Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 641 901 |
| Aktuella positioner | 156 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SMFZX - AMG Systematica Managed Futures Strategy Fund Class Z har redovisat 156 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 641 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,53 | 85,3773 | 85,3773 | ||
| 0,03 | 0,5412 | 0,5412 | ||
| 0,02 | 0,3744 | 0,3744 | ||
| 0,02 | 0,3528 | 0,3528 | ||
| 0,01 | 0,2426 | 0,2426 | ||
| 0,01 | 0,2208 | 0,2208 | ||
| 0,01 | 0,2180 | 0,2180 | ||
| 0,01 | 0,1784 | 0,1784 | ||
| 0,01 | 0,1644 | 0,1644 | ||
| 0,01 | 0,1289 | 0,1289 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,04 | −0,6755 | −0,6755 | ||
| −0,01 | −0,1508 | −0,1508 | ||
| −0,01 | −0,1241 | −0,1241 | ||
| −0,01 | −0,0968 | −0,0968 | ||
| −0,00 | −0,0927 | −0,0927 | ||
| −0,00 | −0,0846 | −0,0846 | ||
| −0,00 | −0,0754 | −0,0754 | ||
| −0,00 | −0,0565 | −0,0565 | ||
| −0,00 | −0,0524 | −0,0524 | ||
| −0,00 | −0,0491 | −0,0491 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) | 4,53 | 85,3773 | 85,3773 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,03 | 0,5412 | 0,5412 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,3744 | 0,3744 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,3528 | 0,3528 | |||
| CORN / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2426 | 0,2426 | |||
| SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2208 | 0,2208 | |||
| GOLD 100 OZ / DCO (000000000) | 0,01 | 0,2180 | 0,2180 | |||
| COPPER / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1784 | 0,1784 | |||
| SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1644 | 0,1644 | |||
| SOYBEAN OIL / DCO (000000000) | 0,01 | 0,1289 | 0,1289 | |||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0,01 | 0,1261 | 0,1261 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,1143 | 0,1143 | |||
| SET50 / DE (000000000) | 0,01 | 0,1012 | 0,1012 | |||
| KC HRW WHEAT / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| AUST 3YR BOND / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0953 | 0,0953 | |||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0,00 | 0,0924 | 0,0924 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0716 | 0,0716 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0608 | 0,0608 | |||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0602 | 0,0602 | |||
| LEAN HOGS / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0490 | 0,0490 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0467 | 0,0467 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0442 | 0,0442 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0420 | 0,0420 | |||
| KOREA 3YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0374 | 0,0374 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0337 | 0,0337 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0283 | 0,0283 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0272 | 0,0272 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0262 | 0,0262 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0246 | 0,0246 | |||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0234 | 0,0234 | |||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0222 | 0,0222 | |||
| WHEAT (CBT) / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0220 | 0,0220 | |||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0198 | 0,0198 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0082 | 0,0082 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | |||
| KOREA 10YR BND / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0062 | 0,0062 | |||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | |||
| S68 / Singapore Exchange Limited | 0,00 | 0,0037 | 0,0037 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| US47805T7735 / JHF II INTL STRAT EQUITY ALLO MUTUAL FUND | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | |||
| 90-DAY BANK BILL / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | |||
| USD/NOK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | |||
| USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | |||
| SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | |||
| SPI 200 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0008 | −0,0008 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0009 | −0,0009 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0017 | −0,0017 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0018 | −0,0018 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0023 | −0,0023 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0024 | −0,0024 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0025 | −0,0025 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0025 | −0,0025 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0025 | −0,0025 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0031 | −0,0031 | |||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0036 | −0,0036 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | −0,00 | −0,0037 | −0,0037 | |||
| NATURAL GAS / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0053 | −0,0053 | |||
| NOK/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0054 | −0,0054 | |||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0054 | −0,0054 | |||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0056 | −0,0056 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0057 | −0,0057 | |||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0073 | −0,0073 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0084 | −0,0084 | |||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0086 | −0,0086 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,00 | −0,0113 | −0,0113 | |||
| USD/NZD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0119 | −0,0119 | |||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0127 | −0,0127 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0141 | −0,0141 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | −0,00 | −0,0143 | −0,0143 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0155 | −0,0155 | |||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0163 | −0,0163 | |||
| 3MO EURO EURIBOR / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0170 | −0,0170 | |||
| OMXS30 IND / DE (000000000) | −0,00 | −0,0235 | −0,0235 | |||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0328 | −0,0328 | |||
| CANOLA (WCE) / DCO (000000000) | −0,00 | −0,0377 | −0,0377 | |||
| SHORT EURO-BTP / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0407 | −0,0407 | |||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0407 | −0,0407 | |||
| HSCEI / DE (000000000) | −0,00 | −0,0420 | −0,0420 | |||
| HANG SENG INDEX / DE (000000000) | −0,00 | −0,0448 | −0,0448 | |||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0483 | −0,0483 | |||
| JAPAN 10Y BOND(OSE) / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0491 | −0,0491 | |||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0524 | −0,0524 | |||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0565 | −0,0565 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,00 | −0,0754 | −0,0754 | |||
| CAN 10YR BOND / DIR (000000000) | −0,00 | −0,0846 | −0,0846 | |||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | −0,00 | −0,0927 | −0,0927 | |||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | −0,01 | −0,0968 | −0,0968 | |||
| S68 / Singapore Exchange Limited | −0,01 | −0,1241 | −0,1241 | |||
| SILVER / DCO (000000000) | −0,01 | −0,1508 | −0,1508 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,04 | −0,6755 | −0,6755 |
