Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 48 863 833 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AFAVX - AMG River Road Focused Absolute Value Fund CLASS I SHARES har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 863 833 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AFAVX - AMG River Road Focused Absolute Value Fund CLASS I SHARESs största innehav är Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , CRH plc (US:CRH) , Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) , and NorthWestern Energy Group, Inc. (US:NWE) . AFAVX - AMG River Road Focused Absolute Value Fund CLASS I SHARESs nya positioner inkluderar Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNN) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,75 | 3,5814 | 3,5814 | |
| 0,01 | 1,42 | 2,9070 | 2,9070 | |
| 0,01 | 1,36 | 2,7792 | 2,7792 | |
| 0,04 | 1,31 | 2,6891 | 2,6891 | |
| 0,02 | 1,23 | 2,5128 | 2,5128 | |
| 0,00 | 1,81 | 3,7081 | 1,9413 | |
| 0,00 | 1,93 | 3,9468 | 1,1947 | |
| 0,55 | 1,1250 | 1,1250 | ||
| 0,01 | 1,58 | 3,2316 | 0,8477 | |
| 0,01 | 2,25 | 4,5987 | 0,6580 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,2394 | ||
| 0,01 | 1,59 | 3,2591 | −2,2225 | |
| 0,01 | 0,95 | 1,9361 | −1,7019 | |
| 0,02 | 1,28 | 2,6126 | −1,4058 | |
| 0,01 | 1,26 | 2,5693 | −1,1067 | |
| 0,11 | 1,23 | 2,5073 | −1,0521 | |
| 0,02 | 1,68 | 3,4409 | −1,0464 | |
| 0,01 | 1,20 | 2,4487 | −0,8393 | |
| 0,06 | 1,67 | 3,4107 | −0,5960 | |
| 0,02 | 1,72 | 3,5195 | −0,5531 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | −12,78 | 3,14 | 0,67 | 6,4153 | 0,1169 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −5,87 | 2,83 | 7,12 | 5,7855 | 0,4470 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 11,03 | 2,32 | 6,96 | 4,7451 | 0,3622 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | 10,21 | 2,25 | 15,34 | 4,5987 | 0,6580 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,03 | −1,49 | 2,01 | 6,40 | 4,1140 | 0,2932 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | −79,90 | 1,93 | −62,82 | 3,9468 | 1,1947 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | −1,79 | 1,91 | −8,27 | 3,9042 | −0,3021 | |||
| RTOKY / Rentokil Initial - ADR | 0,08 | −1,50 | 1,83 | −9,81 | 3,7440 | −0,3578 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 117,99 | 1,81 | 115,20 | 3,7081 | 1,9413 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,75 | 3,5814 | 3,5814 | |||||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,02 | −1,79 | 1,72 | −14,60 | 3,5195 | −0,5531 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | −18,86 | 1,68 | −24,20 | 3,4409 | −1,0464 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,06 | −1,49 | 1,67 | −15,89 | 3,4107 | −0,5960 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | −50,50 | 1,59 | −41,24 | 3,2591 | −2,2225 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 38,85 | 1,58 | 33,93 | 3,2316 | 0,8477 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,02 | −1,49 | 1,56 | −8,64 | 3,2002 | −0,2616 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | −1,78 | 1,53 | 4,44 | 3,1281 | 0,1669 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,01 | 1,42 | 2,9070 | 2,9070 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,36 | 2,7792 | 2,7792 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,04 | 1,31 | 2,6891 | 2,6891 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −9,93 | 1,29 | −0,23 | 2,6311 | 0,0247 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | −45,16 | 1,28 | −35,73 | 2,6126 | −1,4058 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | −1,49 | 1,26 | −30,91 | 2,5693 | −1,1067 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,02 | 1,23 | 2,5128 | 2,5128 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,11 | −22,51 | 1,23 | −30,40 | 2,5073 | −1,0521 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | −11,07 | 1,20 | −26,38 | 2,4487 | −0,8393 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,02 | −12,21 | 1,05 | −7,71 | 2,1567 | −0,1537 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,03 | −1,79 | 0,98 | 0,41 | 1,9946 | 0,0307 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,01 | −25,82 | 0,95 | −47,42 | 1,9361 | −1,7019 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,05 | −1,79 | 0,66 | −28,45 | 1,3495 | −0,5131 | |||
| FICC / RA (000000000) | 0,55 | 1,1250 | 1,1250 | ||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2394 | ||||
| GLIBA / GCI Liberty, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
