Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 21 705 962 |
| Aktuella positioner | 96 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AECHX - Emerging Markets Small Cap Fund C Class har redovisat 96 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 705 962 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AECHX - Emerging Markets Small Cap Fund C Classs största innehav är Hyundai Rotem Company (KR:064350) , Intercorp Financial Services Inc. (US:IFS) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , ASMedia Technology Inc. (TW:5269) , and Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) . AECHX - Emerging Markets Small Cap Fund C Classs nya positioner inkluderar LS ELECTRIC Co., Ltd. (KR:010120) , LIG Nex1 Co., Ltd. (KR:079550) , Bora Pharmaceuticals Co., LTD. (TW:6472) , Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. (TW:9939) , and Plaza S.A. (CL:MALLPLAZA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,54 | 2,5673 | 2,5673 | |
| 0,51 | 0,51 | 2,4320 | 2,4320 | |
| 0,01 | 0,43 | 2,0307 | 1,5876 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,5858 | 1,5858 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,4336 | 1,4336 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,4124 | 1,4124 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,6283 | 1,4095 | |
| 0,06 | 0,28 | 1,3454 | 1,3454 | |
| 0,14 | 0,28 | 1,3098 | 1,3098 | |
| 0,57 | 0,27 | 1,2853 | 1,2853 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,23 | 1,0927 | −1,3960 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0373 | ||
| 0,02 | 0,19 | 0,9218 | −1,0317 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9145 | ||
| 0,03 | 0,18 | 0,8305 | −0,9139 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,6821 | −0,7966 | |
| 0,03 | 0,11 | 0,5079 | −0,7890 | |
| 0,02 | 0,20 | 0,9465 | −0,7852 | |
| 0,09 | 0,18 | 0,8622 | −0,7568 | |
| 0,25 | 0,16 | 0,7727 | −0,7218 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-04-18 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064350 / Hyundai Rotem Company | 0,01 | 36,74 | 0,56 | 101,09 | 2,6283 | 1,4095 | |||
| IFS / Intercorp Financial Services Inc. | 0,02 | 0,54 | 2,5673 | 2,5673 | |||||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0,51 | 0,51 | 2,4320 | 2,4320 | |||||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 24,58 | 2,1120 | 0,5336 | |||
| 5269 / ASMedia Technology Inc. | 0,01 | 250,00 | 0,43 | 329,00 | 2,0307 | 1,5876 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,09 | 63,58 | 0,43 | 110,89 | 2,0151 | 1,1215 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 30,31 | 1,9727 | 0,5629 | |||
| PLM / Poly Medicure Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,37 | −29,42 | 1,7373 | −0,5537 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,37 | −15,47 | 1,7311 | −0,1786 | |||
| 138930 / BNK Financial Group Inc. | 0,05 | 528,05 | 0,36 | 665,96 | 1,7027 | 1,2192 | |||
| 352820 / HYBE Co., Ltd. | 0,00 | 26,33 | 0,36 | 58,93 | 1,6875 | 0,7008 | |||
| 532843 / Fortis Healthcare Limited | 0,05 | 0,00 | 0,35 | −10,18 | 1,6732 | −0,0579 | |||
| 1519 / Fortune Electric Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,34 | 11,11 | 1,6100 | 0,2578 | |||
| 010120 / LS ELECTRIC Co., Ltd. | 0,00 | 0,34 | 1,5858 | 1,5858 | |||||
| MINT.F / Minor International PCL | 0,40 | 26,23 | 0,33 | 34,55 | 1,5698 | 0,4854 | |||
| 500850 / The Indian Hotels Company Limited | 0,04 | 0,00 | 0,33 | −12,50 | 1,5565 | −0,1032 | |||
| POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock | 0,26 | 0,00 | 0,33 | −9,89 | 1,5525 | −0,0520 | |||
| A214450 / PharmaResearch Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 40,17 | 1,5521 | 0,5173 | |||
| VBL / Varun Beverages Limited | 0,07 | 0,00 | 0,33 | −32,02 | 1,5491 | −0,5734 | |||
| SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. | 0,01 | 17,71 | 0,32 | 31,30 | 1,5287 | 0,4448 | |||
