Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 25 789 684 |
| Aktuella positioner | 87 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class A har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 789 684 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class As största innehav är Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , and Freedom Holding Corp. (US:FRHC) . YOVAX - YORKTOWN SMALL-CAP FUND Class As nya positioner inkluderar CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and Veracyte, Inc. (US:VCYT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 2,4284 | 2,4284 | ||
| 0,00 | 0,33 | 1,2973 | 1,2973 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,9421 | 1,2114 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,1510 | 1,1510 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,1247 | 1,1247 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0804 | 1,0804 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,0526 | 1,0526 | |
| 0,01 | 0,26 | 1,0185 | 1,0185 | |
| 0,01 | 0,26 | 1,0147 | 1,0147 | |
| 0,01 | 0,26 | 1,0041 | 1,0041 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,34 | 1,3244 | −2,2117 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,6333 | −1,0750 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,8969 | −1,0710 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0629 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0033 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,7344 | ||
| 0,01 | 0,67 | 2,6167 | −0,5766 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,7105 | −0,5672 | |
| 0,00 | 0,74 | 2,8521 | −0,3414 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,4668 | −0,2565 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,02 | −11,17 | 0,78 | −16,04 | 3,0279 | 0,0300 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | −14,81 | 0,74 | −25,76 | 2,8521 | −0,3414 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | −42,60 | 0,67 | −31,92 | 2,6167 | −0,5766 | |||
| Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 0,63 | 2,4284 | 2,4284 | ||||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 7,07 | 2,1144 | 0,4716 | |||
| FRHC / Freedom Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 1,34 | 2,0493 | 0,3693 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 95,92 | 0,50 | 121,24 | 1,9421 | 1,2114 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 7,68 | 1,9074 | 0,4346 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 17,46 | 1,9048 | 0,5545 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,01 | 0,00 | 0,49 | −9,43 | 1,9036 | 0,1588 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | −43,11 | 0,49 | −46,85 | 1,8969 | −1,0710 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | −5,94 | 1,8431 | 0,2136 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −23,08 | 1,7471 | −0,1416 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | −46,67 | 0,42 | −49,88 | 1,6333 | −1,0750 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −5,14 | 1,5752 | 0,1930 | |||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 5,80 | 1,5575 | 0,3333 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | −2,71 | 1,5320 | 0,2202 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,34 | 1,5289 | 0,2847 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 3,08 | 1,4277 | 0,2764 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 3,41 | 1,4129 | 0,2750 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −3,01 | 1,3779 | 0,1976 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 22,49 | 1,3766 | 0,4441 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | −19,95 | 1,3695 | −0,0532 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,01 | −60,67 | 0,34 | −68,89 | 1,3244 | −2,2117 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,33 | 1,2973 | 1,2973 | |||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,42 | 1,2947 | 0,2563 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −20,62 | 1,2857 | −0,0613 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,25 | 1,2616 | 0,2245 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −5,92 | 1,2359 | 0,1453 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −8,43 | 1,2227 | 0,1134 | |||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 10,18 | 1,2188 | 0,2989 | |||
| GRVY / Gravity Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −3,17 | 1,1846 | 0,1665 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −15,88 | 1,1716 | 0,0135 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −10,98 | 1,1657 | 0,0784 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,00 | 0,30 | 1,1510 | 1,1510 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,29 | 21,67 | 1,1333 | 0,3566 | |||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,1247 | 1,1247 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −28,13 | 1,0926 | −0,1691 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −26,89 | 1,0868 | −0,1482 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,0804 | 1,0804 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 11,69 | 1,0748 | 0,2749 | |||
| TASK / TaskUs, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | −15,08 | 1,0718 | 0,0218 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,01 | 0,27 | 1,0526 | 1,0526 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −7,85 | 1,0504 | 0,1049 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,26 | −28,26 | 1,0265 | −0,1631 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,01 | 0,00 | 0,26 | −7,69 | 1,0256 | 0,1015 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,01 | 0,26 | 1,0185 | 1,0185 | |||||
| MRX / Marex Group plc | 0,01 | 0,26 | 1,0147 | 1,0147 | |||||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,01 | 0,26 | 1,0041 | 1,0041 | |||||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 6,30 | 0,9840 | 0,2162 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,9513 | 0,9513 | |||||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −1,29 | 0,8918 | 0,1414 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −2,16 | 0,8802 | 0,1325 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −17,11 | 0,8453 | −0,0054 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −20,96 | 0,8356 | −0,0420 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −10,39 | 0,8055 | 0,0605 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −20,99 | 0,8055 | −0,0409 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −18,25 | 0,8009 | −0,0139 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −13,98 | 0,7908 | 0,0290 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −6,13 | 0,7738 | 0,0878 | |||
| USLM / United States Lime & Minerals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −15,52 | 0,7615 | 0,0128 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,03 | 0,20 | 0,7603 | 0,7603 | |||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,00 | −22,50 | 0,20 | −29,35 | 0,7576 | −0,1329 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,7520 | 0,7520 | |||||
| DOLE / Dole plc | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 11,70 | 0,7422 | 0,1889 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,7295 | 0,7295 | |||||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −9,71 | 0,7239 | 0,0567 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −11,54 | 0,7169 | 0,0463 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | −49,53 | 0,18 | −53,79 | 0,7105 | −0,5672 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −6,67 | 0,7077 | 0,0782 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −10,84 | 0,7038 | 0,0487 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −11,50 | 0,6887 | 0,0411 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,6885 | 0,6885 | |||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −35,16 | 0,6878 | −0,1937 | |||
| HWKN / Hawkins, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 13,55 | 0,6847 | 0,1850 | |||
| VEC / V2X Inc | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −4,40 | 0,6753 | 0,0871 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,6676 | 0,6676 | |||||
| ARIS / Aris Water Solutions, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,6485 | 0,6485 | |||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,6257 | 0,6257 | |||||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,01 | 0,16 | 0,6171 | 0,6171 | |||||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,6108 | 0,6108 | |||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −21,32 | 0,6017 | −0,0362 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −12,00 | 0,6003 | 0,0337 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | −16,85 | 0,5742 | 0,0003 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,01 | 0,14 | 0,5330 | 0,5330 | |||||
| IPAR / Interparfums, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,5081 | 0,5081 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −46,43 | 0,4668 | −0,2565 | |||
| Sinovac Biotech Ltd. / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0629 | ||||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7344 | ||||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0033 |
