35 0,0058 0,0003
CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,0056 0,0056
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,00 0,24 0,0053 0,0053
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,21 0,0046 0,0046
ACN / Accenture plc 0,00 −57,85 0,21 −32,46 0,0045 0,0045
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 −0,17 0,14 42,00 0,0031 0,0009
ARIA / ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −0,16 0,09 2,20 0,0020 0,0000
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ XL Group Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ China Unicom (Hong Kong) Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RDWR / Radware Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
441060100 / Hospira 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WAG / 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MDAS / MedAssets, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INFA / Informatica Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
451055107 / Iconix Brand Group Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INXN / InterXion Holding N.V. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROVI / Rovi Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DTV / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DAN / Dana Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
891894107 / Towers Watson & Co. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNSR / Finisar Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CIT / CIT Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0052
/ China Unicom (Hong Kong) Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PRXL / PAREXEL International Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
035623107 / Ann, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
64126X201 / NeuStar, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
JMEI / Jumei International Holding Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PCP / Precision Castparts Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PCYC / Pharmacyclics 0,00 0,00 0,0000 0,0000
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Sesa Sterlite / (78413F103) 0,00 0,00 0,00 0,0000
PETM / 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LXU / LSB Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000
WX / Wuxi Pharmatech (Cayman) Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZSPH / ZS Pharma, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RCPT / Receptos, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KERX / Keryx Biopharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LLTC / Linear Technology Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GNC / GNC Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VC / Visteon Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
REV / Revlon, Inc. - Class A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PTY / Partway Group Plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CSII / Cardiovascular Systems Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6229
LNN / Lindsay Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BHI / Baker Hughes Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SHPG / Shire Plc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FEIC / FEI Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AOL / 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AUXL / Auxilium Pharmaceuticals Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENS / EnerSys 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0571
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
COV / 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
19041P105 / CBS Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
91911K102 / Bausch Health Companies 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CAB / Cabela's Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VJET / voxeljet AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0052
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US0917271076 / Bitauto Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4688
KOG / 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FINL / Finish Line, Inc. (THE) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ADVS / Advent Software, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4193
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000
ZU / 0,00 0,00 0,0000
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AIRM / Air Methods Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLXP / Salix Therapeuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SFUN / Fang Holdings Ltd - ADR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CSTM / Constellium SE 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000