| MGROS / Migros Ticaret A.S. | 0,02 | 35,20 | 0,32 | 49,53 | 1,5168 | 0,5725 | |||
| 2723 / Gourmet Master Co. Ltd. | 0,10 | 30,00 | 0,32 | 35,17 | 1,5114 | 0,4709 | |||
| PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited | 0,02 | 0,00 | 0,32 | −9,92 | 1,5080 | −0,0470 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 0,14 | 0,00 | 0,31 | −9,06 | 1,4744 | −0,0329 | |||
| 079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. | 0,00 | 0,30 | 1,4336 | 1,4336 | |||||
| INE417T01026 / PB Fintech Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,30 | −25,19 | 1,4223 | −0,3474 | |||
| 6472 / Bora Pharmaceuticals Co., LTD. | 0,01 | 0,30 | 1,4124 | 1,4124 | |||||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −48,95 | 0,30 | −1,33 | 1,4019 | 0,0781 | |||
| 9939 / Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. | 0,06 | 0,28 | 1,3454 | 1,3454 | |||||
| KEI / KEI Industries Limited | 0,01 | 0,00 | 0,28 | −31,07 | 1,3445 | −0,4738 | |||
| 2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. | 0,09 | 14,29 | 0,28 | −7,59 | 1,3269 | −0,0115 | |||
| MALLPLAZA / Plaza S.A. | 0,14 | 0,28 | 1,3098 | 1,3098 | |||||
| 4005 / National Medical Care Company | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 5,43 | 1,2905 | 0,1498 | |||
| 99SMART / 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | 0,57 | 0,27 | 1,2853 | 1,2853 | |||||
| GAMUDA / Gamuda Berhad | 0,27 | 20,89 | 0,26 | −40,86 | 1,2396 | −0,7155 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | −11,51 | 1,1659 | −0,0603 | |||
| ALPM / Alembic Pharmaceuticals Ltd | 0,03 | 0,00 | 0,24 | −34,43 | 1,1393 | −0,4742 | |||
| 007660 / ISU Petasys Co., Ltd. | 0,01 | 35,19 | 0,23 | 120,75 | 1,1075 | 0,6373 | |||
| INE925R01014 / CMS Info Systems Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,23 | −10,77 | 1,0980 | −0,0480 | |||
| 3665 / Bizlink Holding Inc. | 0,01 | −53,44 | 0,23 | −59,12 | 1,0927 | −1,3960 | |||
| GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. | 0,16 | 103,21 | 0,23 | 124,51 | 1,0868 | 0,6364 | |||
| 8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 8,10 | 1,0746 | 0,1461 | |||
| ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | 5,71 | 32,44 | 0,22 | 6,22 | 1,0513 | 0,1268 | |||
| A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −20,22 | 1,0452 | −0,1782 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −1,79 | 1,0411 | 0,0518 | |||
| AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. | 0,47 | 87,03 | 0,21 | 69,84 | 1,0142 | 0,4575 | |||
| 1476 / Eclat Textile Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | −0,47 | 1,0062 | 0,0645 | |||
| VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,9919 | 0,9919 | |||||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,9873 | 0,9873 | |||||
| SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited | 0,03 | 0,21 | 0,9729 | 0,9729 | |||||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,20 | −21,48 | 0,9550 | −0,1740 | |||
| MRPZF / Mr Price Group Limited | 0,02 | −36,95 | 0,20 | −49,11 | 0,9465 | −0,7852 | |||
| PRESTIGE / Prestige Estates Projects Limited | 0,02 | −33,35 | 0,19 | −56,21 | 0,9218 | −1,0317 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −16,38 | 0,9208 | −0,1016 | |||
| TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,19 | −14,29 | 0,9097 | −0,0786 | |||
| 532953 / V-Guard Industries Limited | 0,05 | 0,00 | 0,19 | −28,30 | 0,9006 | −0,2696 | |||
| 1560 / Kinik Company | 0,02 | −25,81 | 0,19 | −34,84 | 0,8886 | −0,3775 | |||
| 3680 / Hottolink, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | −6,50 | 0,8874 | 0,0022 | |||
| 6004 / CATRION Catering Holding Company | 0,01 | 70,37 | 0,18 | 86,73 | 0,8654 | 0,4305 | |||
| 600312 / Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. | 0,09 | −44,08 | 0,18 | −50,41 | 0,8622 | −0,7568 | |||
