Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 919 080 |
| Aktuella positioner | 154 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
STMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Z har redovisat 154 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 919 080 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Zs största innehav är Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) . STMZX - AMG Systematica Trend-Enhanced Markets Fund Class Zs nya positioner inkluderar Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,81 | 45,6459 | 45,6459 | ||
| 1,88 | 1,88 | 30,4995 | 30,4995 | |
| 0,11 | 1,7237 | 1,7237 | ||
| 0,02 | 0,3044 | 0,3044 | ||
| 0,02 | 0,2828 | 0,2828 | ||
| 0,01 | 0,2158 | 0,2158 | ||
| 0,01 | 0,1881 | 0,1881 | ||
| 0,01 | 0,1798 | 0,1798 | ||
| 0,01 | 0,1550 | 0,1550 | ||
| 0,01 | 0,1492 | 0,1492 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,01 | −0,0835 | −0,0835 | ||
| −0,00 | −0,0735 | −0,0735 | ||
| −0,00 | −0,0651 | −0,0651 | ||
| −0,00 | −0,0614 | −0,0614 | ||
| −0,00 | −0,0533 | −0,0533 | ||
| −0,00 | −0,0498 | −0,0498 | ||
| −0,00 | −0,0434 | −0,0434 | ||
| −0,00 | −0,0424 | −0,0424 | ||
| −0,00 | −0,0417 | −0,0417 | ||
| −0,00 | −0,0387 | −0,0387 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) | 2,81 | 45,6459 | 45,6459 | ||||||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 1,88 | 1,88 | 30,4995 | 30,4995 | |||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0,11 | 1,7237 | 1,7237 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,3044 | 0,3044 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,2828 | 0,2828 | ||||||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2158 | 0,2158 | ||||||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1881 | 0,1881 | ||||||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1798 | 0,1798 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1550 | 0,1550 | ||||||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1492 | 0,1492 | ||||||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1144 | 0,1144 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,01 | 0,0992 | 0,0992 | ||||||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0861 | 0,0861 | ||||||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0829 | 0,0829 | ||||||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,01 | 0,0829 | 0,0829 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0822 | 0,0822 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0660 | 0,0660 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0618 | 0,0618 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0594 | 0,0594 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| SET50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0521 | 0,0521 | ||||||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| PLATINUM / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| KOREA 10YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| 3M CORRA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0015 | −0,0015 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0020 | −0,0020 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0024 | −0,0024 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0026 | −0,0026 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | −0,00 | −0,0032 | −0,0032 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | −0,00 | −0,0032 | −0,0032 | ||||||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0038 | −0,0038 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0044 | −0,0044 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0046 | −0,0046 | ||||||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0046 | −0,0046 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0048 | −0,0048 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0049 | −0,0049 | ||||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0067 | −0,0067 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0072 | −0,0072 | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0074 | −0,0074 | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0102 | −0,0102 | ||||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0109 | −0,0109 | ||||||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | −0,00 | −0,0112 | −0,0112 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | −0,00 | −0,0123 | −0,0123 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0130 | −0,0130 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0146 | −0,0146 | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | −0,00 | −0,0181 | −0,0181 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0242 | −0,0242 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0282 | −0,0282 | ||||||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0299 | −0,0299 | ||||||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0351 | −0,0351 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0355 | −0,0355 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0360 | −0,0360 | ||||||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | −0,00 | −0,0387 | −0,0387 | ||||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0417 | −0,0417 | ||||||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0424 | −0,0424 | ||||||
| SILVER / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0434 | −0,0434 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0498 | −0,0498 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | −0,00 | −0,0533 | −0,0533 | ||||||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0614 | −0,0614 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0651 | −0,0651 | ||||||
| S68 / Singapore Exchange Limited | −0,00 | −0,0735 | −0,0735 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | −0,01 | −0,0835 | −0,0835 |
