Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 142 991 803
Aktuella positioner 437
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1 har redovisat 437 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 142 991 803 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1s största innehav är Salesforce, Inc. (US:CRM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZF00) . ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1s nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZF00) , WI TREASURY SEC. 0.12500000 (US:US91282CAX92) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , Japan Government Ten Year Bond (JP:JP1103541K42) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,22 0,8581 0,8581
0,94 0,6611 0,6611
0,00 0,92 0,6462 0,6462
0,00 0,86 0,6015 0,6015
0,01 1,08 0,7534 0,5387
0,00 0,72 0,5036 0,5036
0,00 0,69 0,4823 0,4823
0,00 0,66 0,4605 0,4605
0,00 1,29 0,9060 0,4604
0,03 0,71 0,4985 0,3837
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0970
0,00 0,15 0,1036 −0,9002
0,00 0,04 0,0260 −0,7922
−0,03 −0,0184 −0,7863
−0,01 −0,0036 −0,7714
−0,00 −0,0025 −0,7704
−0,00 −0,0023 −0,7701
−0,00 −0,0019 −0,7697
−0,00 −0,0014 −0,7693
−0,00 −0,0014 −0,7693
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-23 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 11,38 2,70 23,67 1,8927 0,3088
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 3,50 2,58 8,92 1,8059 0,0900
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,95 2,14 3,08 1,5004 −0,0061
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,84 2,13 2,25 1,4956 −0,0181
US912828ZF00 / United States Treasury Note/Bond 2,07 −15,94 1,4521 −0,3353
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,64 1,96 36,18 1,3739 0,3296
COP / ConocoPhillips 0,02 22,75 1,68 36,62 1,1768 0,2852
GPN / Global Payments Inc. 0,01 32,14 1,64 11,05 1,1477 0,0779
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,65 1,58 18,60 1,1078 0,1408
6861 / Keyence Corporation 0,00 4,45 1,58 24,02 1,1039 0,1826
US91282CAX92 / WI TREASURY SEC. 0.12500000 1,57 0,06 1,0983 −0,0378
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 38,32 1,55 43,49 1,0890 0,3036
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 26,89 1,52 31,15 1,0681 0,2255
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 3,63 1,50 4,54 1,0489 0,0101
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 −16,99 1,48 −19,65 1,0369 −0,2990
LKQ / LKQ Corporation 0,03 10,38 1,44 12,84 1,0100 0,0837
V / Visa Inc. 0,01 −29,50 1,43 −32,86 1,0009 −0,5415
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 1,38 −0,07 0,9648 −0,0348
AZN / Astrazeneca plc 0,01 15,76 1,36 16,04 0,9533 0,1029
JP1103541K42 / Japan Government Ten Year Bond 1,35 −0,37 0,9470 −0,0362
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 38,14 1,31 19,89 0,9208 0,1261
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −5,70 1,29 −0,99 0,9065 −0,0416
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 138,92 1,29 110,59 0,9060 0,4604
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 43,39 1,25 35,68 0,8764 0,2077
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 10,99 1,23 5,31 0,8616 0,0148
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 82,85 1,23 83,01 0,8604 0,3736
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 1,22 0,8581 0,8581
JP1300321A34 / Japan Government Thirty Year Bond 1,16 24,46 0,8132 0,1369
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,01 −3,42 1,15 −0,09 0,8027 −0,0283
US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond 1,14 −0,26 0,7976 −0,0297
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,02 13,06 1,14 36,17 0,7966 0,1905
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 8,91 1,13 17,76 0,7898 0,0954
FR0013516549 / French Republic Government Bond OAT 1,12 3,31 0,7869 −0,0017
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 354,55 1,08 702,24 0,7534 0,5387
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −1,87 1,06 5,14 0,7449 0,0116
BAX / Baxter International Inc. 0,01 −1,97 1,05 −2,05 0,7378 −0,0418
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −21,27 1,05 −15,25 0,7360 −0,1628
