Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 672 297 531
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class I har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 672 297 531 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class Is största innehav är Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . AVIPX - Vp Mid Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Equity Residential (US:EQR) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , and Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,49 1,2610 1,2610
0,08 4,88 0,7254 0,7254
0,03 4,38 0,6504 0,6504
0,05 4,12 0,6123 0,6123
0,34 7,29 1,0829 0,6011
0,02 3,67 0,5454 0,5454
0,01 3,62 0,5374 0,5374
0,02 3,60 0,5350 0,5350
0,12 3,47 0,5152 0,5152
0,02 3,44 0,5105 0,5105
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,14 0,4671 −0,7815
0,02 4,51 0,6701 −0,7127
0,00 0,00 −0,6900
0,53 5,03 0,7479 −0,5748
0,07 11,80 1,7526 −0,5162
0,14 4,10 0,6096 −0,4746
0,02 1,50 0,2233 −0,4477
0,13 7,83 1,1640 −0,4370
0,07 9,45 1,4042 −0,3661
0,03 6,72 0,9983 −0,3134
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-29 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,16 −7,14 20,53 0,71 3,0509 −0,0380
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,54 −1,16 16,08 2,22 2,3894 0,0060
NTRS / Northern Trust Corporation 0,17 −2,61 14,69 2,63 2,1823 0,0142
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,25 −9,60 14,17 0,07 2,1056 −0,0398
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,47 −0,59 13,60 10,08 2,0202 0,1491
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,10 7,86 13,41 14,83 1,9931 0,2232
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,18 −10,17 13,37 −10,39 1,9863 −0,2739
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 7,92 13,18 4,19 1,9581 0,0418
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 12,45 3,99 1,8504 0,0362
ALL / The Allstate Corporation 0,07 −36,27 11,80 −21,24 1,7526 −0,5162
EIX / Edison International 0,15 17,68 10,83 16,43 1,6091 0,1999
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 −19,01 10,48 −12,67 1,5570 −0,2609
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,21 0,00 10,48 0,08 1,5569 −0,0293
DUK / Duke Energy Corporation 0,11 10,55 10,33 10,17 1,5349 0,1144
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 21,35 10,21 38,36 1,5177 0,3992
O / Realty Income Corporation 0,19 0,00 10,06 −5,78 1,4943 −0,1229
EMR / Emerson Electric Co. 0,09 −21,41 10,03 −8,42 1,4906 −0,1690
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,05 −27,03 10,00 −12,65 1,4854 −0,2486
TFC / Truist Financial Corporation 0,25 15,60 9,86 22,06 1,4656 0,2412
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,05 −17,47 9,45 −1,61 1,4045 −0,0510
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,07 −13,72 9,45 −19,12 1,4042 −0,3661
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 8,49 1,2610 1,2610
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 −18,16 8,33 −7,34 1,2373 −0,1244
FFIV / F5, Inc. 0,04 −6,06 8,32 −0,49 1,2359 −0,0305
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,25 7,29 8,20 7,26 1,2181 0,0601
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,13 9,50 8,13 19,19 1,2082 0,1746
GIS / General Mills, Inc. 0,11 9,65 8,03 17,79 1,1926 0,1601
LUV / Southwest Airlines Co. 0,27 −17,29 7,90 −16,39 1,1732 −0,2577
DOX / Amdocs Limited 0,09 −8,87 7,89 −6,30 1,1718 −0,1034
SR / Spire Inc. 0,13 −24,70 7,83 −25,86 1,1640 −0,4370
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,20 7,81 3,20 1,1608 0,0138
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,41 0,00 7,66 −5,31 1,1376 −0,0873
PKG / Packaging Corporation of America 0,04 −9,05 7,62 5,95 1,1324 0,0427
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,07 5,50 7,40 17,11 1,0996 0,1422
EVRG / Evergy, Inc. 0,14 2,12 7,34 4,44 1,0908 0,0258
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,76 7,34 −10,47 1,0907 −0,1513
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,07 −4,12 7,32 7,99 1,0883 0,0608
KVUE / Kenvue Inc. 0,34 129,95 7,29 129,25 1,0829 0,6011
BKR / Baker Hughes Company 0,21 56,41 7,19 53,30 1,0688 0,3579
PSA / Public Storage 0,02 −5,55 7,09 −10,18 1,0532 −0,1423
HPQ / HP Inc. 0,23 8,94 7,08 9,41 1,0519 0,0716
ES / Eversource Energy 0,12 12,59 6,97 9,05 1,0353 0,0671
REG / Regency Centers Corporation 0,11 −8,07 6,90 −16,92 1,0253 −0,2329
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 −19,26 6,72 −22,41 0,9983 −0,3134
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,09 19,60 6,47 24,39 0,9615 0,1735
BUZ1 / Bunzl plc 0,17 −16,03 6,46 −20,48 0,9603 −0,2712
