Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 721 333 153
Aktuella positioner 96
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWIEX - International Growth Fund Investor Class har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 721 333 153 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWIEX - International Growth Fund Investor Classs största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) . TWIEX - International Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Ryohin Keikaku Co., Ltd. (JP:7453) , Deutsche Börse AG (US:DBOEF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , and Atlas Copco AB (publ) (GB:0XXT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
29,59 29,59 1,0857 1,0857
0,75 28,55 1,0473 1,0473
0,08 24,31 0,8917 0,8917
0,03 23,16 0,8497 0,8497
0,56 33,39 1,2248 0,6714
1,29 33,02 1,2116 0,6221
2,05 47,10 1,7280 0,6207
0,61 23,50 0,8621 0,6172
15,64 16,29 0,5978 0,5978
0,02 35,11 1,2880 0,5975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,74 16,58 0,6084 −1,7308
0,61 42,99 1,5771 −1,5168
0,48 15,44 0,5666 −0,9819
0,68 7,53 0,2762 −0,7672
1,33 37,02 1,3581 −0,6318
0,51 74,40 2,7297 −0,6237
0,03 15,86 0,5817 −0,5438
0,01 10,75 0,3945 −0,5367
0,22 13,37 0,4906 −0,4495
0,64 7,35 0,2696 −0,4337
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −12,49 108,52 −4,60 3,9814 −0,2616
AZN / Astrazeneca plc 0,51 −14,53 74,40 −17,25 2,7297 −0,6237
ASML / ASML Holding N.V. 0,09 −7,50 67,41 −4,19 2,4732 −0,1510
AI / L'Air Liquide S.A. 0,29 −16,18 59,06 −5,36 2,1669 −0,1607
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,39 −14,98 58,62 −13,49 2,1505 −0,3766
KYCCF / Keyence Corporation 0,14 4,04 57,18 9,17 2,0977 0,1443
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 −7,49 50,29 22,63 1,8450 0,3154
ENR / Siemens Energy AG 0,51 −17,20 50,16 40,71 1,8402 0,5106
RACE / Ferrari N.V. 0,10 2,44 49,68 4,26 1,8225 0,0455
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,05 −7,48 47,10 58,65 1,7280 0,6207
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 −7,49 46,65 3,01 1,7115 0,0224
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,28 44,23 11,78 1,6227 0,1468
AIR / Airbus SE 0,24 10,12 43,81 16,88 1,6072 0,2092
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −33,83 42,99 −48,18 1,5771 −1,5168
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,65 −7,47 42,33 −6,62 1,5531 −0,1378
SNEJF / Sony Group Corporation 1,57 22,22 41,95 30,77 1,5389 0,3425
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,03 40,51 1,81 1,4864 0,0022
IBE / Iberdrola, S.A. 2,20 7,89 40,29 36,95 1,4780 0,3808
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −15,66 40,18 −13,39 1,4740 −0,2561
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,12 11,01 39,74 23,06 1,4581 0,2535
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 57,33 38,37 64,91 1,4079 0,5400
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 12,57 37,37 33,77 1,3710 0,3290
HIA1 / Hitachi, Ltd. 1,33 −36,70 37,02 −30,61 1,3581 −0,6318
6701 / NEC Corporation 1,42 362,83 36,99 23,77 1,3572 0,2424
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −7,49 36,50 −3,83 1,3392 −0,0764
GALD / Galderma Group AG 0,27 21,02 35,94 30,36 1,3184 0,2902
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,56 35,11 89,63 1,2880 0,5975
CPG N / Compass Group PLC 0,96 −7,49 33,69 −7,08 1,2360 −0,1162
ONON / On Holding AG 0,56 83,66 33,39 125,00 1,2248 0,6714
BA. / BAE Systems plc 1,29 45,73 33,02 108,97 1,2116 0,6221
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,12 −7,49 32,11 −14,16 1,1782 −0,2171
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,90 31,54 −13,34 1,1573 −0,2004
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,90 42,77 30,79 62,23 1,1296 0,4217
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,49 30,66 −10,63 1,1250 −0,1547
TRUMF / Terumo Corporation 1,65 −7,48 30,23 −4,88 1,1091 −0,0763
CRH / CRH plc 0,33 −7,49 29,78 −17,74 1,0927 −0,2577
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,12 −7,49 29,72 −3,02 1,0902 −0,0526
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 29,59 29,59 1,0857 1,0857
CBK / Commerzbank AG 0,95 −73,45 29,07 −7,26 1,0664 −0,0998
7453 / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,75 28,55 1,0473 1,0473
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −7,49 28,48 −3,28 1,0447 −0,0533
