Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 698 076 797
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APCM Wealth Management for Individuals har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 698 076 797 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APCM Wealth Management for Individualss största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (US:NFRA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . APCM Wealth Management for Individualss nya positioner inkluderar abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (US:BCD) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Visa Inc. (US:V) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) .

APCM Wealth Management for Individuals - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 184,02 26,3616 2,4257
1,18 72,89 10,4412 0,8656
0,22 24,52 3,5126 0,2217
0,01 0,92 0,1315 0,1315
0,19 10,29 1,4738 0,1135
0,00 0,63 0,0909 0,0909
0,48 29,03 4,1581 0,0899
0,13 5,45 0,7804 0,0808
0,02 0,56 0,0799 0,0799
0,01 0,53 0,0762 0,0762
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,95 70,27 10,0663 −1,6524
0,28 14,19 2,0325 −0,6775
0,49 24,26 3,4757 −0,4524
0,15 15,63 2,2388 −0,4480
0,27 12,72 1,8217 −0,3299
0,69 42,91 6,1470 −0,2900
0,24 22,12 3,1686 −0,2419
0,24 11,87 1,7008 −0,1961
0,19 14,97 2,1438 −0,1867
0,11 5,44 0,7794 −0,1642
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,30 8,99 184,02 20,38 26,3616 2,4257
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,18 12,13 72,89 19,19 10,4412 0,8656
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,95 −6,34 70,27 −6,11 10,0663 −1,6524
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,69 −2,77 42,91 4,38 6,1470 −0,2900
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,44 −1,83 37,05 8,33 5,3068 −0,0480
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,94 3,52 30,45 6,86 4,3625 −0,0999
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,48 0,44 29,03 11,72 4,1581 0,0899
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,22 11,63 24,52 16,67 3,5126 0,2217
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,49 −4,63 24,26 −3,28 3,4757 −0,4524
BBRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,24 3,65 22,12 1,56 3,1686 −0,2419
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,15 −8,08 15,63 −8,92 2,2388 −0,4480
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,19 0,02 14,97 0,56 2,1438 −0,1867
CMDY / iShares U.S. ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,28 −15,66 14,19 −18,02 2,0325 −0,6775
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,27 −7,90 12,72 −7,45 1,8217 −0,3299
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,24 −2,71 11,87 −2,00 1,7008 −0,1961
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,19 8,00 10,29 18,43 1,4738 0,1135
EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF 0,29 0,68 9,21 11,78 1,3196 0,0292
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,11 3,20 8,44 12,84 1,2087 0,0379
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,13 13,31 5,45 21,93 0,7804 0,0808
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 −9,83 5,44 −9,71 0,7794 −0,1642
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,12 6,50 4,75 9,75 0,6809 0,0028
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,18 −1,80 4,17 −0,19 0,5977 −0,0569
IAU / iShares Gold Trust 0,06 0,65 3,48 6,46 0,4979 −0,0133
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 7,66 3,48 19,01 0,4978 0,0406
AAPL / Apple Inc. 0,01 43,47 2,37 32,57 0,3394 0,0594
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,02 −10,87 2,28 13,50 0,3266 0,0121
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 −5,32 1,94 3,41 0,2780 −0,0158
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,08 −1,36 1,72 −2,99 0,2463 −0,0312
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,04 −4,18 1,61 7,41 0,2306 −0,0041
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 −3,50 1,49 −3,13 0,2129 −0,0274
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,08 1,48 45,87 0,2123 0,0532
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,03 8,24 1,47 14,99 0,2111 0,0105
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,2088 −0,0412
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 1,23 1,30 13,10 0,1869 0,0063
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −0,62 0,98 17,55 0,1401 0,0098
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,97 8,53 0,1386 −0,0010
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,92 0,1315 0,1315
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −5,09 0,90 −2,82 0,1285 −0,0161
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 59,43 0,78 84,20 0,1119 0,0454
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 2,49 0,77 11,95 0,1102 0,0027
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 17,88 0,75 23,27 0,1071 0,0121
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 37,39 0,75 25,38 0,1069 0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 9,58 0,69 14,78 0,0990 0,0047
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,63 0,0909 0,0909
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,63 10,68 0,0906 0,0010
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 −15,87 0,61 −9,73 0,0877 −0,0185
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,59 0,56 −7,99 0,0809 −0,0151
BCD / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF 0,02 0,56 0,0799 0,0799
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,53 0,0762 0,0762
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 1,31 0,49 13,16 0,0702 0,0023
MCD / McDonald's Corporation 0,00 10,10 0,40 3,13 0,0566 −0,0035
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 −10,99 0,39 −1,52 0,0557 −0,0061
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 2,28 0,39 −13,06 0,0554 −0,0142
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,56 0,38 −8,89 0,0544 −0,0108
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,51 0,36 31,16 0,0519 0,0087
V / Visa Inc. 0,00 0,36 0,0510 0,0510
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 0,34 0,0489 0,0489
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,34 0,0483 0,0483
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,36 0,31 26,83 0,0448 0,0061
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,31 0,0439 0,0439
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,30 8,60 0,0435 −0,0002
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,30 7,17 0,0429 −0,0009
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,00 16,71 0,27 29,19 0,0387 0,0059
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,03 0,00 0,26 −2,96 0,0375 −0,0049
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,26 0,0371 0,0371
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,26 0,0365 0,0365
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,25 0,0365 0,0365
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,24 0,0343 0,0343
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,24 2,59 0,0342 −0,0022
COP / ConocoPhillips 0,00 0,22 0,0316 0,0316
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,22 −2,68 0,0312 −0,0039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0310 0,0310
KLG / WK Kellogg Co 0,01 0,00 0,21 −20,08 0,0303 −0,0111
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0301 0,0301
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,00 0,21 0,0297 0,0297
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,20 0,0289 0,0289
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,20 0,0288 0,0288
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 0,20 0,0287 0,0287