Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 920 885 787
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVPIX - Vp Value Fund Class I har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 920 885 787 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVPIX - Vp Value Fund Class Is största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Medtronic plc (US:MDT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . AVPIX - Vp Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Aptiv PLC (US:APTV) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , and Mondi plc (GB:MNDI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,06 1,1949 1,1949
0,04 7,20 0,7782 0,7782
0,08 5,99 0,6467 0,6467
0,10 5,55 0,5998 0,5998
0,04 5,51 0,5949 0,5949
0,30 5,36 0,5789 0,5789
0,00 31,72 3,4270 0,4293
0,05 3,28 0,3540 0,3540
0,06 6,04 0,6526 0,3496
0,08 10,10 1,0907 0,2914
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,49 0,5930 −0,5814
0,10 6,02 0,6508 −0,4211
0,28 12,42 1,3421 −0,3987
0,00 0,00 −0,3923
0,05 7,97 0,8609 −0,3150
0,15 8,11 0,8758 −0,3116
0,07 4,77 0,5157 −0,2883
0,55 6,54 0,7066 −0,1670
0,05 4,65 0,5027 −0,1437
0,06 6,20 0,6703 −0,1344
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-29 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 31,72 16,92 3,4270 0,4293
MDT / Medtronic plc 0,33 −5,04 29,08 0,46 3,1415 −0,0567
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 2,64 28,05 3,59 3,0307 0,0385
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 −8,99 26,98 7,17 2,9147 0,1330
BAC / Bank of America Corporation 0,63 −6,07 23,75 5,79 2,5655 0,0852
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 −0,78 22,92 15,36 2,4761 0,2808
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 4,47 22,08 3,22 2,3855 0,0217
USB / U.S. Bancorp 0,47 −4,45 20,88 −1,31 2,2554 −0,0819
VZ / Verizon Communications Inc. 0,48 −3,24 20,01 7,69 2,1614 0,1088
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,13 −6,35 17,24 1,56 1,8621 −0,0130
PFE / Pfizer Inc. 0,58 −1,18 16,01 −4,75 1,7300 −0,1276
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,28 −6,03 16,00 4,02 1,7290 0,0291
CVX / Chevron Corporation 0,09 −2,42 14,14 3,20 1,5277 0,0137
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 8,31 14,04 12,22 1,5165 0,1344
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,45 0,35 13,24 3,79 1,4301 0,0208
T / AT&T Inc. 0,75 −4,99 13,22 −0,35 1,4286 −0,0376
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 8,69 12,73 13,04 1,3749 0,1309
CVS / CVS Health Corporation 0,16 −0,25 12,72 0,76 1,3737 −0,0206
DIS / The Walt Disney Company 0,10 −21,30 12,65 6,65 1,3668 0,0561
INTC / Intel Corporation 0,28 −10,30 12,42 −21,15 1,3421 −0,3987
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 34,43 12,20 27,09 1,3178 0,2572
RTX / RTX Corporation 0,12 −2,63 11,82 12,86 1,2774 0,1198
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 11,06 1,1949 1,1949
TFC / Truist Financial Corporation 0,27 0,76 10,70 6,38 1,1564 0,0446
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 31,11 10,10 39,57 1,0907 0,2914
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,07 0,42 9,98 −5,87 1,0785 −0,0934
BKR / Baker Hughes Company 0,29 1,54 9,83 −0,48 1,0624 −0,0294
ALL / The Allstate Corporation 0,06 −15,22 9,63 4,79 1,0399 0,0249
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −9,93 9,59 9,03 1,0359 0,0641
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 18,29 9,54 3,90 1,0310 0,0161
EIX / Edison International 0,13 4,92 9,36 3,80 1,0111 0,0149
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,11 3,85 9,36 1,33 1,0111 −0,0095
DUK / Duke Energy Corporation 0,10 4,45 9,35 4,10 1,0102 0,0177
FFIV / F5, Inc. 0,05 −2,61 9,34 3,16 1,0089 0,0087
SHEL / Shell plc 0,28 −0,76 9,22 0,60 0,9955 −0,0166
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,49 9,14 3,69 0,9878 0,0134
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,13 1,96 8,98 −1,46 0,9707 −0,0368
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 −13,13 8,67 1,69 0,9366 −0,0054
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 21,99 8,47 17,25 0,9152 0,1169
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,15 −28,63 8,11 −24,56 0,8758 −0,3116
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 −15,74 7,98 0,85 0,8618 −0,0122
NTRS / Northern Trust Corporation 0,09 −4,20 7,97 0,95 0,8616 −0,0112
GE / General Electric Company 0,05 −45,56 7,97 −25,13 0,8609 −0,3150
GM / General Motors Company 0,18 −17,42 7,96 4,26 0,8601 0,0164
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 14,06 7,94 11,66 0,8578 0,0721
LUV / Southwest Airlines Co. 0,27 −8,74 7,93 −7,77 0,8569 −0,0932