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −7,67 1,05 3,56 0,7330 0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,01 13,53 1,04 19,43 0,7283 0,0973
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,66 1,03 1,18 0,7210 −0,0167
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 3,65 0,99 −7,37 0,6961 −0,0815
IT0005437147 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,99 38,02 0,6945 0,1733
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −6,43 0,98 −19,62 0,6863 −0,1975
RACE / Ferrari N.V. 0,00 4,52 0,97 6,15 0,6775 0,0164
GB00BMGR2809 / United Kingdom Gilt 0,94 0,6611 0,6611
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 45,01 0,94 51,86 0,6568 0,2093
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 13,19 0,93 10,14 0,6548 0,0399
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,92 0,6462 0,6462
AAPL / Apple Inc. 0,01 −4,93 0,92 −1,71 0,6460 −0,0347
AVLR / Avalara Inc 0,01 21,97 0,92 31,66 0,6444 0,1382
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,91 97,60 0,6340 −0,1339
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 −39,80 0,90 −40,57 0,6334 −0,4694
FR0013508470 / French Republic Government Bond OAT 0,90 8,54 0,6323 0,0296
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0,89 94,32 0,6235 −0,1444
DE0001135499 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,89 −2,85 0,6219 −0,0405
JP1300561H93 / Japan Government Thirty Year Bond 0,87 0,23 0,6073 −0,0195
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 197,99 0,86 122,48 0,6038 0,2781
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 0,86 0,6015 0,6015
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,37 0,85 −12,06 0,5931 −0,1046
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,83 82,31 0,5849 −0,1829
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 14,79 0,83 6,92 0,5847 0,0188
LEN / Lennar Corporation 0,01 56,12 0,83 47,16 0,5816 0,1727
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,40 0,81 31,87 0,5683 0,1219
US912828WJ58 / United States Treasury Note/Bond 0,81 −0,49 0,5669 −0,0229
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 16,77 0,81 20,81 0,5658 0,0814
XP / XP Inc 0,02 2,05 0,80 −5,85 0,5636 −0,0561
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −44,48 0,80 −45,84 0,5616 −0,5108
ES0000012G91 / Spain Government Bond 0,79 47,94 0,5536 0,1660
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 17,33 0,79 29,51 0,5534 0,1110
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 54,39 0,78 75,17 0,5487 0,2239
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,01 54,83 0,77 63,56 0,5412 0,1986
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 0,76 −0,26 0,5319 −0,0205
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,66 0,76 6,01 0,5318 0,0121
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −38,68 0,75 −32,86 0,5256 −0,2842
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 28,33 0,74 48,48 0,5152 0,1556
TEL / TE Connectivity plc 0,01 3,66 0,73 5,21 0,5095 0,0082
ICP / Panamax New Energy AG 0,03 24,60 0,72 16,45 0,5063 0,0566
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,72 0,5036 0,5036
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 3,64 0,71 5,62 0,5005 0,0100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 36,39 0,71 37,31 0,5005 0,1232
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,03 409,62 0,71 350,00 0,4985 0,3837
INTU / Intuit Inc. 0,00 −33,68 0,69 −27,02 0,4868 −0,2034
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,69 0,4823 0,4823
SGEN / Seagen Inc 0,00 11,14 0,69 19,51 0,4807 0,0645
US912828ZG82 / United States Treasury Note/Bond 0,68 0,00 0,4771 −0,0169
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 151,74 0,68 325,79 0,4746 0,2866
LZRFF / Localiza Rent A Car SA 0,07 9,17 0,67 −15,14 0,4674 −0,1026
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,66 0,4605 0,4605
GB00BJMHB534 / United Kingdom Gilt 0,65 −14,17 0,4588 −0,0941
JP1103341E67 / Japan Government Ten Year Bond 0,65 36,97 0,4572 0,1118
2331 / ORDINARY SHARES 0,06 140,43 0,65 127,62 0,4566 0,2486
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 54,18 0,64 74,05 0,4515 0,1830
JP1103611M11 / Japan Government Ten Year Bond 0,64 9,08 0,4465 0,0224
