Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 88 130 160
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 88 130 160 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class Ns största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:A267260) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class Ns nya positioner inkluderar Xiaomi Corporation (DE:3CP) , Akeso, Inc. (US:AKESF) , Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (US:HNSPF) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and Pop Mart International Group Limited (HK:9992) .

MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 2,42 2,6792 2,6792
0,02 5,80 6,4198 2,3094
0,12 1,46 1,6154 1,6154
0,38 1,44 1,5903 1,5903
0,25 9,16 10,1370 1,5632
0,07 1,16 1,2831 1,2831
0,03 0,97 1,0711 1,0711
0,15 0,94 1,0419 1,0419
0,01 1,86 2,0608 1,0102
0,05 0,90 0,9968 0,9968
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,45 1,6028 −1,8008
0,21 2,92 3,2290 −1,3539
0,16 0,16 0,1787 −1,2229
0,04 2,76 3,0535 −1,1785
0,00 0,00 −1,1485
0,03 1,12 1,2358 −1,0134
0,11 0,11 0,1191 −0,8153
0,12 0,63 0,6953 −0,7721
0,01 1,45 1,6052 −0,7197
0,03 0,63 0,6986 −0,7065
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,25 2,88 9,16 33,59 10,1370 1,5632
NNND / Tencent Holdings Limited 0,11 6,65 6,82 7,56 7,5497 −0,3813
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,02 −3,94 5,80 76,48 6,4198 2,3094
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,01 −7,45 5,31 35,15 5,8750 0,9640
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,21 −6,95 2,92 −20,41 3,2290 −1,3539
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −29,36 2,76 −18,47 3,0535 −1,1785
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,06 −13,21 2,72 −8,05 3,0088 −0,6884
3CP / Xiaomi Corporation 0,31 2,42 2,6792 2,6792
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,38 30,74 2,6379 0,3587
000660 / SK hynix Inc. 0,01 37,11 1,86 121,81 2,0608 1,0102
R9C / REA Group Limited 0,01 −18,41 1,80 −6,89 1,9897 −0,4243
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 −29,49 1,76 6,85 1,9525 −0,1112
BY6 / BYD Company Limited 0,11 282,76 1,73 17,71 1,9132 0,0766
KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd 0,01 35,12 1,71 123,30 1,8886 0,9318
9999 / NetEase, Inc. 0,06 0,00 1,67 31,19 1,8497 0,2567
532454 / Bharti Airtel Limited 0,07 0,00 1,66 15,99 1,8396 0,0473
CPNG / Coupang, Inc. 0,05 −1,25 1,48 74,00 1,6376 0,6881
AKESF / Akeso, Inc. 0,12 1,46 1,6154 1,6154
XRO / Xero Limited 0,01 −35,56 1,45 −21,96 1,6052 −0,7197
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 −57,65 1,45 −46,82 1,6028 −1,8008
ZOMATO / Eternal Limited 0,47 −31,73 1,44 −10,46 1,5923 −0,4175
HNSPF / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,38 1,44 1,5903 1,5903
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,10 44,29 1,43 84,63 1,5822 0,6139
9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. 0,26 0,00 1,31 18,25 1,4492 0,0646
2382 / Quanta Computer Inc. 0,14 −39,74 1,30 −18,52 1,4370 −0,5558
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,22 20,69 1,3504 0,0869
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,07 1,16 1,2831 1,2831
2454 / MediaTek Inc. 0,03 0,00 1,16 −0,60 1,2807 −0,1748
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 −44,35 1,12 −37,93 1,2358 −1,0134
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,03 0,97 1,0711 1,0711
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,15 0,94 1,0419 1,0419
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 −31,68 0,93 −26,79 1,0321 −0,5608
500114 / Titan Company Limited 0,02 0,00 0,93 20,60 1,0248 0,0647
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,06 −23,54 0,92 −26,70 1,0162 −0,5490
B1ME34 / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,90 0,9968 0,9968
NESTLEIND / Nestlé India Limited 0,03 0,00 0,84 9,34 0,9342 −0,0304
500325 / Reliance Industries Limited 0,05 0,00 0,81 17,85 0,8991 0,0362
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,11 0,00 0,80 −6,96 0,8882 −0,1911
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,14 0,00 0,77 22,35 0,8551 0,0652
500251 / Trent Limited 0,01 0,00 0,76 16,95 0,8404 0,0285
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,65 −20,00 0,7176 −0,2966
9626 / Bilibili Inc. 0,03 −49,81 0,63 −43,81 0,6986 −0,7065
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,01 0,00 0,63 49,05 0,6972 0,1693
VBL / Varun Beverages Limited 0,12 −36,87 0,63 −46,46 0,6953 −0,7721
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,06 −38,36 0,61 −42,66 0,6796 −0,6586
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,01 −8,92 0,56 −0,36 0,6152 −0,0825
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,01 −46,67 0,52 −35,67 0,5796 −0,4375
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,52 6,58 0,5744 −0,0337
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,50 0,5585 0,5585
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,01 0,00 0,50 21,17 0,5522 0,0377
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0,01 0,00 0,44 7,06 0,4873 −0,0268
500520 / Mahindra & Mahindra Limited 0,01 0,44 0,4857 0,4857
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −52,59 0,42 −52,28 0,4644 −0,6344
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,41 0,00 0,40 54,65 0,4421 0,1194
Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd / EC (CNE100005KD7) 0,06 0,00 0,38 10,79 0,4214 −0,0083
XtalPi Holdings Ltd / EC (KYG7S12M1051) 0,41 0,00 0,30 −1,62 0,3356 −0,0507
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,20 0,2252 0,2252
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,16 −85,60 0,16 −85,62 0,1787 −1,2229
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,11 −85,60 0,11 −85,68 0,1191 −0,8153
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,08 0,0889 0,0889
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1485
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5998
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6334