Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 575 534 626
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 575 534 626 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Classs största innehav är GSK plc (MX:GSK1 N) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , and Adecco Group AG (CH:ADEN) . ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Whitbread plc (US:WTBCF) , XP Inc. (US:XP) , Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ALSMY) , Aegon Ltd. (DE:J060) , and Woori Financial Group Inc. (KR:A316140) .

ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 14,42 2,5022 2,5022
0,69 13,43 2,3304 2,3304
0,58 13,11 2,2740 2,2740
10,90 1,8919 1,8919
1,26 9,05 1,5711 1,5711
0,25 13,13 2,2784 1,5598
1,02 13,81 2,3960 1,4176
0,58 8,10 1,4050 1,4050
0,37 15,48 2,6855 1,1651
0,18 5,96 1,0336 1,0336
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 3,69 0,6407 −2,2585
0,02 2,82 0,4887 −2,1541
0,05 2,85 0,4941 −2,0876
0,94 6,36 1,1040 −2,0062
0,41 13,06 2,2658 −1,4252
0,37 16,83 2,9202 −1,2060
0,20 20,23 3,5098 −0,9517
0,63 25,64 4,4480 −0,7590
0,00 0,00 −0,6989
0,03 10,98 1,9054 −0,6415
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GSK1 N / GSK plc 1,27 −9,95 25,86 −0,86 4,4861 −0,1026
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,63 −20,11 25,64 −13,37 4,4480 −0,7590
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,20 −12,00 20,23 −20,23 3,5098 −0,9517
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 5,64 19,85 30,51 3,4442 0,7681
ADEN / Adecco Group AG 0,68 −9,62 18,89 −7,25 3,2768 −0,3057
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,37 −38,12 16,83 −28,23 2,9202 −1,2060
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,25 −14,72 16,77 −12,42 2,9097 −0,4592
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −9,95 16,11 −5,46 2,7945 −0,2032
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −9,95 16,10 19,37 2,7932 0,4203
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,85 1,27 15,87 13,74 2,7543 0,2987
BARC / Barclays PLC 3,57 −10,17 15,80 0,77 2,7409 −0,0173
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −9,95 15,71 10,08 2,7261 0,2149
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −9,95 15,52 −8,09 2,6928 −0,2785
RAND / Randstad N.V. 0,37 72,55 15,48 79,12 2,6855 1,1651
WTBCF / Whitbread plc 0,37 14,42 2,5022 2,5022
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,56 27,72 14,26 44,85 2,4735 0,7418
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,08 0,98 13,86 10,01 2,4055 0,1880
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 134,78 13,81 148,36 2,3960 1,4176
XP / XP Inc. 0,69 13,43 2,3304 2,3304
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,22 −8,92 13,40 −12,43 2,3256 −0,3674
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,25 154,80 13,13 200,14 2,2784 1,5598
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 13,11 2,2740 2,2740
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,41 −45,11 13,06 −37,75 2,2658 −1,4252
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −19,73 11,49 −4,22 1,9944 −0,1173
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −15,37 11,13 −2,87 1,9309 −0,0851
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −22,01 10,98 −24,14 1,9054 −0,6415
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 10,90 1,8919 1,8919
0WP / WPP plc 1,28 −8,92 10,30 −9,33 1,7878 −0,2117
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −17,26 9,16 −14,47 1,5892 −0,2950
J060 / Aegon Ltd. 1,26 9,05 1,5711 1,5711
A316140 / Woori Financial Group Inc. 0,58 8,10 1,4050 1,4050
MNODD / Mondi plc 0,49 −10,64 8,02 −6,50 1,3921 −0,1179
BDEV / Barratt Developments plc 1,25 19,99 7,75 37,89 1,3444 0,3556
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,18 −9,27 7,73 −10,24 1,3412 −0,1741
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −10,64 7,20 −22,44 1,2485 −0,3838
PKIUF / Parkland Corporation 0,25 −10,64 7,17 2,46 1,2432 0,0127
BNP / BNP Paribas SA 0,08 14,78 6,80 32,64 1,1796 0,2778
SUMCF / Sumco Corporation 0,94 −59,25 6,36 −64,00 1,1040 −2,0062
000270 / Kia Corporation 0,09 −9,27 5,98 −8,24 1,0381 −0,1091
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,18 5,96 1,0336 1,0336
282330 / BGF retail CO., LTD. 0,08 20,72 5,58 31,02 0,9690 0,2190
LIMAF / Linamar Corporation 0,12 −31,60 5,34 −13,40 0,9265 −0,1585
SHELL / Shell plc 0,16 84,31 5,21 82,01 0,9043 0,4004
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,15 −8,40 4,21 −3,02 0,7308 −0,0334
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 38,71 3,85 41,25 0,6679 0,1883
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −82,01 3,69 −77,59 0,6407 −2,2585
XVALO / Vale S.A. 0,38 −8,40 3,46 −11,00 0,5995 −0,0836
Volvo Car AB / EC (SE0021628898) 1,87 −8,41 3,39 −21,53 0,5888 −0,1721
033780 / KT&G Corporation 0,04 −42,59 3,06 −25,69 0,5310 −0,1936
OTEX / Open Text Corporation 0,10 5,54 2,86 15,72 0,4956 0,0613
NN / NN Group N.V. 0,05 −84,36 2,85 −80,60 0,4941 −2,0876
FGR / FirstGroup plc 0,02 −86,31 2,82 −81,25 0,4887 −2,1541
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,19 −48,57 2,76 −55,72 0,4790 −0,6178
CNH / CNH Industrial N.V. 0,18 −8,92 2,27 −11,54 0,3938 −0,0576
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,49 0,2591 0,2591
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,04 1,44 0,2497 0,2497
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 57,03 0,03 61,11 0,0052 0,0018
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 7,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5038
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6989