Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 378 681 135
Aktuella positioner 632
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVBIX - Vp Balanced Fund Class I har redovisat 632 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 378 681 135 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVBIX - Vp Balanced Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . AVBIX - Vp Balanced Fund Class Is nya positioner inkluderar US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) .

AVBIX - Vp Balanced Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,93 2,3657 2,3657
0,01 12,49 3,3113 1,4258
3,98 1,0557 1,0557
3,51 0,9291 0,9291
2,50 0,6639 0,6639
2,12 0,5631 0,5631
1,97 0,5233 0,5233
2,78 0,7358 0,5169
1,65 0,4382 0,4382
0,01 1,53 0,4043 0,4043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 9,60 2,5438 −0,5882
0,00 0,00 −0,3401
2,28 0,6045 −0,2804
0,01 1,81 0,4803 −0,2582
0,06 9,35 2,4780 −0,1637
0,00 2,03 0,5386 −0,1554
0,03 2,91 0,7726 −0,1528
0,02 1,00 0,2661 −0,1357
0,01 3,89 1,0299 −0,1137
0,01 1,45 0,3848 −0,1064
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-29 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −2,40 20,55 9,20 5,4468 0,2004
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,24 12,49 84,71 3,3113 1,4258
AAPL / Apple Inc. 0,06 −4,09 9,60 −14,58 2,5438 −0,5882
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 −8,68 9,35 −1,34 2,4780 −0,1637
United States Treasury Note/Bond 4.00 02/15/2027 / DBT (US91282CKA89) 8,93 2,3657 2,3657
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −0,95 7,82 17,60 2,0736 0,2189
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,73 5,58 42,30 1,4803 0,3862
V / Visa Inc. 0,01 −1,64 4,08 5,42 1,0825 0,0026
United States Treasury Note/Bond 4.25 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) 3,98 1,0557 1,0557
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −3,42 3,98 6,90 1,0553 0,0171
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,92 3,96 15,50 1,0490 0,0937
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,81 3,89 −5,27 1,0299 −0,1137
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −1,73 3,78 −4,01 1,0018 −0,0958
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 −3,22 3,59 18,47 0,9505 0,1068
United States Treasury Note/Bond 4.25 02/28/2029 / DBT (US91282CKD29) 3,51 0,9291 0,9291
COP / ConocoPhillips 0,03 −2,03 3,36 7,43 0,8896 0,0187
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 0,00 3,05 5,22 0,8073 0,0003
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 4,68 3,00 22,99 0,7956 0,1153
MS / Morgan Stanley 0,03 −13,03 2,91 −12,20 0,7726 −0,1528
DHR / Danaher Corporation 0,01 23,55 2,87 33,38 0,7605 0,1607
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,86 14,46 0,7577 0,0614
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −2,32 2,82 0,64 0,7470 −0,0336
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 2,78 253,63 0,7358 0,5169
LIN / Linde plc 0,01 52,49 2,74 72,45 0,7269 0,2834
SLB / Schlumberger Limited 0,05 2,81 2,71 8,31 0,7189 0,0206
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −5,54 2,69 22,63 0,7127 0,1015
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −2,70 2,69 2,83 0,7127 −0,0162
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 4,62 2,60 26,64 0,6894 0,1167
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 2,58 21,31 0,6850 0,0910
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 −2,48 2,58 8,57 0,6849 0,0212
United States Treasury Note/Bond 4.25 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 2,50 0,6639 0,6639
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 6,10 2,42 4,80 0,6421 −0,0022
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 3,88 2,41 8,74 0,6399 0,0208
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 2,38 12,52 0,6316 0,0412
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,38 −1,24 0,6315 −0,0409
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −2,91 2,34 4,98 0,6199 −0,0012
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −8,43 2,31 6,94 0,6124 0,0099
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −2,60 2,31 −5,95 0,6120 −0,0723
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 2,28 −28,14 0,6045 −0,2804