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,23 0,63 −40,10 0,4387 −0,3196
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −32,69 0,62 −27,27 0,4374 −0,1847
DE0001030708 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,62 −2,52 0,4349 −0,0266
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,61 29,72 0,4282 0,0861
JP1201451D66 / Japan Government Twenty Year Bond 0,61 −0,49 0,4257 −0,0171
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 23,79 0,61 35,57 0,4249 0,1006
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,61 0,59 35,09 0,4132 0,0970
BARCLAYS CAPITAL REPO / RA (000000000) 0,58 26,64 0,4063 −0,3616
JP1103281D37 / Japan Government Ten Year Bond 0,57 130,08 0,3968 0,2178
FR0013283686 / French Republic Government Bond OAT 0,57 −2,42 0,3959 −0,0239
ARGNF / argenx SE 0,00 3,68 0,55 4,14 0,3876 0,0019
IT0005449969 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,55 6,61 0,3845 0,0118
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,59 0,53 11,09 0,3726 0,0259
JP1300301940 / Japan Government Thirty Year Bond 0,53 −0,19 0,3713 −0,0141
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 3,68 0,52 16,96 0,3672 0,0419
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,52 0,3647 0,3647
US91282CBG50 / United States Treasury Note/Bond 0,52 0,00 0,3620 −0,0125
W / Wayfair Inc. 0,00 21,99 0,51 −1,16 0,3574 −0,0173
BNP / BNP Paribas SA 0,50 9,17 0,3503 −0,4176
IT0005424251 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50 −2,37 0,3473 −0,0203
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,49 33,42 0,3417 0,0765
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 0,49 79,34 0,3408 0,1436
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 0,48 0,3351 0,3351
JP1103251C91 / Japan Government Ten Year Bond 0,48 −0,42 0,3336 −0,0131
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,47 0,3269 0,3269
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,06 −34,74 0,47 −53,82 0,3263 −0,4042
F / Ford Motor Company 0,03 3,66 0,47 −1,27 0,3262 −0,0156
GB00BL68HG94 / United Kingdom Gilt 0,44 −2,90 0,3053 −0,0199
JP1201571G68 / Japan Government Twenty Year Bond 0,44 −0,23 0,3053 −0,0113
ESALF / Eisai Co., Ltd. 0,01 3,70 0,42 −20,53 0,2958 −0,0897
GB00B6460505 / United Kingdom Gilt 0,42 11,26 0,2913 0,0202
US912828U816 / United States Treasury Note/Bond 0,41 −0,48 0,2900 −0,0116
CVS / CVS Health Corporation 0,00 3,65 0,41 5,45 0,2849 0,0052
US912810PU60 / Us Treasury Bond Bond 0,39 −0,76 0,2746 −0,0119
WUXAY / WuXi AppTec Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,77 0,39 −1,77 0,2723 −0,0147
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 42,50 0,39 74,32 0,2715 0,1104
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,38 −0,52 0,2688 −0,0109
ANTM / Anthem Inc 0,00 3,62 0,37 1,08 0,2619 −0,0060
ES0000012I32 / Spain Government Bond 0,37 −1,85 0,2607 −0,0147
US912828XG01 / United States Treasury Note/Bond 0,37 −0,54 0,2568 −0,0103
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,75 0,36 23,63 0,2532 0,0408
BNP / BNP Paribas SA 0,36 −21,18 0,2532 −0,5147
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 1,61 0,36 −9,32 0,2526 −0,0356
DE0001141844 / Bundesobligation 0,35 0,2453 0,2453
JP1400091G59 / Japan Government Forty Year Bond 0,35 0,29 0,2451 −0,0076
BE0000347568 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,35 −2,51 0,2449 −0,0151
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,35 0,2442 0,2442
IT0005408502 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,34 −2,61 0,2357 −0,0148
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 0,34 −0,30 0,2356 −0,0091
SQ / Block, Inc. 0,00 95,80 0,34 92,53 0,2352 0,1088
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 −19,12 0,33 −20,48 0,2315 −0,0695
FR0013415627 / French Republic Government Bond OAT 0,32 −2,17 0,2208 −0,0132
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 0,31 0,2202 0,2202
ES0000012H33 / Spain Government Bond 0,31 −2,21 0,2177 −0,0129
AU3TB0000150 / Australia Government Bond 0,31 −3,73 0,2173 −0,0166
ALLFG / Allfunds Group Plc 0,02 0,30 0,2133 0,2133
DE0001135366 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,29 −3,06 0,1999 −0,0133
