Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 464 790
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AWRIX - Vp Growth Fund Class I har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 464 790 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AWRIX - Vp Growth Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . AWRIX - Vp Growth Fund Class Is nya positioner inkluderar MongoDB, Inc. (US:MDB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,75 13,7170 0,6621
0,00 0,09 1,6699 0,5089
0,00 0,30 5,4115 0,4059
0,00 0,02 0,3522 0,3522
0,00 0,04 0,7722 0,2720
0,00 0,06 1,0203 0,2610
0,00 0,05 0,9770 0,2499
0,00 0,05 0,8641 0,2196
0,00 0,03 0,4736 0,1985
0,00 0,06 1,0525 0,1982
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,27 4,9655 −0,7021
0,00 0,04 0,7686 −0,4970
0,00 0,41 7,4334 −0,4854
0,00 0,02 0,3519 −0,4470
0,00 0,13 2,3047 −0,3421
0,00 0,02 0,4062 −0,3117
0,00 0,02 0,4154 −0,2714
0,00 0,11 1,9301 −0,2304
0,00 0,02 0,3385 −0,1838
0,00 0,06 1,0087 −0,1524
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-28 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −7,10 0,75 10,65 13,7170 0,6621
AAPL / Apple Inc. 0,00 −6,44 0,55 5,16 10,0969 −0,0091
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −7,40 0,41 −1,22 7,4334 −0,4854
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,75 0,30 13,90 5,4115 0,4059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −18,96 0,27 −7,85 4,9655 −0,7021
V / Visa Inc. 0,00 −7,30 0,23 4,93 4,3046 −0,0152
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −6,29 0,20 10,80 3,5750 0,1677
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −7,66 0,13 −8,76 2,3047 −0,3421
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −8,30 0,12 −0,81 2,2439 −0,1304
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −3,32 0,11 0,00 2,0708 −0,0986
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −9,91 0,11 −5,41 1,9301 −0,2304
ACN / Accenture plc 0,00 −3,18 0,10 11,63 1,7625 0,0848
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,64 0,09 51,67 1,6699 0,5089
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −6,90 0,06 15,09 1,1319 0,1065
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −5,00 0,06 22,92 1,0998 0,1604
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,97 0,06 29,55 1,0525 0,1982
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −7,23 0,06 41,03 1,0203 0,2610
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −8,73 0,06 −8,33 1,0087 −0,1524
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −18,96 0,05 8,16 0,9887 0,0290
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −7,91 0,05 6,00 0,9885 0,0162
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 17,30 0,05 43,24 0,9770 0,2499
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −4,89 0,05 0,00 0,9698 −0,0475
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −0,73 0,05 4,00 0,9627 −0,0080
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −5,28 0,05 10,64 0,9596 0,0483
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −13,77 0,05 2,13 0,8876 −0,0387
CDW / CDW Corporation 0,00 −1,84 0,05 11,63 0,8875 0,0424
TGT / Target Corporation 0,00 9,60 0,05 42,42 0,8641 0,2196
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −5,61 0,04 12,82 0,8156 0,0609
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 12,82 0,04 26,47 0,8007 0,1417
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 7,45 0,04 30,30 0,7990 0,1478
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −11,22 0,04 0,00 0,7854 −0,0293
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −7,69 0,04 23,53 0,7743 0,1114
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −7,41 0,04 7,69 0,7730 0,0113
NKE / NIKE, Inc. 0,00 43,17 0,04 68,00 0,7722 0,2720
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −44,24 0,04 −36,92 0,7686 −0,4970
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,05 0,04 −13,04 0,7484 −0,1514
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 2,65 0,04 35,71 0,7077 0,1503
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,36 0,03 6,25 0,6365 0,0115
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −20,37 0,03 −10,81 0,6223 −0,1031
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −13,61 0,03 13,79 0,6210 0,0519
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −8,93 0,03 6,45 0,6171 0,0064
APTV / Aptiv PLC 0,00 24,16 0,03 13,79 0,6085 0,0414
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 20,57 0,03 22,22 0,6081 0,0816
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,45 0,03 23,08 0,5911 0,0723
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,56 0,03 14,29 0,5905 0,0438
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 24,00 0,5811 0,0889
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −8,76 0,03 10,71 0,5809 0,0337
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −1,41 0,03 −3,23 0,5641 −0,0356
XYL / Xylem Inc. 0,00 −9,52 0,03 15,38 0,5576 0,0410
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,84 0,03 38,10 0,5448 0,1213
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 18,29 0,03 26,09 0,5324 0,0783
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −18,31 0,03 −10,00 0,5121 −0,0725
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 8,70 0,03 3,85 0,5019 −0,0014
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −6,40 0,03 −7,41 0,4741 −0,0635
SQ / Block, Inc. 0,00 3,73 0,03 78,57 0,4736 0,1985
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −42,53 0,02 −37,14 0,4154 −0,2714
FWONK / Formula One Group 0,00 −9,37 0,02 −8,33 0,4143 −0,0607
CI / The Cigna Group 0,00 −43,08 0,02 −40,54 0,4062 −0,3117
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −18,75 0,02 5,00 0,3968 −0,0083
SLB / Schlumberger Limited 0,00 21,74 0,02 11,11 0,3739 0,0116
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,02 0,3522 0,3522
SPLK / Splunk Inc. 0,00 −55,48 0,02 −53,66 0,3519 −0,4470
SYY / Sysco Corporation 0,00 −13,00 0,02 0,00 0,3499 −0,0326
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −38,55 0,02 −33,33 0,3385 −0,1838
KMX / CarMax, Inc. 0,00 17,09 0,02 21,43 0,3278 0,0561
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −29,73 0,02 −10,53 0,3186 −0,0486
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 11,41 0,02 54,55 0,3117 0,0954
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 77,78 0,3076 0,1216
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −14,75 0,02 25,00 0,2894 0,0466
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2809 0,0527
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −10,20 0,01 7,69 0,2596 −0,0059
PD / PagerDuty, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2359 −0,0054
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2227 0,0250
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,2131 −0,0214
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −14,77 0,01 −16,67 0,2011 −0,0445
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,01 0,01 0,1875 0,1872
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1811 −0,0020
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 −39,44 0,01 −40,00 0,1118 −0,0826
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0776 −0,0088
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,00 0,0083 0,0083
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0001 −0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0026 −0,0030
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0026 −0,0030
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0027 −0,0030