TGT / Target Corporation 0,01 20,94 2,26 50,50 0,5981 0,1801
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −3,06 2,25 10,79 0,5960 0,0302
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −3,54 2,22 22,79 0,5885 0,0842
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −3,44 2,22 9,44 0,5872 0,0228
BAC / Bank of America Corporation 0,06 0,00 2,20 12,61 0,5826 0,0385
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −3,01 2,19 −3,40 0,5807 −0,0515
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −12,08 2,19 −0,73 0,5799 −0,0345
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA(REG A) 2,12 0,5631 0,5631
SYY / Sysco Corporation 0,03 0,00 2,12 11,02 0,5610 0,0295
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,08 −1,70 0,5523 −0,0387
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 2,70 2,05 2,81 0,5424 −0,0124
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −25,46 2,03 −18,40 0,5386 −0,1554
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 1,98 82,92 0,5253 0,2232
United States Treasury Note/Bond 4.00 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 1,97 0,5233 0,5233
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −3,30 1,95 7,08 0,5173 0,0091
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −3,30 1,81 −31,57 0,4803 −0,2582
CMI / Cummins Inc. 0,01 −4,27 1,80 17,77 0,4780 0,0510
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,80 23,81 0,4769 0,0717
RF / Regions Financial Corporation 0,08 4,38 1,76 13,28 0,4659 0,0335
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −8,13 1,72 −5,64 0,4568 −0,0525
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −4,07 1,68 6,48 0,4441 0,0054
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,65 0,4382 0,4382
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −4,02 1,64 −6,11 0,4360 −0,0522
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,83 1,64 22,85 0,4349 0,0625
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 1,63 −1,27 0,4314 −0,0282
ECL / Ecolab Inc. 0,01 41,02 1,62 64,26 0,4290 0,1541
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 4,38 1,59 −1,31 0,4208 −0,0278
APTV / Aptiv PLC 0,02 −3,99 1,54 −14,78 0,4084 −0,0956
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,54 −3,39 0,4079 −0,0360
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,40 1,54 27,63 0,4077 0,0716
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,53 0,4043 0,4043
LKQ / LKQ Corporation 0,03 −2,57 1,46 8,91 0,3859 0,0131
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −10,65 1,45 3,13 0,3851 −0,0076
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −3,90 1,45 −17,60 0,3848 −0,1064
AXP / American Express Company 0,01 −4,72 1,43 15,84 0,3799 0,0348
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −16,03 1,41 −8,73 0,3745 −0,0570
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 3,31 1,39 5,86 0,3691 0,0024
XYL / Xylem Inc. 0,01 3,82 1,38 17,28 0,3654 0,0379
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −4,89 1,36 12,51 0,3602 0,0235
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 1,34 −4,85 0,3541 −0,0372
US36179XFG60 / Ginnie Mae II Pool 1,33 −3,55 0,3528 −0,0320
US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) 1,31 −3,25 0,3469 −0,0302
United States Treasury Note/Bond 4.25 03/15/2027 / DBT (US91282CKE02) 1,29 0,3430 0,3430
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,29 25,15 0,3430 0,0545
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 35,44 1,29 28,89 0,3408 0,0628
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 1,26 21,72 0,3343 0,0454
US3140QPXM45 / FNMA 30YR UMBS 1,22 −2,56 0,3224 −0,0255
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −21,60 1,21 −11,25 0,3201 −0,0592
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,19 35,53 0,3166 0,0709
US3133KPMJ48 / Freddie Mac 1,18 −3,76 0,3122 −0,0288
MAS / Masco Corporation 0,01 −14,43 1,17 0,78 0,3101 −0,0136
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −33,80 1,16 −6,75 0,3079 −0,0395
MET / MetLife, Inc. 0,02 22,03 1,16 36,72 0,3071 0,0709
US3133KQDW33 / FHLMC 30YR UMBS 1,15 −2,62 0,3049 −0,0246
BLL / Ball Corp. 0,02 −6,26 1,12 9,87 0,2979 0,0125