FR0013286192 / French Republic Government Bond OAT 0,28 −2,42 0,1979 −0,0123
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −43,96 0,27 −36,21 0,1918 −0,1186
FR0010773192 / French Republic Government Bond OAT 0,27 8,40 0,1900 0,0082
XS0270349003 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,27 0,1890 0,1890
BE0000351602 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,27 −2,57 0,1863 −0,0111
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 3,71 0,26 −11,26 0,1827 −0,0300
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,65 0,26 3,60 0,1816 0,0002
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,01 −44,54 0,25 −37,78 0,1734 −0,1146
DHR / Danaher Corporation 0,00 −23,44 0,24 −13,21 0,1706 −0,0327
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,03 68,78 0,24 56,95 0,1662 0,0564
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,24 −0,42 0,1654 −0,0070
NL0015031501 / Netherlands Government Bond 0,23 −2,59 0,1588 −0,0096
FR0014001N46 / French Republic Government Bond OAT 0,22 −2,19 0,1565 −0,0095
US912828D564 / United States Treasury Note/Bond 0,22 −0,45 0,1557 −0,0063
IT0005377152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,22 15,18 0,1544 0,0152
JP1300651L15 / Japan Government Thirty Year Bond 0,21 118,37 0,1506 0,0795
NL0015000B11 / Netherlands Government Bond 0,21 42,76 0,1456 0,0399
US912810QS06 / United States Treas Bds Bond 0,20 −50,00 0,1423 −0,1527
CA135087K940 / Canadian Government Bond 0,20 −2,45 0,1401 −0,0084
AT0000A1K9C8 / Republic of Austria Government Bond 0,20 −2,50 0,1370 −0,0083
FR0014002JM6 / French Republic Government Bond OAT 0,19 −2,53 0,1354 −0,0082
GB00BYYMZX75 / United Kingdom Gilt 0,19 −6,34 0,1345 −0,0143
JBH0 / Japan Government Ten Year Bond 0,19 −0,53 0,1328 −0,0050
ES0000012I08 / Spain Government Bond 0,19 −2,12 0,1299 −0,0074
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,01 −17,39 0,18 −25,20 0,1289 −0,0495
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,18 0,1270 0,1270
JP12010618A8 / Japan Government Twenty Year Bond 0,18 −1,10 0,1259 −0,0055
IT0005172322 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,18 −2,22 0,1233 −0,0077
ES0000012B62 / Spain Government Bond 0,18 −2,23 0,1229 −0,0074
IL0011550683 / Israel Government Bond - Fixed 0,17 1,18 0,1203 −0,0026
DE0001102515 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,17 −2,30 0,1192 −0,0073
CA135087L690 / Canadian Government Bond 0,16 −1,81 0,1143 −0,0066
US29449WAG24 / EQH 0 1/2 04/06/23 0,16 0,00 0,1122 −0,0040
CA135087E679 / Canadian Government Bond 0,16 175,44 0,1106 0,0686
TG22 / United Kingdom Gilt 0,16 −3,09 0,1101 −0,0075
ES0000012B47 / Spain Government Bond 0,16 −0,63 0,1101 −0,0049
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 0,16 −3,11 0,1095 −0,0074
JP1103371F10 / Japan Government Ten Year Bond 0,16 −0,64 0,1090 −0,0042
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,15 4,08 0,1074 0,0005
IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,15 −2,56 0,1071 −0,0067
ES0000012E69 / Spain Government Bond 0,15 −1,95 0,1060 −0,0059
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 0,15 −0,66 0,1059 −0,0044
US036752AQ61 / Anthem Inc 0,15 0,00 0,1052 −0,0037
US037833EB24 / Apple Inc 0,15 0,00 0,1039 −0,0037
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,64 0,15 −89,38 0,1036 −0,9002
IT0005365165 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,15 −3,31 0,1029 −0,0068
CA135087ZS68 / Canadian Government Bond 0,14 −5,26 0,1012 −0,0091
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 28,50 0,14 5,15 0,1005 0,0016
CA135087L286 / Canadian Government Bond 0,14 −2,08 0,0990 −0,0057
US65339KBU34 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,14 0,00 0,0984 −0,0035
AU000XCLWAQ1 / Australia Government Bond 0,14 −3,50 0,0968 −0,0073
ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 0,14 0,0960 0,0960
NL00150006U0 / Netherlands Government Bond 0,13 −2,19 0,0940 −0,0058
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −78,67 0,13 −65,09 0,0933 −0,1830
GB00BFWFPL34 / United Kingdom Gilt 0,13 −2,96 0,0920 −0,0066
US6174468W28 / Morgan Stanley 0,13 0,78 0,0911 −0,0031
