Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 153 941 486
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Andrews, Lucia Wealth Management Llc har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 153 941 486 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Andrews, Lucia Wealth Management Llcs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Andrews, Lucia Wealth Management Llcs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , .

Andrews, Lucia Wealth Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 9,14 5,9383 0,8580
0,36 10,58 6,8735 0,8062
0,21 7,23 4,6971 0,7791
0,08 2,54 1,6531 0,3854
0,02 0,53 0,3418 0,3418
0,01 0,44 0,2886 0,2886
0,14 4,17 2,7074 0,2282
0,02 0,64 0,4141 0,1396
0,02 0,60 0,3888 0,1163
0,12 5,17 3,3610 0,0981
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 13,11 8,5176 −1,6949
0,25 13,69 8,8911 −0,9271
1,86 66,69 43,3203 −0,9132
0,09 5,80 3,7656 −0,2548
0,00 1,58 1,0237 −0,2089
0,00 0,78 0,5082 −0,0542
0,00 0,77 0,5004 −0,0294
0,01 0,98 0,6369 −0,0264
0,02 0,48 0,3131 −0,0145
0,07 1,59 1,0343 −0,0083
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,86 −2,26 66,69 1,27 43,3203 −0,9132
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,25 −3,41 13,69 −6,36 8,8911 −0,9271
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,31 −16,53 13,11 −13,76 8,5176 −1,6949
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 −0,85 10,58 17,15 6,8735 0,8062
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,21 0,12 9,14 20,86 5,9383 0,8580
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,21 4,71 7,23 23,97 4,6971 0,7791
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,09 −1,07 5,80 −3,16 3,7656 −0,2548
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,12 1,81 5,17 6,53 3,3610 0,0981
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,14 −1,05 4,17 12,90 2,7074 0,2282
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,05 0,31 3,17 5,45 2,0617 0,0401
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 8,87 2,54 34,82 1,6531 0,3854
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,07 1,75 1,59 2,58 1,0343 −0,0083
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −18,52 1,58 −14,17 1,0237 −0,2089
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,04 2,71 1,47 8,11 0,9524 0,0413
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −2,51 0,98 −0,71 0,6369 −0,0264
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,03 2,77 0,86 20,19 0,5607 0,0781
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −6,05 0,78 −6,57 0,5082 −0,0542
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 18,55 0,78 21,37 0,5059 0,0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,77 −2,28 0,5004 −0,0294
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 28,37 0,64 56,13 0,4141 0,1396
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 30,18 0,60 47,65 0,3888 0,1163
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,53 0,3418 0,3418
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 1,89 0,48 −1,03 0,3131 −0,0145
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 0,44 0,2886 0,2886
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,45 0,42 3,99 0,2711 0,0014
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1962 0,0043
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 −1,31 0,1470 −0,0075
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,20 −0,50 0,1300 −0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000