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,08 1,10 73,66 0,2919 0,1149
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,09 2,65 0,2879 −0,0069
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 1,07 −3,17 0,2831 −0,0244
US3140QREU38 / FNMA 30YR UMBS 1,07 −1,75 0,2827 −0,0199
US3140QN4N96 / FNMA 30YR UMBS 1,06 −2,56 0,2821 −0,0224
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,05 0,29 0,2794 −0,0134
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,05 0,2772 0,2772
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −10,28 1,04 −3,98 0,2752 −0,0263
US3140QREQ26 / FN CB5542 1,03 −2,56 0,2722 −0,0219
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −34,10 1,00 −30,40 0,2661 −0,1357
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,99 −19,35 0,2620 −0,0796
US3140XJKC66 / FNMA 15YR 2% 11/01/2036#FS2990 0,98 −4,03 0,2590 −0,0249
US91282CDN83 / United States Treasury Note/Bond 0,97 0,73 0,2574 −0,0114
US3140QS4T57 / FNMA 30YR UMBS 0,97 46,89 0,2568 0,0729
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 0,97 0,21 0,2560 −0,0601
US3132DN3B70 / FR SD1694 0,92 −3,89 0,2426 −0,0229
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −7,21 0,89 −4,62 0,2351 −0,0243
US3140XF4G30 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,85 −4,16 0,2260 −0,0220
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,00 0,84 13,50 0,2231 0,0164
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,82 −1,21 0,2166 −0,0140
AEMB / American Century ETF Trust - American Century Emerging Markets Bond ETF 0,02 0,00 0,82 1,75 0,2161 −0,0075
US3132DQQF62 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,80 −3,40 0,2112 −0,0185
US3134A4KX12 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,80 −1,97 0,2110 −0,0154
US3140XHWY92 / Fannie Mae Pool 0,79 −4,36 0,2093 −0,0209
FDX / FedEx Corporation 0,00 11,15 0,79 27,30 0,2090 0,0363
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,79 −3,79 0,2086 −0,0195
US3140QG5L75 / Fannie Mae Pool 0,78 −4,55 0,2062 −0,0209
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 0,77 −3,04 0,2029 −0,0172
US3133AQXM41 / Freddie Mac Pool 0,75 −4,35 0,1985 −0,0198
US3140QN7H91 / FNMA 30YR UMBS 0,74 −4,12 0,1973 −0,0190
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,74 830,00 0,1972 0,1731
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 −4,70 0,1880 −0,0196
US21H0606481 / Ginnie Mae 0,71 0,1877 0,1877
US21H0626448 / Ginnie Mae 0,71 0,1876 0,1876
US3140XKDT48 / UMBS, 15 Year 0,70 −4,52 0,1848 −0,0189
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,68 0,1814 0,1814
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 0,68 −22,46 0,1803 −0,0644
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,67 10,89 0,1784 0,0093
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,66 −3,07 0,1756 −0,0148
US3132DPM968 / Freddie Mac Pool 0,66 −2,22 0,1755 −0,0135
US3140QFFH79 / FNMA 30YR UMBS 0,66 −4,35 0,1752 −0,0172
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,66 12,89 0,1744 0,0120
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,65 27,15 0,1726 0,0298
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,65 59,21 0,1718 0,0581
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,65 −24,71 0,1713 −0,0680
US3140QPAJ62 / FNMA 30YR UMBS 0,64 −3,60 0,1703 −0,0155
US3140QS4H10 / FNMA 30YR UMBS 0,63 −4,40 0,1671 −0,0168
US3133L8JQ92 / Freddie Mac Pool 0,62 −4,29 0,1655 −0,0164
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,62 8,00 0,1647 0,0042
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,61 −15,34 0,1609 −0,0392
US31418EJ844 / Fannie Mae Pool 0,60 −2,94 0,1579 −0,0132
US36179XX509 / GNMA 0,60 −2,62 0,1579 −0,0126
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,59 21,28 0,1556 0,0205
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,58 1,12 0,58 1,05 0,1537 −0,0062
US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 FIXED 4.5 0,58 −3,03 0,1531 −0,0129
US3133KL2S53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA5285 2.50000000 0,58 −4,79 0,1530 −0,0160
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,57 −4,22 0,1504 −0,0149
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 0,57 443,27 0,1500 0,1209
