Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 391 373 009
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TEPAX - American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio Class A har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 391 373 009 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TEPAX - American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio Class As största innehav är LIMITED TERM TAX-EXEMPT BOND FD AMER R6 (LTEX CL R6) (US:US5327267002) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (US:CGSM) , AMERICAN FDS SH-TERM TAX-EXEMPT BD FD R6 (STEX CL R6) (US:US02630W8890) , and CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,12 0,5407 0,0509
10,29 156,66 39,9555 0,0223
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,53 117,14 29,8763 −0,0240
11,64 115,44 29,4427 −0,0084
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5327267002 / LIMITED TERM TAX-EXEMPT BOND FD AMER R6 (LTEX CL R6) 10,29 −1,25 156,66 −2,09 39,9555 0,0223
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 4,53 −1,51 117,14 −2,22 29,8763 −0,0240
US02630W8890 / AMERICAN FDS SH-TERM TAX-EXEMPT BD FD R6 (STEX CL R6) 11,64 −1,68 115,44 −2,17 29,4427 −0,0084
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,02 8,06 2,12 8,05 0,5407 0,0509