TEL / TE Connectivity plc 0,04 −17,08 6,35 −14,29 0,9432 −0,1788
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 −21,02 6,24 −9,16 0,9272 −0,1134
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 14,84 6,22 12,04 0,9235 0,0831
HOLX / Hologic, Inc. 0,08 7,36 6,05 17,15 0,8982 0,1163
CMS / CMS Energy Corporation 0,10 0,00 6,02 3,90 0,8940 0,0167
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,11 51,79 5,90 51,22 0,8761 0,2853
BWA / BorgWarner Inc. 0,16 −14,23 5,72 −16,89 0,8498 −0,1927
EQT / EQT Corporation 0,15 23,96 5,44 18,86 0,8090 0,1150
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 0,06 5,41 12,23 0,8031 0,0734
SON / Sonoco Products Company 0,09 17,06 5,32 21,18 0,7900 0,1253
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 5,30 −0,08 0,7880 −0,0161
TER / Teradyne, Inc. 0,05 61,63 5,29 68,04 0,7853 0,3088
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 1,33 5,25 14,84 0,7798 0,0874
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,05 −4,03 5,16 −8,04 0,7662 −0,0833
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 101,67 5,14 91,40 0,7642 0,3570
APTV / Aptiv PLC 0,06 12,39 5,08 −0,24 0,7549 −0,0166
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,07 −20,01 5,06 −15,81 0,7517 −0,1588
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 34,34 5,04 36,36 0,7484 0,1887
AMCR / Amcor plc 0,53 −41,56 5,03 −42,35 0,7479 −0,5748
EQR / Equity Residential 0,08 4,88 0,7254 0,7254
BCE / BCE Inc. 0,14 3,38 4,88 −10,79 0,7252 −0,1035
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,13 −27,46 4,86 −8,82 0,7218 −0,0853
CNC / Centene Corporation 0,06 2,74 4,76 8,63 0,7071 0,0435
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 −55,99 4,51 −50,60 0,6701 −0,7127
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,03 4,38 0,6504 0,6504
AFL / Aflac Incorporated 0,05 8,76 4,22 13,19 0,6272 0,0622
OGS / ONE Gas, Inc. 0,07 23,22 4,21 24,79 0,6254 0,1144
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 4,12 0,6123 0,6123
NVST / Envista Holdings Corporation 0,19 2,46 4,12 −8,97 0,6121 −0,0734
FOX / Fox Corporation 0,14 −44,61 4,10 −42,68 0,6096 −0,4746
VICI / VICI Properties Inc. 0,14 0,00 4,04 −6,58 0,5996 −0,0547
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,12 0,00 4,00 −6,76 0,5949 −0,0555
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 −2,24 3,90 13,49 0,5801 0,0589
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 3,67 0,5454 0,5454
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 3,62 0,5374 0,5374
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 3,60 0,5350 0,5350
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,12 3,47 0,5152 0,5152
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,44 0,5105 0,5105
WABC / Westamerica Bancorporation 0,07 23,14 3,41 6,70 0,5066 0,0225
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,16 −3,97 3,41 −7,75 0,5061 −0,0533
CMI / Cummins Inc. 0,01 −32,20 3,39 −16,62 0,5033 −0,1121
TKR / The Timken Company 0,04 3,35 0,4973 0,4973
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 −61,37 3,14 −61,86 0,4671 −0,7815
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 3,10 0,4606 0,4606
USB / U.S. Bancorp 0,07 0,00 2,99 3,29 0,4437 0,0057
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −26,98 2,67 −20,58 0,3963 −0,1124
COR / Cencora, Inc. 0,01 65,07 2,61 95,36 0,3875 0,1852
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −45,88 2,39 −42,27 0,3551 −0,2721
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 54,38 2,34 20,21 0,3474 0,0545
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,19 −29,56 2,29 −41,03 0,3409 −0,2485
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,06 1,96 0,2909 0,2909
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −24,98 1,93 −27,27 0,2863 −0,1149
ATKR / Atkore Inc. 0,01 1,92 0,2848 0,2848
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,88 0,2793 0,2793
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 −69,66 1,50 −66,06 0,2233 −0,4477
DOV / Dover Corporation 0,01 1,33 0,1969 0,1969
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,47 0,0691 0,0691
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,07 0,0098 0,0098
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0092 0,0092
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,06 0,0087 0,0087
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 −91,79 0,03 −91,80 0,0045 −0,0510
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0005 0,0005
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6900
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0018 −0,0018