BE0000348574 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,13 17,27 0,0907 0,0108
DE0001102432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,13 −2,34 0,0881 −0,0052
CA36158ZBV72 / GE Capital Canada Funding Co 0,13 −3,10 0,0879 −0,0060
AT0000A10683 / Republic of Austria Government Bond 0,12 −3,17 0,0859 −0,0057
US110122DT20 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO REGD 0.53700000 0,12 0,00 0,0841 −0,0030
NL0012650469 / Netherlands Government Bond 0,12 −2,44 0,0841 −0,0052
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,12 0,0837 0,0837
AU0000097495 / Australia Government Bond 0,12 0,0821 0,0821
XS1954697923 / FCA BANK IE 0,12 −3,33 0,0819 −0,0052
XS2385397901 / Comcast Corp 0,12 0,0807 0,0807
US375558BW29 / Gilead Sciences, Inc. 0,12 0,00 0,0806 −0,0029
IT0005363111 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,11 22,58 0,0804 0,0128
XS2312722916 / Mondelez International Inc 0,11 −2,56 0,0802 −0,0051
JP1300371C98 / Japan Government Thirty Year Bond 0,11 −0,88 0,0791 −0,0030
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,11 −76,42 0,0762 −0,6916
IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,11 −1,82 0,0758 −0,0044
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,11 −0,93 0,0746 −0,0032
US38141GXL30 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 0.627%/VAR 11/17/2023 0,11 0,00 0,0736 −0,0026
IT0005433690 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,10 −1,90 0,0723 −0,0043
MBONO / Mexican Bonos 0,10 −5,61 0,0712 −0,0065
US459200JX08 / International Business Machines Corp 0,10 −0,98 0,0712 −0,0030
US06051GJC42 / Bank of America Corp 0,10 0,00 0,0711 −0,0026
CA135087L443 / Canadian Government Bond 0,10 41,43 0,0700 0,0187
PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond 0,10 −4,81 0,0694 −0,0065
FR0010171975 / French Republic Government Bond OAT 0,10 −2,97 0,0687 −0,0046
CA135087J397 / Canadian Government Bond 0,10 −3,00 0,0685 −0,0045
IE00BH3SQ895 / Ireland Government Bond 0,10 −2,02 0,0682 −0,0041
GB00BMBL1D50 / United Kingdom Gilt 0,09 −6,93 0,0663 −0,0074
ES00000128E2 / Spain Government Bond 0,09 −3,30 0,0622 −0,0039
DK0009922320 / Denmark Government Bond 0,09 −3,30 0,0622 −0,0043
GB00BN65R313 / United Kingdom Gilt 0,09 −5,49 0,0602 −0,0059
XCLWAS / Australia Government Bond 0,08 −5,68 0,0587 −0,0054
SE0013935319 / Sweden Government Bond 0,08 6,41 0,0584 0,0013
IT0005383309 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,08 −2,35 0,0582 −0,0037
US00287YBM03 / AbbVie Inc 0,08 −1,22 0,0572 −0,0023
US808513BN40 / Charles Schwab Corp/The 0,08 0,00 0,0563 −0,0020
IT0005436693 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,08 −2,44 0,0562 −0,0035
US00206RKG64 / AT&T Inc 0,08 0,00 0,0555 −0,0021
CA135087A610 / Canadian Government Bond 0,08 −1,28 0,0540 −0,0033
IE00BMQ5JL65 / Ireland Government Bond 0,08 −2,56 0,0533 −0,0033
GB00B128DP45 / United Kingdom Gilt 0,07 −5,19 0,0515 −0,0050
FR0013154028 / French Republic Government Bond OAT 0,07 20,34 0,0499 0,0066
US46647PBQ81 / JPMorgan Chase & Co 0,07 0,00 0,0499 −0,0019
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 0,07 0,0492 0,0492
US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 0,07 0,00 0,0477 −0,0017
NGB / Norway Government Bond 0,07 −2,99 0,0461 −0,0026
IT0004532559 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,06 −1,54 0,0448 −0,0029
AT0000A2EJ08 / Republic of Austria Government Bond 0,06 −39,00 0,0433 −0,0294
JP1300381D38 / Japan Government Thirty Year Bond 0,06 0,00 0,0430 −0,0016
SG7J60932174 / Singapore Government Bond 0,06 −1,61 0,0429 −0,0022
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 0,06 −7,69 0,0427 −0,0048
CA135087L518 / Canadian Government Bond 0,06 −1,64 0,0422 −0,0025
FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT 0,06 −3,28 0,0416 −0,0026
FR0013404969 / French Republic Government Bond OAT 0,06 −3,33 0,0413 −0,0026
FI4000167317 / Finland Government Bond 0,06 −3,33 0,0412 −0,0026
XS2103015009 / E.ON SE 0,06 −1,69 0,0408 −0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,06 −87,77 0,0398 −0,7281
US45866FAM68 / Intercontinental Exchange Inc 0,06 0,00 0,0387 −0,0013
IT0005413171 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 −3,57 0,0384 −0,0025
