Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 320 355 474
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 320 355 474 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARESs största innehav är Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , APi Group Corporation (US:APG) , and CACI International Inc (US:CACI) . CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARESs nya positioner inkluderar Alamo Group Inc. (MX:ALG) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Lennar Corporation (US:LEN) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,68 3,6481 3,6481
0,06 9,45 2,9510 2,9510
0,03 10,39 3,2441 1,9769
0,03 6,28 1,9610 1,9610
0,08 5,17 1,6155 1,6155
0,04 4,42 1,3815 1,3815
0,03 7,59 2,3712 1,3616
0,02 11,19 3,4944 1,1437
0,04 6,44 2,0104 0,9868
0,15 10,41 3,2518 0,7952
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 5,35 1,6700 −1,6123
0,07 7,78 2,4311 −1,3794
0,07 3,00 0,9370 −1,2598
0,02 3,75 1,1719 −0,9718
0,03 2,27 0,7088 −0,7935
0,04 11,06 3,4530 −0,7159
0,15 5,71 1,7844 −0,5967
0,06 3,48 1,0862 −0,5826
0,01 11,59 3,6187 −0,4893
0,05 4,89 1,5265 −0,4059
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 −9,91 13,45 −15,86 4,2000 −0,3843
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,05 −2,28 11,96 −5,72 3,7345 0,0968
FICC / RA (000000000) 11,68 3,6481 3,6481
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 −29,90 11,59 −19,10 3,6187 −0,4893
APG / APi Group Corporation 0,30 10,10 11,36 9,18 3,5487 0,5636
CACI / CACI International Inc 0,02 15,17 11,19 36,52 3,4944 1,1437
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,04 −2,28 11,06 −23,93 3,4530 −0,7159
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,15 52,63 10,41 21,57 3,2518 0,7952
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,03 141,30 10,39 135,11 3,2441 1,9769
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,09 −2,28 9,52 −5,43 2,9740 0,0857
ALG / Alamo Group Inc. 0,06 9,45 2,9510 2,9510
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,05 −2,28 8,75 2,26 2,7323 0,2782
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,11 −2,28 8,68 −8,73 2,7100 −0,0171
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 68,86 8,66 10,39 2,7051 0,4545
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −21,97 7,92 −14,41 2,4723 −0,1808
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,07 −50,63 7,78 −41,41 2,4311 −1,3794
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,03 144,07 7,59 115,74 2,3712 1,3616
MGRC / McGrath RentCorp 0,07 −2,28 7,50 −15,02 2,3436 −0,1893
CNH / CNH Industrial N.V. 0,59 −2,28 6,84 −12,21 2,1353 −0,0987
WMG / Warner Music Group Corp. 0,22 −1,65 6,70 −5,84 2,0915 0,0519
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 84,12 6,45 13,94 2,0135 0,3906
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 92,57 6,44 80,41 2,0104 0,9868
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 6,28 1,9610 1,9610
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,04 −2,28 6,28 −10,29 1,9598 −0,0466
CNC / Centene Corporation 0,10 −2,28 5,94 −8,66 1,8548 −0,0101
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,09 −2,28 5,76 −14,86 1,8002 −0,1418
LKQ / LKQ Corporation 0,15 −32,65 5,71 −31,18 1,7844 −0,5967
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,25 −2,28 5,58 7,12 1,7436 0,2488
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,09 84,15 5,52 53,59 1,7251 0,6934
KR / The Kroger Co. 0,07 −60,11 5,35 −53,27 1,6700 −1,6123
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 −14,36 5,28 −16,93 1,6491 −0,1740
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,08 5,17 1,6155 1,6155
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 −34,57 4,89 −27,46 1,5265 −0,4059
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,12 −1,65 4,63 1,18 1,4473 0,1334
LEN / Lennar Corporation 0,04 4,42 1,3815 1,3815
JOE / The St. Joe Company 0,10 −2,28 4,20 −14,03 1,3115 −0,0894
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −2,04 3,84 8,14 1,1988 0,1808
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 −57,00 3,75 −49,79 1,1719 −0,9718
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,06 −1,65 3,73 −29,32 1,1648 −0,3486
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,08 −2,28 3,68 −11,45 1,1502 −0,0426
HUM / Humana Inc. 0,01 −2,28 3,50 −12,60 1,0917 −0,0556
CCL / Carnival Corporation & plc 0,19 51,35 3,49 0,32 1,0901 0,0921
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,06 −2,28 3,48 −40,24 1,0862 −0,5826
RHI / Robert Half Inc. 0,07 −42,71 3,00 −60,83 0,9370 −1,2598
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,13 −2,28 2,97 −10,51 0,9284 −0,0244
VAL / Valaris Limited 0,07 −2,28 2,32 −34,15 0,7248 −0,2859
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 −41,94 2,27 −56,67 0,7088 −0,7935
TDW / Tidewater Inc. 0,05 −2,28 1,96 −35,83 0,6110 −0,2634
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,14 −2,18 1,82 −28,71 0,5697 −0,1640
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) 0,17 0,0518 0,0518