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 −4,30 0,1475 −0,0146
US3622ABQ544 / GNMA2 30YR PLATINUM 0,56 −3,48 0,1472 −0,0133
US23292FAB13 / LMDC_21-1A 0,55 −1,43 0,1466 −0,0101
US3140XDS988 / FN FM9543 0,55 −4,04 0,1449 −0,0139
DE0001102515 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,54 −4,07 0,1437 −0,0140
US91282CEB37 / United States Treasury Note/Bond 0,54 −1,10 0,1425 −0,0091
US36179V7E46 / GNMA 0,54 −4,29 0,1420 −0,0140
US3135G05Y50 / Federal National Mortgage Association 0,53 −0,56 0,1403 −0,0083
SQ / Block, Inc. 0,01 113,61 0,51 134,25 0,1361 0,0748
US3140QPSR96 / Fannie Mae Pool 0,50 −3,08 0,1336 −0,0114
US3132DMJA45 / Freddie Mac Pool 0,50 −4,37 0,1335 −0,0132
US3133KPGB85 / FHLMC 30YR UMBS 0,50 −3,69 0,1317 −0,0119
US31418DQH88 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2050#MA4055 0,49 −4,29 0,1304 −0,0129
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 0,49 −1,60 0,1302 −0,0090
US3140XGMP13 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,49 −3,77 0,1287 −0,0120
US3140MHUV90 / FNMA 30YR UMBS 0,48 −4,59 0,1267 −0,0132
US3133KMLL71 / Freddie Mac Pool 0,48 −3,64 0,1263 −0,0116
US36179VQT07 / Ginnie Mae II Pool 0,47 −4,88 0,1243 −0,0131
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,47 70,18 0,1243 0,0474
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0,46 14,04 0,1228 0,0093
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 0,46 −2,96 0,1218 −0,0103
US36179WG514 / Ginnie Mae II Pool 0,45 −4,25 0,1197 −0,0117
US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool 0,44 −4,53 0,1174 −0,0120
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,44 0,1174 0,1174
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,44 −3,09 0,1166 −0,0099
US3133BBGD56 / FHLMC 30YR UMBS 0,44 −3,73 0,1166 −0,0106
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,44 −3,52 0,1163 −0,0104
US3132DNFZ15 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,43 −3,78 0,1149 −0,0108
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,43 11,92 0,1146 0,0068
US05609DAA37 / BX_23-LIFE 0,43 0,1135 0,1135
Bank of America Corp 5.47 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0,43 0,1134 0,1134
US3136BQFV63 / FANNIE MAE FNR 2023 39 AI 0,42 0,1123 0,1123
US3132DM5Y73 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,42 −3,20 0,1123 −0,0096
US912810QE10 / United States Treas Bds Bond 0,41 −3,27 0,1099 −0,0096
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,41 605,17 0,1085 0,0910
US3140QNF319 / FNMA 30YR UMBS 0,40 −4,94 0,1073 −0,0113
US3140QNN248 / FNMA 30YR UMBS 0,40 −4,56 0,1056 −0,0107
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 0,40 142,07 0,1053 0,0594
US3133BBGS26 / FHLMC 30YR UMBS 0,39 −4,18 0,1036 −0,0101
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 0,39 43,54 0,1032 0,0274
US12567UAB98 / CLAF 21-1 B 144A 3.464% 05-11-37/11-10-28 0,38 −7,25 0,1019 −0,0135
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 0,38 −35,51 0,0999 −0,0627
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 0,38 0,81 0,0996 −0,0042
US092174AA96 / Black Knight InfoServ LLC 0,37 71,63 0,0979 0,0379
US3140N25N79 / FNMA 30YR UMBS 0,37 −2,39 0,0975 −0,0076
US3140XHX443 / FNMA 15YR UMBS SUPER 0,37 −4,19 0,0971 −0,0095
US81883EAG61 / Shackleton 2017-XI Clo Ltd 0,35 0,29 0,0929 −0,0044
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,35 0,0929 0,0929
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 0,35 −4,13 0,0923 −0,0092
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 6.03 / ABS-MBS (US749424AA57) 0,35 0,0916 0,0916
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 0,35 −3,09 0,0916 −0,0079
US3140XHCM74 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,34 −3,91 0,0912 −0,0087
US55284AAC27 / MF1 Ltd., Series 2021-FL7, Class AS 0,34 2,99 0,0912 −0,0022
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,34 −1,16 0,0909 −0,0057
US12434LAG95 / BXMT 2020-FL2 LTD 0,34 0,88 0,0908 −0,0037
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,34 59,24 0,0893 0,0302
US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 0,32 −0,31 0,0853 −0,0046
HCA Inc 5.60 04/01/2034 / DBT (US404119CU12) 0,32 0,0841 0,0841
US3140N24W87 / FNMA 30YR UMBS 0,31 −7,42 0,0829 −0,0112
