Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 59 335 312 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARES har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 335 312 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARESs största innehav är Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . ADVTX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II CLASS N SHARESs nya positioner inkluderar Truist Financial Corporation (US:TFC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Atlantica Sustainable Infrastructure plc (US:AY) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,96 | 3,3241 | 3,3241 | |
| 0,03 | 1,21 | 2,0549 | 2,0549 | |
| 0,03 | 0,92 | 1,5712 | 1,5712 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,4151 | 1,4151 | |
| 0,64 | 1,0824 | 1,0824 | ||
| 0,07 | 1,48 | 2,5205 | 0,6575 | |
| 0,02 | 1,44 | 2,4428 | 0,5741 | |
| 0,02 | 0,82 | 1,3888 | 0,5212 | |
| 0,03 | 1,82 | 3,0862 | 0,4438 | |
| 0,10 | 2,03 | 3,4433 | 0,3606 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,66 | 2,8169 | −0,8267 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7580 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6993 | ||
| 0,00 | 0,34 | 0,5788 | −0,6023 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4996 | ||
| 0,01 | 1,20 | 2,0471 | −0,4262 | |
| 0,02 | 0,92 | 1,5707 | −0,2666 | |
| 0,03 | 0,93 | 1,5761 | −0,2509 | |
| 0,01 | 0,98 | 1,6629 | −0,2472 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,7017 | −0,2432 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-03-26 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 1,18 | 2,03 | 5,69 | 3,4433 | 0,3606 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,04 | 1,96 | 3,3241 | 3,3241 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 0,71 | 1,82 | 10,54 | 3,0862 | 0,4438 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | −5,07 | 1,76 | −11,39 | 2,9906 | −0,2032 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 6,84 | 1,71 | 2,95 | 2,9085 | 0,2356 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 3,15 | 1,71 | 1,43 | 2,9035 | 0,1939 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,06 | 2,16 | 1,70 | −7,95 | 2,8936 | −0,0817 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | −29,38 | 1,66 | −26,84 | 2,8169 | −0,8267 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | −5,22 | 1,65 | 2,17 | 2,8068 | 0,2074 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | −5,12 | 1,58 | −1,43 | 2,6927 | 0,1076 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 2,61 | 1,55 | 1,57 | 2,6329 | 0,1807 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,03 | −5,00 | 1,52 | 1,00 | 2,5818 | 0,1639 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | −5,12 | 1,52 | −8,22 | 2,5817 | −0,0790 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,07 | 9,90 | 1,48 | 27,98 | 2,5205 | 0,6575 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | −5,07 | 1,47 | −7,87 | 2,5072 | −0,0677 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | 39,16 | 1,44 | 23,77 | 2,4428 | 0,5741 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | −5,15 | 1,39 | −8,64 | 2,3577 | −0,0828 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | −5,07 | 1,33 | −3,89 | 2,2692 | 0,0356 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −5,11 | 1,26 | −1,79 | 2,1412 | 0,0790 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | −5,11 | 1,24 | −7,45 | 2,1146 | −0,0465 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −5,20 | 1,21 | −5,69 | 2,0556 | −0,0078 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 1,21 | 2,0549 | 2,0549 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −22,70 | 1,20 | −21,67 | 2,0471 | −0,4262 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | −5,11 | 1,18 | −14,71 | 2,0110 | −0,2200 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,02 | −5,12 | 1,18 | −6,57 | 2,0071 | −0,0250 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | −5,12 | 1,07 | 2,58 | 1,8264 | 0,1417 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | −20,24 | 1,00 | −17,20 | 1,7017 | −0,2432 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | −5,11 | 1,00 | −3,39 | 1,6946 | 0,0355 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −5,00 | 0,98 | 0,72 | 1,6716 | 0,1017 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | −5,10 | 0,98 | −17,61 | 1,6629 | −0,2472 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | −5,06 | 0,98 | −11,90 | 1,6612 | −0,1240 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,02 | −5,14 | 0,96 | 6,57 | 1,6276 | 0,1833 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,03 | −5,19 | 0,93 | −18,33 | 1,5761 | −0,2509 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,03 | 0,92 | 1,5712 | 1,5712 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,02 | −5,08 | 0,92 | −19,18 | 1,5707 | −0,2666 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,04 | −5,12 | 0,85 | −1,05 | 1,4409 | 0,0641 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,83 | 1,4151 | 1,4151 | |||||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,02 | 56,02 | 0,82 | 51,39 | 1,3888 | 0,5212 | |||
| US30224P2002 / Extended Stay America Inc | 0,06 | −5,05 | 0,80 | −13,61 | 1,3601 | −0,1307 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | −5,19 | 0,79 | −4,23 | 1,3490 | 0,0163 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −5,08 | 0,79 | −12,67 | 1,3361 | −0,1126 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | −5,12 | 0,73 | 7,16 | 1,2476 | 0,1474 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 11,13 | 0,71 | 1,00 | 1,2077 | 0,0767 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | −5,06 | 0,67 | −17,47 | 1,1408 | −0,1670 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | −5,09 | 0,66 | −17,02 | 1,1193 | −0,1575 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −5,07 | 0,64 | −12,45 | 1,0886 | −0,0875 | |||
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC / RA (000000000) | 0,64 | −46,42 | 1,0824 | 1,0824 | |||||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,01 | −5,12 | 0,59 | −5,47 | 0,9997 | −0,0019 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | −5,19 | 0,58 | −11,99 | 0,9865 | −0,0741 | |||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | −5,14 | 0,57 | −14,37 | 0,9739 | −0,1009 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,02 | −5,14 | 0,41 | −19,76 | 0,6906 | −0,1241 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | −52,94 | 0,34 | −53,68 | 0,5788 | −0,6023 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | −5,13 | 0,29 | −11,71 | 0,5008 | −0,0364 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM | 0,04 | −74,65 | 0,04 | −74,84 | 0,0686 | −0,1875 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,04 | −74,65 | 0,04 | −74,68 | 0,0666 | −0,1819 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,04 | −74,65 | 0,04 | −74,68 | 0,0666 | −0,1819 | |||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7580 | ||||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6993 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4996 |