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 25,79 27,85 33,55 1,0216 0,2439
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1,34 9,26 27,63 34,16 1,0136 0,2456
GFL / GFL Environmental Inc. 0,51 4,36 25,83 16,54 0,9478 0,1210
CSL / CSL Limited 0,16 −7,49 25,49 −9,43 0,9350 −0,1145
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,48 −6,55 25,05 29,64 0,9189 0,1984
IFC / Intact Financial Corporation 0,11 −24,32 24,39 −12,86 0,8948 −0,1491
HYB / HOYA Corporation 0,21 −6,48 24,38 −5,95 0,8945 −0,0724
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,22 −6,59 24,36 5,09 0,8937 0,0292
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,08 24,31 0,8917 0,8917
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,22 −6,59 24,27 −2,96 0,8903 −0,0424
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,61 232,53 23,50 257,89 0,8621 0,6172
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,74 45,21 23,26 107,61 0,8535 0,4355
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −6,61 23,22 7,52 0,8519 0,0464
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 23,16 0,8497 0,8497
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −6,58 23,07 5,53 0,8462 0,0310
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,72 −6,51 22,90 −2,24 0,8401 −0,0335
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 37,58 22,57 49,15 0,8280 0,2636
SHOP / Shopify Inc. 0,21 26,05 22,56 20,25 0,8276 0,1280
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,42 44,99 22,15 243,03 0,8125 0,5914
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,07 −27,32 21,88 −20,69 0,8029 −0,2262
3P7 / Pandora A/S 0,12 36,58 21,71 41,37 0,7966 0,2237
HXG / Hexagon AB (publ) 2,02 −4,98 20,40 −16,93 0,7485 −0,1675
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −6,59 18,24 −7,34 0,6692 −0,0650
NG. / National Grid plc 1,25 −43,86 17,63 −37,02 0,6469 −0,3430
EBS / Erste Group Bank AG 0,21 55,73 16,84 86,71 0,6179 0,2814
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,34 −3,36 16,84 7,25 0,6177 0,0322
HEIA / Heineken N.V. 0,19 −6,58 16,72 −1,35 0,6135 −0,0187
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 28,75 −1,73 16,58 11,24 0,6084 0,0524
BARC / Barclays PLC 3,74 −76,43 16,58 −73,56 0,6084 −1,7308
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,20 −1,69 16,52 3,09 0,6062 0,0084
ADS / adidas AG 0,07 −3,38 16,35 −5,72 0,5998 −0,0470
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −5,05 16,31 0,72 0,5983 −0,0056
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 15,64 16,29 0,5978 0,5978
ALC / Alcon Inc. 0,19 18,90 16,04 9,75 0,5883 0,0433
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −1,73 15,88 10,37 0,5825 0,0460
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 −30,00 15,86 −47,45 0,5817 −0,5438
UBSG / UBS Group AG 0,48 −59,59 15,44 −62,80 0,5666 −0,9819
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 0,96 15,37 0,5638 0,5638
ASI1 / ASICS Corporation 0,63 0,00 15,30 7,63 0,5613 0,0311
SPM / Splendid Medien AG 5,96 0,00 14,78 7,64 0,5423 0,0301
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 14,35 10,54 0,5265 0,0423
XRO / Xero Limited 0,12 0,00 14,12 10,74 0,5181 0,0425
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,26 13,97 0,5127 0,5127
MRX / Marex Group plc 0,32 13,66 0,5011 0,5011
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,22 −46,90 13,37 −46,95 0,4906 −0,4495
BNP / BNP Paribas SA 0,15 13,37 0,4905 0,4905
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,13 0,00 13,33 5,57 0,4892 0,0181
KGF / Kingfisher plc 3,48 13,03 0,4780 0,4780
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 12,77 −3,73 0,4683 −0,0262
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 −52,49 10,75 −56,93 0,3945 −0,5367
BP / BP p.l.c. 2,09 0,00 10,17 −11,63 0,3729 −0,0561
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,68 −66,18 7,53 −73,09 0,2762 −0,7672
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,64 −66,04 7,35 −62,23 0,2696 −0,4337
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,21 −30,38 6,62 −47,94 0,2428 −0,2314
CSCCF / Capstone Copper Corp. 1,18 −60,20 6,41 −60,93 0,2351 −0,3766
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1702
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3333
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2824