Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 364 720 081
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVPUX - Vp Ultra Fund Class I har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 364 720 081 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVPUX - Vp Ultra Fund Class Is största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . AVPUX - Vp Ultra Fund Class Is nya positioner inkluderar Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 32,73 8,9738 3,6404
0,02 9,31 2,5538 1,4255
0,12 21,31 5,8433 0,5060
0,01 9,72 2,6644 0,4995
0,04 8,91 2,4435 0,4137
0,00 9,36 2,5665 0,3769
0,01 1,10 0,3024 0,3024
0,01 7,95 2,1799 0,2849
0,01 0,91 0,2496 0,2496
0,06 23,84 6,5376 0,2012
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 34,74 9,5254 −2,0718
0,05 8,05 2,2067 −1,1757
0,03 7,26 1,9904 −0,8746
0,02 6,47 1,7728 −0,7433
0,02 8,25 2,2613 −0,5894
0,01 1,19 0,3273 −0,3975
0,03 7,99 2,1910 −0,3926
0,01 1,08 0,2956 −0,3345
0,00 0,70 0,1932 −0,2900
0,02 4,15 1,1383 −0,2814
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-29 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,20 0,00 34,74 −10,93 9,5254 −2,0718
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,00 32,73 82,46 8,9738 3,6404
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 0,00 23,84 11,88 6,5376 0,2012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 21,31 18,72 5,8433 0,5060
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −0,22 15,26 12,66 4,1846 0,1568
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 0,00 13,39 8,05 3,6711 −0,0136
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 0,00 12,08 8,05 3,3117 −0,0120
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 9,72 33,46 2,6644 0,4995
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 9,36 27,09 2,5665 0,3769
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 78,92 9,31 145,47 2,5538 1,4255
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 2,59 8,91 30,54 2,4435 0,4137
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −8,46 8,25 −13,99 2,2613 −0,5894
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 8,11 10,99 2,2238 0,0511
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 0,00 8,05 −29,26 2,2067 −1,1757
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −19,65 7,99 −8,03 2,1910 −0,3926
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 7,95 24,73 2,1799 0,2849
V / Visa Inc. 0,03 −29,72 7,26 −24,67 1,9904 −0,8746
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 0,00 7,05 18,30 1,9326 0,1611
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −6,56 6,85 2,39 1,8791 −0,1109
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 0,00 6,47 −23,59 1,7728 −0,7433
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 0,00 4,90 11,77 1,3437 0,0401
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −16,67 4,69 −10,54 1,2849 −0,2726
OKTA / Okta, Inc. 0,04 −3,72 4,65 11,27 1,2754 0,0323
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 4,15 4,47 3,76 1,2257 −0,0555
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,60 4,43 17,38 1,2148 0,0925
WING / Wingstop Inc. 0,01 −22,17 4,41 11,14 1,2096 0,0294
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 4,15 −0,93 1,1387 −0,1076
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 0,00 4,15 −13,05 1,1383 −0,2814
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 3,58 16,41 0,9807 0,0672
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 0,00 3,26 1,81 0,8930 −0,0580
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,00 3,13 12,41 0,8570 0,0303
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 3,10 5,69 0,8501 −0,0221
FTV / Fortive Corporation 0,03 0,00 2,87 16,82 0,7869 0,0565
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,04 7,04 2,83 21,36 0,7759 0,0827
DOCU / DocuSign, Inc. 0,05 6,50 2,74 6,66 0,7513 −0,0124
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 −6,39 2,72 14,65 0,7472 0,0404
DT / Dynatrace, Inc. 0,06 11,89 2,56 −4,98 0,7010 −0,0991
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 0,00 2,41 5,69 0,6620 −0,0174
AYI / Acuity Inc. 0,01 −6,77 2,37 22,35 0,6499 0,0738
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 9,82 2,30 34,48 0,6310 0,1221
CPRT / Copart, Inc. 0,04 −16,52 2,26 −1,35 0,6210 −0,0615
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 0,00 2,26 25,29 0,6197 0,0835
SLB / Schlumberger Limited 0,04 0,00 2,21 5,34 0,6061 −0,0179
NDSN / Nordson Corporation 0,01 −4,42 2,08 −0,67 0,5691 −0,0522
IT / Gartner, Inc. 0,00 9,95 1,95 16,15 0,5346 0,0356
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 7,22 1,70 19,00 0,4654 0,0413
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,65 14,83 0,4522 0,0251
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −24,23 1,63 −24,45 0,4458 −0,1938
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −13,99 1,59 −16,34 0,4367 −0,1293
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 1,54 4,55 0,4219 −0,0157
GE9 / Genmab A/S 0,00 −6,42 1,44 −11,97 0,3954 −0,0919
SQ / Block, Inc. 0,02 22,96 1,31 34,53 0,3602 0,0697
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 0,00 1,28 −3,75 0,3520 −0,0445
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −43,43 1,19 −51,05 0,3273 −0,3975
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 0,00 1,13 14,26 0,3100 0,0158
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 1,10 0,3024 0,3024
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −38,95 1,08 −49,13 0,2956 −0,3345
PODD / Insulet Corporation 0,01 0,00 1,00 −21,03 0,2731 −0,1018
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −37,00 0,98 −28,22 0,2694 −0,1374
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 0,91 0,2496 0,2496
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −48,91 0,87 −42,12 0,2398 −0,2094
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,84 −9,63 0,2292 −0,0457
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,81 1,25 0,2224 −0,0159
YEC / YASKAWA Electric Corporation 0,02 0,00 0,78 2,35 0,2148 −0,0129
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,72 0,72 0,1966 0,1966
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −61,01 0,70 −56,65 0,1932 −0,2900
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 0,65 0,1788 0,1788
CGNX / Cognex Corporation 0,01 −40,36 0,60 −39,41 0,1633 −0,1288
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,07 0,0203 0,0203
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,03 0,0080 0,0080
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0011 0,0011
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 −95,06 0,00 −96,23 0,0007 −0,0152
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0005 −0,0005