Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 535 498
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Antonelli Financial Advisors, LLC har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 535 498 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Antonelli Financial Advisors, LLCs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Apple Inc. (US:AAPL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Antonelli Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 25,23 18,2098 2,5144
0,04 10,51 7,5852 1,2291
0,12 20,94 15,1141 0,7832
0,01 2,97 2,1431 0,3712
0,11 10,26 7,4039 0,3174
0,01 4,68 3,3805 0,3017
0,00 0,40 0,2913 0,2913
0,02 4,87 3,5145 0,1929
0,00 0,22 0,1579 0,1579
0,01 1,08 0,7798 0,1257
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 13,14 9,4877 −2,2822
0,00 0,98 0,7069 −1,5412
0,00 0,26 0,1844 −0,3873
0,02 2,47 1,7817 −0,3688
0,00 0,38 0,2770 −0,3305
0,02 4,93 3,5611 −0,3283
0,00 2,05 1,4776 −0,3205
0,00 0,88 0,6347 −0,1553
0,04 2,20 1,5852 −0,1417
0,04 1,23 0,8900 −0,0709
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 10,01 25,23 29,42 18,2098 2,5144
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 14,98 20,94 17,65 15,1141 0,7832
AAPL / Apple Inc. 0,06 −2,65 13,14 −10,08 9,4877 −2,2822
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,04 9,80 10,51 33,13 7,5852 1,2291
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 6,56 10,26 16,56 7,4039 0,3174
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,07 15,01 5,54 15,00 3,9964 0,1196
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,01 5,17 10,48 3,7353 −0,0360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −11,43 4,93 2,13 3,5611 −0,3283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −0,13 4,87 18,01 3,5145 0,1929
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −4,36 4,68 22,50 3,3805 0,3017
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,15 5,18 3,98 13,14 2,8710 0,0403
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1,86 3,40 15,66 2,4530 0,0871
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,83 2,97 34,91 2,1431 0,3712
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 −10,59 2,47 −7,57 1,7817 −0,3688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −3,66 2,20 2,43 1,5852 −0,1417
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,50 2,05 −8,33 1,4776 −0,3205
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −5,60 1,37 5,89 0,9869 −0,0529
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,04 6,14 1,23 3,27 0,8900 −0,0709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −8,77 1,08 33,00 0,7798 0,1257
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,07 4,72 0,7696 −0,0506
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −67,59 0,98 −64,92 0,7069 −1,5412
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,88 −10,40 0,6347 −0,1553
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,87 6,27 0,6247 −0,0310
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,86 26,17 0,6229 0,0721
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,56 8,29 0,4059 −0,0127
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 2,64 0,53 20,87 0,3806 0,0288
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −0,23 0,53 23,24 0,3791 0,0355
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 13,99 0,3594 0,0076
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,37 0,46 10,17 0,3290 −0,0040
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −1,10 0,43 7,00 0,3092 −0,0134
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,41 17,58 0,2951 0,0154
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,40 0,2913 0,2913
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −14,58 0,38 −49,20 0,2770 −0,3305
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,37 19,49 0,2705 0,0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,37 −4,87 0,2684 −0,0463
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,33 −6,48 0,2399 −0,0464
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 9,97 0,2392 −0,0032
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 3,90 0,32 16,55 0,2339 0,0096
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,35 0,2051 −0,0236
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,27 18,75 0,1923 0,0114
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −65,57 0,26 −64,08 0,1844 −0,3873
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,60 0,1835 −0,0184
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 −3,78 0,1653 −0,0265
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,23 3,64 0,1647 −0,0125
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,22 0,1579 0,1579
MS / Morgan Stanley 0,00 −13,74 0,21 4,46 0,1525 −0,0109
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000