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 −7,02 7,91 8,35 0,8548 0,0479
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 2,02 7,90 7,26 0,8536 0,0397
IVZ / Invesco Ltd. 0,47 7,33 7,79 −0,19 0,8418 −0,0208
KVUE / Kenvue Inc. 0,36 48,09 7,74 47,63 0,8365 0,2569
SLB / Schlumberger Limited 0,14 −2,78 7,45 2,39 0,8046 0,0009
COP / ConocoPhillips 0,06 −3,30 7,30 6,04 0,7888 0,0280
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 4,34 7,30 8,90 0,7882 0,0479
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,20 0,7782 0,7782
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,09 27,97 7,01 27,65 0,7577 0,1506
BWA / BorgWarner Inc. 0,20 9,79 6,87 6,40 0,7417 0,0287
PKG / Packaging Corporation of America 0,04 −8,07 6,74 7,08 0,7287 0,0328
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −8,35 6,72 −2,00 0,7259 −0,0317
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,55 −1,20 6,54 −17,28 0,7066 −0,1670
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,10 0,44 6,26 9,31 0,6761 0,0436
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,33 −0,19 6,21 −5,48 0,6709 −0,0551
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 −11,11 6,20 −14,82 0,6703 −0,1344
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 132,16 6,04 120,28 0,6526 0,3496
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 −47,27 6,02 −37,90 0,6508 −0,4211
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,84 5,99 −7,22 0,6469 −0,0662
APTV / Aptiv PLC 0,08 5,99 0,6467 0,6467
REG / Regency Centers Corporation 0,10 1,44 5,97 −8,32 0,6455 −0,0745
ADC / Agree Realty Corporation 0,10 −0,14 5,77 −9,39 0,6234 −0,0802
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 −3,42 5,72 15,13 0,6183 0,0691
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,10 5,62 13,09 0,6068 0,0580
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 5,60 −15,38 0,6047 −0,1261
EVRG / Evergy, Inc. 0,10 5,55 0,5998 0,5998
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 5,51 1,18 0,5951 −0,0064
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 5,51 0,5949 0,5949
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −56,20 5,49 −48,36 0,5930 −0,5814
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −5,71 5,37 −3,16 0,5800 −0,0326
MNDI / Mondi plc 0,30 5,36 0,5789 0,5789
STT / State Street Corporation 0,07 −4,16 5,29 −4,34 0,5713 −0,0395
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 −4,54 5,27 9,81 0,5698 0,0391
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,16 −1,68 5,26 −1,72 0,5680 −0,0230
ORCL / Oracle Corporation 0,04 0,07 5,25 19,23 0,5674 0,0807
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 4,91 −8,20 0,5299 −0,0605
ES / Eversource Energy 0,08 5,91 4,84 2,56 0,5231 0,0015
OGS / ONE Gas, Inc. 0,07 32,32 4,84 34,01 0,5224 0,1237
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −34,16 4,77 −34,40 0,5157 −0,2883
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,06 −3,33 4,71 1,75 0,5092 −0,0027
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 −11,59 4,66 0,80 0,5033 −0,0073
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,15 4,65 −20,46 0,5027 −0,1437
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,33 4,61 −5,86 0,4980 −0,0430
EQR / Equity Residential 0,07 0,00 4,47 3,19 0,4826 0,0043
O / Realty Income Corporation 0,08 −2,06 4,47 −7,73 0,4825 −0,0523
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 0,00 4,35 2,57 0,4701 0,0013
MAT / Mattel, Inc. 0,20 −6,82 3,95 −2,23 0,4271 −0,0197
HPQ / HP Inc. 0,13 5,28 3,88 5,73 0,4187 0,0137
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 −27,53 3,82 −14,80 0,4131 −0,0828
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,17 0,00 3,47 −21,88 0,3749 −0,1160
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,28 0,3540 0,3540
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 47,43 3,25 40,54 0,3507 0,0954
TER / Teradyne, Inc. 0,02 57,93 2,64 64,22 0,2851 0,1075
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,45 0,2648 0,2648
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,61 0,0655 0,0655
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,11 0,0121 0,0121
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,0107 0,0107
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,0107 0,0107
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,04 0,0045 0,0045
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 −93,73 0,04 −93,77 0,0042 −0,0649
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,04 0,0038 0,0038
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0009 0,0009
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3923