IE00B4TV0D44 / Ireland Government Bond 0,05 −3,57 0,0382 −0,0027
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,05 0,00 0,0368 −0,0016
ETANF / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note 0,05 −1,89 0,0365 −0,0023
GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt 0,05 0,0363 0,0363
IT0005421703 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 −2,00 0,0347 −0,0021
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,05 0,00 0,0345 −0,0014
PL0000112736 / Republic of Poland Government Bond 0,05 −8,00 0,0327 −0,0039
IT0005441883 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 −2,17 0,0318 −0,0018
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 0,05 2,27 0,0317 −0,0008
IL0011661803 / Israel Government Bond - Fixed 0,05 2,27 0,0316 −0,0009
US63111XAC56 / Nasdaq Inc 0,05 2,27 0,0315 −0,0011
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,04 −2,22 0,0315 −0,0012
MYBMX1200042 / Malaysia Government Bond 0,04 −2,22 0,0314 −0,0017
AU000XCLWAW9 / Australia Government Bond 0,04 −4,35 0,0311 −0,0025
DK0009923807 / Denmark Government Bond 0,04 −2,33 0,0299 −0,0019
FI4000306758 / Finland Government Bond 0,04 −2,33 0,0299 −0,0019
NO0010930522 / Norway Government Bond 0,04 −63,72 0,0293 −0,0530
AT0000A2NW83 / Republic of Austria Government Bond 0,04 −2,44 0,0283 −0,0018
AU3TB0000135 / Australia Government Bond 0,04 −2,44 0,0282 −0,0023
ES00000121S7 / Spain Government Bond 0,04 −2,56 0,0270 −0,0014
IT0005425233 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,04 0,00 0,0261 −0,0013
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −95,97 0,04 −96,72 0,0260 −0,7922
DE0001141802 / Bundesobligation 0,04 −78,82 0,0257 −0,0982
NL0015614579 / Netherlands Government Bond 0,04 −2,70 0,0254 −0,0015
FI4000480488 / Finland Government Bond 0,04 −2,78 0,0248 −0,0015
SG3261987691 / Singapore Government Bond 0,04 0,00 0,0247 −0,0013
IE00BV8C9B83 / Ireland Government Bond 0,03 −2,86 0,0239 −0,0016
ES00000122E5 / Spain Government Bond 0,03 −2,94 0,0233 −0,0016
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 0,03 −8,82 0,0224 −0,0026
FI4000441878 / Finland Government Bond 0,03 −3,12 0,0220 −0,0013
US855244AY52 / STARBUCKS CORP 1.3% 05/07/2022 0,03 0,00 0,0211 −0,0008
SG7U32949426 / Singapore Government Bond 0,03 0,00 0,0201 −0,0009
BJZ9 / Japan Government Ten Year Bond 0,03 0,00 0,0197 −0,0008
AU0000018442 / Australia Government Bond 0,03 −3,57 0,0193 −0,0016
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 0,03 0,00 0,0191 −0,0010
US74256LEE56 / Principal Life Global Funding II 0,03 0,00 0,0175 −0,0007
AT0000A2KQ43 / Republic of Austria Government Bond 0,02 0,00 0,0170 −0,0011
SG3254976487 / Singapore Government Bond 0,02 0,00 0,0169 −0,0010
DE0001030724 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,02 0,0167 0,0167
IE00BH3SQB22 / Ireland Government Bond 0,02 −4,35 0,0159 −0,0011
AU000XCLWAP3 / Australia Government Bond 0,02 −4,55 0,0148 −0,0012
JP1103301D90 / Japan Government Ten Year Bond 0,02 0,00 0,0141 −0,0006
MYBMO1200017 / Malaysia Government Bond 0,02 0,00 0,0127 −0,0006
CA135087D358 / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 12/48 2.75 0,02 −5,56 0,0122 −0,0011
AT0000A2HLC4 / Republic of Austria Government Bond 0,02 0,0122 0,0122
MGS / Malaysia Government Bond 0,02 −5,88 0,0117 −0,0007
LONG GILT FUTURE DEC21 / DIR (000000000) 0,02 −96,51 0,0112 −0,7566
CA135087YQ12 / Canadian Government Bond 0,02 −6,25 0,0112 −0,0010
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 −96,72 0,0109 −0,7569
US91324PDW95 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25% 01/15/2026 0,02 0,00 0,0106 −0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 −98,03 0,0066 −0,7613
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 −98,25 0,0060 −0,7618
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −98,47 0,0055 −0,7624
EURO-BUND FUTURE DEC21 / DIR (000000000) 0,01 −98,47 0,0054 −0,7625
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,01 −12,50 0,0053 −0,0006
AT0000A1XML2 / Republic of Austria Government Bond 0,01 0,00 0,0052 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 −98,47 0,0051 −0,7627
