Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 483 257 736 |
| Aktuella positioner | 83 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AVCIX - Vp Capital Appreciation Fund Class I har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 483 257 736 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVCIX - Vp Capital Appreciation Fund Class Is största innehav är Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . AVCIX - Vp Capital Appreciation Fund Class Is nya positioner inkluderar DoorDash, Inc. (US:DASH) , Inspire Medical Systems, Inc. (US:INSP) , Equifax Inc. (US:EFX) , Copart, Inc. (US:CPRT) , and TPG Inc. (US:TPG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 8,86 | 1,8333 | 1,8333 | |
| 0,02 | 5,14 | 1,0638 | 1,0638 | |
| 4,68 | 0,9682 | 0,9682 | ||
| 0,02 | 4,32 | 0,8937 | 0,8937 | |
| 0,06 | 3,51 | 0,7258 | 0,7258 | |
| 0,08 | 3,46 | 0,7164 | 0,7164 | |
| 0,06 | 3,37 | 0,6983 | 0,6983 | |
| 0,06 | 7,16 | 1,4814 | 0,6931 | |
| 0,02 | 3,31 | 0,6849 | 0,6849 | |
| 0,01 | 3,12 | 0,6464 | 0,6464 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,37 | 0,4912 | −0,5718 | |
| 0,02 | 6,06 | 1,2543 | −0,5114 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5072 | ||
| 0,18 | 6,35 | 1,3139 | −0,3295 | |
| 0,02 | 3,47 | 0,7191 | −0,3253 | |
| 0,01 | 7,39 | 1,5293 | −0,3036 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,2636 | −0,2794 | |
| 0,02 | 4,55 | 0,9409 | −0,2468 | |
| 0,08 | 5,95 | 1,2308 | −0,2462 | |
| 0,02 | 11,57 | 2,3941 | −0,1976 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-05-29 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,07 | −5,58 | 15,74 | 10,61 | 3,2583 | 0,0333 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,14 | 2,76 | 14,43 | 13,35 | 2,9875 | 0,1022 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,09 | 0,14 | 12,84 | 11,93 | 2,6570 | 0,0581 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,02 | 6,91 | 12,26 | 15,38 | 2,5374 | 0,1298 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,05 | 2,08 | 12,23 | 11,58 | 2,5306 | 0,0476 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,04 | −4,83 | 12,12 | 19,51 | 2,5093 | 0,2105 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,05 | −9,84 | 11,98 | 26,61 | 2,4793 | 0,3356 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | 2,57 | 11,74 | 12,57 | 2,4302 | 0,0669 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,02 | 2,07 | 11,57 | 1,13 | 2,3941 | −0,1976 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,08 | 2,47 | 10,58 | 14,59 | 2,1903 | 0,0977 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,09 | 7,33 | 10,58 | 9,29 | 2,1892 | −0,0037 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,04 | −7,79 | 10,26 | 7,16 | 2,1230 | −0,0459 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,05 | 2,68 | 9,82 | 19,19 | 2,0321 | 0,1658 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | −5,02 | 9,56 | 8,55 | 1,9786 | −0,0169 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,05 | 2,68 | 9,42 | 13,89 | 1,9497 | 0,0756 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,06 | 0,05 | 9,41 | 4,72 | 1,9480 | −0,0886 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | 2,36 | 9,25 | 23,49 | 1,9147 | 0,2173 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,06 | 8,86 | 1,8333 | 1,8333 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,03 | 0,09 | 8,30 | 23,19 | 1,7173 | 0,1912 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,09 | −7,56 | 8,08 | 12,32 | 1,6721 | 0,0421 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,05 | −13,60 | 7,80 | 4,68 | 1,6148 | −0,0739 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,08 | −5,02 | 7,72 | 10,45 | 1,5986 | 0,0142 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | −14,95 | 7,39 | −8,65 | 1,5293 | −0,3036 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,06 | 97,88 | 7,16 | 105,78 | 1,4814 | 0,6931 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 48,52 | 6,99 | 88,80 | 1,4475 | 0,6080 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,27 | −1,35 | 6,68 | 6,50 | 1,3831 | −0,0387 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,02 | 4,48 | 6,50 | 28,64 | 1,3460 | 0,2006 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,08 | −25,24 | 6,50 | 13,70 | 1,3448 | 0,0500 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,03 | −13,84 | 6,42 | 2,87 | 1,3297 | −0,0855 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,18 | −33,28 | 6,35 | −12,48 | 1,3139 | −0,3295 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,11 | 25,09 | 6,29 | 61,40 | 1,3009 | 0,4184 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,27 | −18,43 | 6,27 | 9,31 | 1,2972 | −0,0019 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,02 | −17,04 | 6,25 | −4,69 | 1,2945 | −0,1926 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,03 | −21,14 | 6,22 | −4,06 | 1,2880 | −0,1815 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | 1,78 | 6,06 | −22,23 | 1,2543 | −0,5114 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,08 | 0,00 | 5,95 | −8,78 | 1,2308 | −0,2462 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,04 | −9,27 | 5,92 | 7,44 | 1,2250 | −0,0230 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,03 | −0,00 | 5,86 | 10,42 | 1,2126 | 0,0104 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,07 | −32,10 | 5,81 | 15,44 | 1,2022 | 0,0622 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,41 | 16,06 | 1,1188 | 0,0636 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,04 | −0,09 | 5,36 | 39,22 | 1,1102 | 0,2370 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | 15,94 | 5,19 | 9,54 | 1,0740 | 0,0006 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,02 | 5,14 | 1,0638 | 1,0638 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,99 | −7,75 | 1,0321 | −0,1926 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,05 | −17,47 | 4,87 | 20,50 | 1,0077 | 0,0922 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,11 | −3,67 | 4,85 | 0,56 | 1,0048 | −0,0889 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,05 | −4,99 | 4,70 | 11,71 | 0,9735 | 0,0194 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | −11,11 | 4,69 | −4,16 | 0,9715 | −0,1383 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) | 4,68 | 0,9682 | 0,9682 | ||||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | −12,12 | 4,55 | −13,26 | 0,9409 | −0,2468 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,02 | 4,32 | 0,8937 | 0,8937 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,02 | 47,03 | 4,30 | 20,60 | 0,8908 | 0,0822 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,17 | 20,36 | 0,8627 | 0,0779 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,15 | −9,42 | 0,8579 | −0,1789 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,34 | 18,91 | 4,06 | −1,29 | 0,8396 | −0,0915 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,03 | 3,45 | 4,03 | 1,69 | 0,8337 | −0,0639 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,06 | 3,51 | 0,7258 | 0,7258 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,02 | −22,48 | 3,47 | −24,63 | 0,7191 | −0,3253 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,08 | 3,46 | 0,7164 | 0,7164 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,02 | 14,11 | 3,45 | −2,54 | 0,7150 | −0,0880 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,06 | 3,37 | 0,6983 | 0,6983 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 3,31 | 0,6849 | 0,6849 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,02 | 22,36 | 3,22 | 27,13 | 0,6664 | 0,1562 | |||
| SWAV / Shockwave Medical, Inc. | 0,01 | 3,12 | 0,6464 | 0,6464 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,02 | 11,99 | 0,6246 | 0,0141 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 3,01 | 0,6237 | 0,6237 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,00 | 20,30 | 0,6205 | 0,0558 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,02 | 2,94 | 0,6084 | 0,6084 | |||||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,88 | 18,59 | 0,5969 | 0,0460 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −54,10 | 2,80 | −39,98 | 0,5802 | −0,0913 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,01 | −18,22 | 2,80 | −12,67 | 0,5793 | −0,1469 | |||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,03 | −81,57 | 2,41 | −18,80 | 0,4997 | −0,1740 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,03 | −56,96 | 2,37 | −49,41 | 0,4912 | −0,5718 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,37 | −0,59 | 0,4904 | −0,0497 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,01 | −41,96 | 1,27 | −46,87 | 0,2636 | −0,2794 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,02 | 1,26 | 0,2616 | 0,2616 | |||||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,19 | −38,43 | 1,23 | −19,52 | 0,2545 | −0,0917 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 1,04 | 0,2144 | 0,2144 | ||||||
| EE / Excelerate Energy, Inc. | 0,06 | −20,13 | 1,02 | −17,28 | 0,2103 | −0,0679 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 0,26 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,02 | −94,54 | 0,02 | −94,81 | 0,0035 | −0,0664 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5072 | ||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 |
