Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 233 363
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class N har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 233 363 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class Ns största innehav är Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Canadian Natural Resources Limited (CA:CNQ) . MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class Ns nya positioner inkluderar Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,23 27,23 99,8194 94,8241
0,00 0,0162 0,0028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8806
0,00 0,00 −2,4639
0,00 0,00 −2,4379
0,00 0,00 −2,2735
0,00 0,00 −2,1295
0,00 0,00 −2,0483
0,00 0,00 −1,9138
0,00 0,00 −1,8526
0,00 0,00 −1,4934
0,00 0,00 −1,4398
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 27,23 289,96 27,23 289,97 99,8194 94,8241
US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond 0,00 0,00 0,0162 0,0028
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 0,00 −100,00 0,0027 −1,3308
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1295
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2735
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2040
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9056
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9138
STE / STERIS plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4379
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8949
SCHYF / Sands China Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9800
H11 / Halma plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4934
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3485
TCTZF / Tencent Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3335
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4398
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8526
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4639
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2824
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8806
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0483