IT0005162828 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,01 −14,29 0,0049 −0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −98,69 0,0048 −0,7631
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 −98,91 0,0039 −0,7640
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 −98,91 0,0038 −0,7640
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 −98,91 0,0038 −0,7641
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 −98,91 0,0037 −0,7641
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 −99,13 0,0033 −0,7646
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −99,13 0,0032 −0,7646
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 −99,34 0,0027 −0,7652
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0,00 −99,34 0,0021 −0,7657
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −99,56 0,0019 −0,7659
US 10YR ULTRA FUT DEC21 / DIR (000000000) 0,00 −99,56 0,0018 −0,7660
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 −99,56 0,0018 −0,7660
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 −99,56 0,0016 −0,7663
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 −99,56 0,0014 −0,7665
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −99,78 0,0012 −0,7667
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −99,78 0,0011 −0,7668
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 −99,78 0,0010 −0,7668
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 −99,78 0,0010 −0,7668
BNP / BNP Paribas SA 0,00 −99,78 0,0009 −0,7669
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 −99,78 0,0009 −0,7670
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −99,78 0,0008 −0,7671
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −99,78 0,0007 −0,7671
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 −99,78 0,0007 −0,7671
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,0006 −0,7672
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0006 −0,7673
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,0005 −0,7674
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0004 −0,7675
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0004 −0,7675
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0004 −0,7675
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 −0,7675
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 −0,7675
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 −0,7676
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0003 −0,7676
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0003 −0,7676
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0003 −0,7676
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 −0,7676
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0003 −0,7676
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0002 −0,7676
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −100,00 0,0002 −0,7676
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0002 −0,7677
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0002 −0,7677
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0002 −0,7677
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −0,7677
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,0001 −0,7677
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −0,7677
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 −100,00 0,0001 −0,7677
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −100,00 0,0001 −0,7678
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −100,00 0,0001 −0,7678
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −0,7678
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −0,7678
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −100,00 0,0001 −0,7678
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 −0,7678
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −0,7678
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 −0,7678
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −0,7678
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,0000 −0,7678
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0970
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1165
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5683
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4177
