Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 748 007 043
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWMIX - Emerging Markets Fund Investor Class har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 748 007 043 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWMIX - Emerging Markets Fund Investor Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . TWMIX - Emerging Markets Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (DE:P9O) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) , and Gold Circuit Electronics Ltd. (TW:2368) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,81 39,24 2,2537 2,2537
1,18 23,66 1,3592 1,3592
1,12 22,92 1,3167 1,3167
1,91 43,64 2,5063 1,2017
0,44 15,44 0,8871 0,8871
1,74 14,79 0,8494 0,8494
0,59 14,49 0,8324 0,8324
13,36 13,36 0,7675 0,7675
0,22 13,25 0,7610 0,7610
13,12 0,7538 0,7538
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 8,42 0,4835 −1,8310
0,69 12,58 0,7223 −1,2600
0,49 24,30 1,3959 −0,9154
0,61 28,03 1,6102 −0,8945
0,00 0,00 −0,8488
8,81 14,35 0,8245 −0,8391
0,03 9,19 0,5277 −0,8241
0,96 38,89 2,2338 −0,7193
0,53 21,60 1,2405 −0,6612
0,38 43,27 2,4856 −0,6181
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,49 0,00 175,03 4,57 10,0532 0,2913
NNND / Tencent Holdings Limited 1,78 10,73 112,42 13,42 6,4571 0,6766
3CP / Xiaomi Corporation 8,85 0,00 56,98 −3,85 3,2730 −0,1833
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 0,00 53,30 22,81 3,0612 0,5303
939 / China Construction Bank Corporation 52,34 0,00 46,80 5,39 2,6880 0,0982
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,91 70,14 43,64 95,07 2,5063 1,2017
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −5,35 43,27 −18,69 2,4856 −0,6181
9999 / NetEase, Inc. 1,73 0,00 41,92 21,44 2,4076 0,3946
9961 / Trip.com Group Limited 0,63 0,00 39,67 10,62 2,2786 0,1871
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 1,81 39,24 2,2537 2,2537
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,96 −29,17 38,89 −23,20 2,2338 −0,7193
EMAAR / Emaar Properties PJSC 10,76 −14,83 38,54 −17,43 2,2139 −0,5087
RELIANCE / Reliance Industries Limited 1,89 19,37 31,41 44,09 1,8041 0,5328
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −32,37 28,03 −34,73 1,6102 −0,8945
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,14 −33,71 27,11 −22,70 1,5572 −0,4883
105560 / KB Financial Group Inc. 0,35 0,00 26,57 40,25 1,5261 0,4213
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,46 0,00 26,08 −1,46 1,4979 −0,0456
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,32 23,90 26,05 43,79 1,4964 0,4397
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 1,05 0,00 25,45 −8,87 1,4619 −0,1668
BAP / Credicorp Ltd. 0,12 −19,06 24,73 −6,33 1,4206 −0,1193
BY6 / BYD Company Limited 0,49 −40,87 24,30 −38,68 1,3959 −0,9154
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 1,18 23,66 1,3592 1,3592
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 22,92 1,3167 1,3167
000660 / SK hynix Inc. 0,15 100,72 22,64 123,12 1,3005 0,7086
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,36 21,58 22,50 47,64 1,2924 0,4036
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,29 0,00 22,38 23,60 1,2852 0,2294
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 22,33 48,33 22,09 66,30 1,2686 0,4940
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 30,30 0,00 21,98 2,42 1,2625 0,0108
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 1,11 −31,47 21,78 −26,23 1,2508 −0,4708
2454 / MediaTek Inc. 0,53 −27,85 21,60 −33,77 1,2405 −0,6612
064350 / Hyundai Rotem Company 0,20 2,26 20,95 101,85 1,2033 0,5980
DLF / DLF Limited 2,23 23,56 20,84 57,77 1,1973 0,4267
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −33,72 19,71 −19,94 1,1322 −0,3037
3311 / China State Construction International Holdings Limited 13,17 −26,38 18,52 −32,20 1,0639 −0,5293
NU / Nu Holdings Ltd. 1,54 −19,64 18,45 −10,22 1,0597 −0,1388
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,17 0,00 17,05 5,58 0,9792 0,0375
2308 / Delta Electronics, Inc. 1,36 0,00 16,69 2,34 0,9585 0,0076
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −27,89 16,42 −9,13 0,9434 −0,1108
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 3,07 59,94 16,03 80,30 0,9209 0,4023
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,44 15,44 0,8871 0,8871
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −11,56 15,28 −16,26 0,8776 −0,1865
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 1,74 14,79 0,8494 0,8494
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 49,69 14,75 69,50 0,8474 0,3398
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 2,13 −31,03 14,73 −11,56 0,8460 −0,1253
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,59 14,49 0,8324 0,8324
BDO / BDO Unibank, Inc. 5,00 0,92 14,44 12,46 0,8292 0,0805
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 8,81 −45,74 14,35 −49,68 0,8245 −0,8391
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,06 32,22 13,37 34,58 0,7681 0,1886
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 13,36 13,36 0,7675 0,7675
NNW0 / Naspers Limited 0,05 0,00 13,29 21,03 0,7636 0,1230
047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. 0,22 13,25 0,7610 0,7610
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 13,12 0,7538 0,7538
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 −59,12 12,58 −63,00 0,7223 −1,2600
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 1,01 −27,60 12,25 −36,63 0,7037 −0,4239
BPIRF / Piraeus Financial Holdings S.A. 1,70 11,35 0,6520 0,6520
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 0,00 10,80 10,49 0,6201 0,0502
PRIO3 / Prio S.A. 1,52 0,00 10,42 4,48 0,5988 0,0169
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,04 −34,10 10,29 −20,25 0,5908 −0,1614
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0,71 0,00 10,24 24,97 0,5879 0,1102
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,60 −16,76 9,83 −7,05 0,5645 −0,0521
CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 1,47 9,67 0,5555 0,5555
2382 / Quanta Computer Inc. 1,08 0,00 9,56 19,36 0,5493 0,0820
ELM / Elm Co 0,03 −58,85 9,19 −60,37 0,5277 −0,8241
VBL / Varun Beverages Limited 1,63 0,00 9,09 11,51 0,5220 0,0467
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 1,01 9,08 0,5218 0,5218
MINT.F / Minor International PCL 11,65 −27,47 8,87 −33,83 0,5097 −0,2724
1590 / Airtac International Group 0,29 8,81 0,5058 0,5058
ALINMA / Alinma Bank 1,25 −30,55 8,62 −40,79 0,4949 −0,3538
600312 / Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 4,02 0,00 8,55 −0,84 0,4911 −0,0117
FALAB / Falabella SA 1,75 8,43 0,4842 0,4842
3690 / Meituan 0,49 −74,39 8,42 −78,79 0,4835 −1,8310
WEGE3 / WEG S.A. 1,13 −32,34 8,41 −39,08 0,4829 −0,3219
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,04 −37,62 8,32 −31,90 0,4780 −0,2347
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,97 0,4581 0,4581
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 1,20 0,00 7,97 −7,90 0,4578 −0,0469
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 5,00 0,00 7,15 −9,75 0,4108 −0,0514
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,80 0,1032 0,1032
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 −84,68 0,04 −84,78 0,0020 −0,0101
NVTK / PAO NOVATEK 1,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8488
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1963
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4562
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5419
1560 / Kinik Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3689
ZOMATO / Eternal Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5243
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6170