Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 309 658
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AOG Institutional Diversified Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 309 658 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AOG Institutional Diversified Funds största innehav är ARES-PRIV MR-INS (US:US04020B1035) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and BLUER-TTL INC+-I (US:US09630D4079) . AOG Institutional Diversified Funds nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , .

AOG Institutional Diversified Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 6,16 8,0121 8,0121
0,00 5,57 7,2428 7,2428
0,00 5,27 6,8472 6,8472
0,00 4,95 6,4411 6,4411
0,00 4,00 5,2010 5,2010
0,00 3,05 3,9647 3,9647
3,00 3,9008 3,9008
3,00 3,00 3,8982 3,8982
0,00 2,87 3,7382 3,7382
0,00 2,84 3,6991 3,6991
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,50 3,2507 −0,2606
0,13 4,61 5,9913 −0,2492
0,00 1,99 2,5902 −0,2032
0,01 0,24 0,3092 −0,1368
0,00 0,08 0,1073 −0,0412
0,00 0,00 0,0063 −0,0109
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Banner Ridge Small Buyout / (N/A) 0,00 6,16 8,0121 8,0121
LEONID CREDIT INCOME FUND / (N/A) 0,00 5,57 7,2428 7,2428
MERCER PRIVATE INVST PART / (N/A) 0,00 5,27 6,8472 6,8472
Noteus Partners Centaur / (N/A) 0,00 4,95 6,4411 6,4411
US04020B1035 / ARES-PRIV MR-INS 0,13 0,00 4,61 3,69 5,9913 −0,2492
PAYJOY ASSET FUND / (N/A) 0,00 4,00 5,2010 5,2010
SymbioticCapLifeScience / EC (N/A) 0,00 3,05 3,9647 3,9647
CADENCE GROUP PLATFORMSPR / DBT (N/A) 3,00 3,9008 3,9008
Frontline HoldCo LLC / (N/A) 3,00 3,00 3,8982 3,8982
GEMS FUND 6 LP / (N/A) 0,00 2,87 3,7382 3,7382
Balbec Comm Mtge Opp Fund / (N/A) 0,00 2,84 3,6991 3,6991
PCPSTRATEGICOPPORTUNITIES / EC (N/A) 0,00 2,65 3,4505 3,4505
CADENCE GRP PL 05/16/26 / DBT (9941523H7) 2,50 0,00 3,2507 −0,2606
Peppertree Cap Fund X Fdr / EC (N/A) 0,00 2,22 2,8851 2,8851
TIVERTON AGRIFINANCE III / (N/A) 0,00 2,14 2,7886 2,7886
ARKVIEW CAP LP / (N/A) 0,00 2,13 2,7635 2,7635
BARINGS REAL ESTATE DEBT / (9941480F2) 0,00 0,00 1,99 0,20 2,5902 −0,2032
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 1,82 12,95 2,3705 0,1030
ICAP CARLYLE DIR ACCESS / (N/A) 0,00 1,66 2,1628 2,1628
PG-AOGFX BVS CC SIDE CAR / (N/A) 0,00 1,33 1,7246 1,7246
CSPG Tidal B Holdings LLC / (N/A) 0,00 1,11 1,4395 1,4395
PMG LEGAL, LLC / (N/A) 0,00 1,10 1,4280 1,4280
ARCTRUST III INC / (N/A) 0,11 1,06 1,3787 1,3787
B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) 1,00 1,3008 1,3008
B 10/07/25 / DBT (US912797RB50) 1,00 1,3008 1,3008
B 09/09/25 / DBT (US912797QT77) 1,00 1,2999 1,2999
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 0,99 1,2885 1,2885
B 09/25/25 / DBT (US912797PY71) 0,99 1,2872 1,2872
ALPHA SENTINEL ASSOCIATES / (N/A) 0,00 0,79 1,0320 1,0320
Cap. Fcty Alpha LLC S II / (N/A) 0,00 0,75 0,9752 0,9752
Frontline Warrants / DO (N/A) 0,00 0,62 0,8089 0,8089
VVC Veterans Fund ll LP / (N/A) 0,00 0,60 0,7802 0,7802
ALPHA PARTNERS FUND III / (N/A) 0,00 0,47 0,6175 0,6175
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,03 0,47 0,6134 0,6134
ICON ARK CO-INVESTMENT LP / (N/A) 0,00 0,24 0,3172 0,3172
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0,01 −24,47 0,24 −25,24 0,3092 −0,1368
US09630D4079 / BLUER-TTL INC+-I 0,00 −20,25 0,08 −21,90 0,1073 −0,0412
STARWOOD NAV REIT I SHARE / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0092 0,0092
US88339M2070 / PRVT SHR-L 0,00 −61,72 0,00 −66,67 0,0063 −0,0109
CTN Holdings, Inc / (N/A) 0,15 0,00 0,0000 0,0000