| CROMPTON / Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 0,05 | 0,00 | 0,18 | −24,15 | 0,8487 | −0,1952 | |||
| VTEX / VTEX | 0,04 | 0,00 | 0,18 | −22,84 | 0,8474 | −0,1755 | |||
| CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 0,03 | −63,19 | 0,18 | −55,81 | 0,8305 | −0,9139 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 22,79 | 0,7907 | 0,1875 | |||
| CNPPF / China Overseas Property Holdings Limited | 0,25 | −50,50 | 0,16 | −51,92 | 0,7727 | −0,7218 | |||
| INTR / Inter & Co, Inc. | 0,03 | 58,70 | 0,16 | 83,53 | 0,7409 | 0,3661 | |||
| PERSISTENT / Persistent Systems Limited | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −12,99 | 0,7300 | −0,0513 | |||
| ENDU / Endurance Technologies Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,15 | −27,40 | 0,7164 | −0,2013 | |||
| GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | −21,69 | 0,7044 | −0,1309 | |||
| 062040 / Sanil Electric Co., Ltd. | 0,00 | −57,30 | 0,14 | −57,01 | 0,6821 | −0,7966 | |||
| 257720 / SILICON2 Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 3,25 | 0,6050 | 0,0621 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 6,78 | 0,5970 | 0,0765 | |||
| 2282 / MGM China Holdings Limited | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 9,65 | 0,5954 | 0,0920 | |||
| 2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. | 0,02 | −56,82 | 0,13 | −50,59 | 0,5954 | −0,5222 | |||
| 1882 / Haitian International Holdings Limited | 0,05 | −59,83 | 0,13 | −58,05 | 0,5938 | −0,7210 | |||
| 2588 / BOC Aviation Limited | 0,02 | −28,30 | 0,12 | −28,66 | 0,5552 | −0,1680 | |||
| XTPEF / Xtep International Holdings Limited | 0,17 | −25,27 | 0,12 | −27,22 | 0,5470 | −0,1521 | |||
| CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −9,45 | 0,5455 | −0,0157 | |||
| BH.F / Bumrungrad Hospital PCL | 0,02 | 0,00 | 0,12 | −5,74 | 0,5440 | 0,0065 | |||
| AMBANK / AMMB Holdings Berhad | 0,09 | 0,11 | 0,5382 | 0,5382 | |||||
| JSE / JSE Limited | 0,02 | 290,81 | 0,11 | 214,29 | 0,5233 | 0,1524 | |||
| 3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,01 | −36,36 | 0,11 | −50,00 | 0,5214 | −0,4515 | |||
| A140860 / Park Systems Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −2,65 | 0,5207 | 0,0210 | |||
| MMLTF / MMG Limited | 0,37 | −29,23 | 0,11 | −39,89 | 0,5098 | −0,2764 | |||
| 532926 / Jyothy Labs Limited | 0,03 | −50,83 | 0,11 | −63,61 | 0,5079 | −0,7890 | |||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −16,54 | 0,5031 | −0,0583 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,11 | −4,55 | 0,5005 | 0,0126 | |||
| UTY / PT United Tractors Tbk | 0,08 | −36,41 | 0,10 | −49,27 | 0,4928 | −0,4105 | |||
| A004020 / Hyundai Steel Company | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 21,43 | 0,4836 | 0,1124 | |||
| ZENSAR / Zensar Technologies Ltd | 0,01 | 0,10 | 0,4793 | 0,4793 | |||||
| CTRA / PT Ciputra Development Tbk | 2,01 | −31,63 | 0,10 | −51,52 | 0,4552 | −0,4187 | |||
| VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 196,77 | 0,09 | 75,00 | 0,4326 | −0,0726 | |||
| 011070KS / ORDINARY SHARES | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −4,26 | 0,4281 | 0,0104 | |||
| BURJEEL / Burjeel Holdings PLC | 0,18 | 0,00 | 0,07 | −31,68 | 0,3300 | −0,1152 | |||
| IsuPetasys Co Ltd / DE (KRA0076601F5) | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,00 | −98,11 | 0,00 | −100,00 | 0,0002 | −0,0091 | |||
| HHR / HeadHunter Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 307950 / Hyundai Autoever Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4964 | ||||
| 6491 / Pegavision Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4081 | ||||
| 6491 / Pegavision Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4081 | ||||
| WHA.F / WHA Corp PCL | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0373 | ||||
| SRTRANSFIN / Shriram Transport Finance Co Ltd | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9145 |
