Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 762 100
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MFQAX - AMG FQ Tax-Managed U.S. Equity Fund Class N har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 762 100 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MFQAX - AMG FQ Tax-Managed U.S. Equity Fund Class Ns största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Airbus SE (FR:AIR) . MFQAX - AMG FQ Tax-Managed U.S. Equity Fund Class Ns nya positioner inkluderar Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , .

MFQAX - AMG FQ Tax-Managed U.S. Equity Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,73 5,6405 1,6954
0,01 1,59 5,1789 1,4347
0,00 0,32 1,0263 1,0263
0,00 0,31 1,0099 1,0099
0,00 1,17 3,7941 0,6548
0,01 2,05 6,6722 0,6060
0,02 1,24 4,0440 0,5157
0,00 0,83 2,6870 0,3145
1,43 1,43 4,6394 0,2853
0,01 1,52 4,9516 0,2148
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,57 5,1068 −1,0699
0,00 0,60 1,9496 −1,0452
0,00 1,06 3,4312 −0,8145
0,00 0,59 1,9241 −0,6749
0,00 0,87 2,8276 −0,6032
0,00 0,43 1,4094 −0,5462
0,00 1,12 3,6324 −0,3786
0,01 1,42 4,6255 −0,3364
0,03 0,43 1,3902 −0,2619
0,01 0,51 1,6474 −0,1803
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,39 2,05 3,22 6,6722 0,6060
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 20,45 1,73 34,21 5,6405 1,6954
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,59 29,75 5,1789 1,4347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,57 −22,43 5,1068 −1,0699
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 1,52 −1,93 4,9516 0,2148
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 1,43 −0,00 1,43 0,00 4,6394 0,2853
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,51 1,42 −12,55 4,6255 −0,3364
DGEL / Diageo plc 0,05 0,00 1,37 −5,77 4,4597 0,0195
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 22,35 1,28 −4,75 4,1722 0,0605
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 0,00 1,27 −8,95 4,1332 −0,1273
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,24 7,53 4,0440 0,5157
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 1,17 13,42 3,7941 0,6548
AON / Aon plc 0,00 −11,17 1,12 −14,99 3,6324 −0,3786
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,06 −24,16 3,4312 −0,8145
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,95 −0,00 0,95 0,00 3,0929 0,1902
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 31,23 0,93 −5,80 3,0128 0,0107
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 8,55 0,92 −9,15 3,0009 −0,1011
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 21,34 0,90 −4,65 2,9355 0,0485
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −27,99 0,87 −22,69 2,8276 −0,6032
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,83 6,31 2,6870 0,3145
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,66 −4,05 2,1602 0,0482
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −7,10 0,65 −8,25 2,0973 −0,0500
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,64 −8,57 2,0838 −0,0531
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −41,87 0,60 −38,94 1,9496 −1,0452
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,99 0,59 −30,55 1,9241 −0,6749
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,00 0,51 −15,38 1,6474 −0,1803
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,43 −32,34 1,4094 −0,5462
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −16,91 0,43 −21,07 1,3902 −0,2619
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,39 −1,50 1,2793 0,0592
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,32 1,0263 1,0263
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,31 1,0099 1,0099