Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 151 272 470
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class I har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 272 470 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class Is största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Amdocs Limited (US:DOX) , Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Realty Income Corporation (US:O) , and Aptiv PLC (US:APTV) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,12 1,3996 1,3996
0,01 1,91 1,2606 1,2606
0,01 1,15 0,7563 0,7563
0,01 1,07 0,7061 0,7061
0,12 2,55 1,6814 0,5977
0,02 0,90 0,5946 0,5946
0,01 0,90 0,5909 0,5909
0,03 0,76 0,5023 0,5023
0,47 0,3098 0,3098
0,02 1,22 0,8043 0,3073
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,38 2,2297 −0,7828
0,01 0,72 0,4764 −0,6702
0,02 1,58 1,0400 −0,5510
0,01 1,94 1,2781 −0,4322
0,01 1,89 1,2452 −0,3880
0,05 2,37 1,5652 −0,3824
0,00 2,33 1,5329 −0,2823
0,04 2,02 1,3290 −0,2710
0,03 1,87 1,2321 −0,2327
0,03 3,16 2,0821 −0,2201
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-29 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 1,87 7,19 2,82 4,7380 −0,0787
MDT / Medtronic plc 0,08 −4,15 6,79 1,39 4,4749 −0,1378
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 2,73 6,00 11,42 3,9543 0,2445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,13 4,43 16,43 2,9209 0,2987
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 3,86 16,29 2,5468 0,2572
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 12,04 3,66 11,68 2,4137 0,1543
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −34,39 3,38 −22,63 2,2297 −0,7828
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 −3,46 3,36 6,88 2,2136 0,0485
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 −13,14 3,26 −1,86 2,1514 −0,1403
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 3,65 3,21 11,75 2,1194 0,1372
RTX / RTX Corporation 0,03 −18,45 3,16 −5,48 2,0821 −0,2201
ALL / The Allstate Corporation 0,02 −20,51 3,16 −1,77 2,0811 −0,1330
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 3,59 3,14 10,28 2,0727 0,1081
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 15,69 3,02 9,36 1,9878 0,0879
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 5,97 3,00 2,32 1,9800 −0,0429
FFIV / F5, Inc. 0,01 3,66 2,74 9,82 1,8071 0,0870
TFC / Truist Financial Corporation 0,07 5,73 2,72 11,63 1,7915 0,1140
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 2,68 5,14 1,7687 0,0105
USB / U.S. Bancorp 0,06 3,85 2,62 7,26 1,7242 0,0439
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 62,70 2,55 62,21 1,6814 0,5977
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 0,24 2,45 0,00 1,6183 −0,0733
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −18,86 2,37 −15,99 1,5652 −0,3824
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 −6,78 2,35 3,76 1,5485 −0,0114
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −14,05 2,33 −11,73 1,5329 −0,2823
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 9,52 2,24 8,20 1,4786 0,0503
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,07 −6,99 2,19 −3,81 1,4467 −0,1253
SON / Sonoco Products Company 0,04 0,00 2,12 3,56 1,3997 −0,0135
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 2,12 1,3996 1,3996
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 0,00 2,02 −13,18 1,3290 −0,2710
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 −3,78 1,97 12,14 1,2974 0,0876
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −16,67 1,94 −21,92 1,2781 −0,4322
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 10,54 1,91 12,21 1,2607 0,0861
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,91 1,2606 1,2606
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 −33,42 1,89 −20,34 1,2452 −0,3880
TTA / Time to Act Plc 0,03 −13,93 1,87 −12,09 1,2321 −0,2327
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −6,55 1,84 26,63 1,2133 0,2119
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,43 1,78 11,05 1,1732 0,0689
ES / Eversource Energy 0,03 9,04 1,71 5,61 1,1300 0,0114
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 9,04 1,71 20,80 1,1295 0,1518
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 10,64 1,67 28,99 1,1030 0,2088
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,66 1,04 1,0919 −0,0379
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,63 −1,03 1,0761 −0,0608
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −29,30 1,58 −31,67 1,0400 −0,5510
BKR / Baker Hughes Company 0,05 4,92 1,56 2,84 1,0266 −0,0169
SHEL / Shell plc 0,05 21,89 1,53 23,57 1,0095 0,1555
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −7,52 1,50 11,91 0,9911 0,0656
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −14,76 1,48 −11,88 0,9784 −0,1821
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 35,75 1,33 53,89 0,8737 0,2801
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 66,89 1,32 59,16 0,8711 0,2987
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,31 14,66 0,8613 0,0761
GIS / General Mills, Inc. 0,02 57,47 1,22 69,21 0,8043 0,3073
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 15,56 1,21 21,81 0,7993 0,1133
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 3,99 1,19 18,64 0,7846 0,0929
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −14,62 1,19 −8,47 0,7835 −0,1113
DOX / Amdocs Limited 0,01 1,15 0,7563 0,7563
AMT / American Tower Corporation 0,01 53,33 1,12 40,43 0,7352 0,1876
GM / General Motors Company 0,02 −9,46 1,11 14,23 0,7310 0,0626
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,07 0,7061 0,7061
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 −18,69 1,06 −6,44 0,6991 −0,0821
PFE / Pfizer Inc. 0,04 0,00 1,05 −3,58 0,6922 −0,0584
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 −13,96 0,99 −12,98 0,6541 −0,1321
O / Realty Income Corporation 0,02 0,90 0,5946 0,5946
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,90 0,5909 0,5909
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 32,78 0,89 38,22 0,5843 0,1421
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,85 5,74 0,5585 0,0065
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,84 11,98 0,5549 0,0374
BCE / BCE Inc. 0,02 12,57 0,84 −2,79 0,5506 −0,0417
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,87 0,81 −6,26 0,5327 −0,0614
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −21,86 0,79 −18,72 0,5186 −0,1485
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,55 0,76 −6,95 0,5034 −0,0619
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 0,76 0,5023 0,5023
WMT / Walmart Inc. 0,01 13,78 0,72 −56,58 0,4764 −0,6702
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,47 0,3098 0,3098
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,12 0,0767 0,0767
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 −87,66 0,01 −88,89 0,0059 −0,0439
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0058 0,0058
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0053 0,0053
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0050 0,0050
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0046 0,0046
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0003 0,0003
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0003 0,0003
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0013 −0,0013