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2265
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1795
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2036
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1904
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5088
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,00 −100,00 −0,0000 −0,7679
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,00 −100,00 −0,0000 −0,7679
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,7679
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0000 −0,7679
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7679
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7679
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7679
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7679
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7679
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7679
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7680
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7680
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0001 −0,7680
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7680
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7680
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7680
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7681
EURO-SCHATZ FUT DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7681
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7681
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,00 −100,00 −0,0002 −0,7681
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7681
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7681
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7681
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7682
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7682
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7682
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,7682
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0004 −0,7682
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,7682
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0004 −0,7682
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,7682
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,7683
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0004 −0,7683
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −100,00 −0,0005 −0,7683
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −100,00 −0,0005 −0,7684
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0005 −0,7684
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0005 −0,7684
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0006 −0,7684
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0006 −0,7685
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0006 −0,7685
EURO-BUXL 30Y BND DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,22 −0,0007 −0,7686
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,22 −0,0007 −0,7686
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,22 −0,0007 −0,7686
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,22 −0,0007 −0,7686
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,22 −0,0008 −0,7686
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −100,22 −0,0009 −0,7688
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,22 −0,0009 −0,7688
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,22 −0,0009 −0,7688
US 10YR NOTE (CBT)DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,22 −0,0011 −0,7689
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,22 −0,0011 −0,7690
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,22 −0,0012 −0,7690
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −100,44 −0,0014 −0,7693
AUST 10Y BOND FUT DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,44 −0,0014 −0,7693
EURO-BTP FUTURE DEC21 / DIR (000000000) −0,00 −100,44 −0,0019 −0,7697
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,00 −100,66 −0,0023 −0,7701
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,66 −0,0025 −0,7704
EURO-BOBL FUTURE DEC21 / DIR (000000000) −0,01 −101,09 −0,0036 −0,7714
US ULTRA BOND CBT DEC21 / DIR (000000000) −0,03 −105,68 −0,0184 −0,7863