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0824 0,0824
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,31 144,09 0,0823 0,0468
US28000XAA63 / EDGE_22-1 0,30 −1,30 0,0805 −0,0054
US172967PA33 / CITIGROUP INC 0,30 336,23 0,0798 0,0604
John Deere Capital Corp 4.90 03/07/2031 / DBT (US24422EXN48) 0,30 0,0796 0,0796
Morgan Stanley Bank NA 4.95 01/14/2028 / DBT (US61690U8A11) 0,30 0,0792 0,0792
FWONK / Formula One Group 0,00 −32,65 0,29 −30,22 0,0774 −0,0389
US3133KMEZ41 / Freddie Mac Pool 0,29 −4,62 0,0767 −0,0078
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,29 0,0758 0,0758
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 0,29 −1,38 0,0756 −0,0052
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,29 2,89 0,0756 −0,0019
Cisco Systems Inc 4.95 02/26/2031 / DBT (US17275RBS04) 0,28 0,0749 0,0749
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,28 −1,40 0,0746 −0,0050
US3133KNNV19 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,28 −4,76 0,0744 −0,0077
US36167AAA88 / GCAT_21-CM2 0,28 −6,73 0,0735 −0,0094
US912810QS06 / United States Treas Bds Bond 0,28 −3,16 0,0732 −0,0064
US67590EAU82 / OCT15 2013-1A BR 0,28 0,36 0,0730 −0,0034
TCW CLO 2018-1 Ltd 7.24 / ABS-CBDO (US87240UAV26) 0,28 0,00 0,0729 −0,0037
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 6.31 / ABS-MBS (US79581VAA08) 0,27 0,0729 0,0729
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC 5.23 / ABS-MBS (US29375PAB67) 0,27 0,0728 0,0728
US05571AAS42 / BPCE SA 0,27 0,00 0,0722 −0,0037
US38141GA534 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,27 0,0715 0,0715
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −57,33 0,27 −53,16 0,0710 −0,0880
US3140XAUZ33 / FNMA 15YR UMBS SUPER 0,27 −4,66 0,0706 −0,0072
US863667BC42 / STRYKER CORP REGD 4.85000000 0,26 −1,13 0,0695 −0,0044
US3140MKAG72 / FNMA 30YR UMBS 0,26 −3,41 0,0678 −0,0061
US3133AUTC27 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 −4,92 0,0668 −0,0069
US05581KAF84 / BNP Paribas SA 0,25 −0,79 0,0667 −0,0041
US69701NAC02 / PALMER SQUARE LOAN FUNDING LTD 0,25 0,40 0,0663 −0,0033
US04016GBH02 / Ares XL CLO, Ltd. 0,25 0,00 0,0663 −0,0035
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM3 6.19 / ABS-MBS (US10569LAA35) 0,25 0,0663 0,0663
US3132DNXS79 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,24 −2,43 0,0639 −0,0051
US55292RAA95 / MAPS 2021-1 Trust 0,24 −2,06 0,0631 −0,0047
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,24 −2,47 0,0630 −0,0048
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,24 −2,48 0,0628 −0,0049
Cerberus Loan Funding XXXIX LP 7.71 / ABS-CBDO (US15673VAA35) 0,24 −3,28 0,0626 −0,0057
US61747YEY77 / Morgan Stanley 0,24 6,33 0,0624 0,0008
US49326EEL39 / KeyCorp 0,23 1,79 0,0607 −0,0020
US871829BT33 / SYSCO CORPORATION 0,23 −1,72 0,0607 −0,0042
US3140XGST70 / Fannie Mae Pool 0,23 −4,22 0,0604 −0,0058
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 Ltd 7.77 / ABS-CBDO (US14310BAW19) 0,23 −0,44 0,0597 −0,0034
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 6.14 / ABS-MBS (US74938PAA49) 0,22 0,0596 0,0596
US62854AAN46 / Mylan NV 0,22 0,00 0,0589 −0,0031
US067930AA51 / Barings Private Credit Corp. CLO Ltd., Series 2023-1A, Class A1 0,22 −0,45 0,0588 −0,0035
US30328DAA19 / FS Rialto 2022-FL6 Issuer LLC 0,22 0,46 0,0575 −0,0029
US65246PAA93 / CORP CMO 0,22 0,00 0,0575 −0,0029
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,22 517,14 0,0574 0,0475
Angel Oak Mortgage Trust 2024-1 5.21 / ABS-MBS (US03465XAB55) 0,22 0,0573 0,0573
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,21 −4,04 0,0569 −0,0054
US92338CAE30 / Veralto Corp. 0,21 −2,30 0,0564 −0,0043
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 0,21 −1,40 0,0563 −0,0037
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 0,21 −0,47 0,0563 −0,0031
Aon North America Inc 5.30 03/01/2031 / DBT (US03740MAC47) 0,21 0,0561 0,0561
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0559 0,0559
US037833EQ92 / Apple Inc 0,21 −1,87 0,0559 −0,0039
US876030AD93 / TAPESTRY INC 7.35% 11/27/2028 0,21 0,0559 0,0559
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,21 0,0555 0,0555
US05581KAG67 / BNP Paribas SA 0,21 0,00 0,0555 −0,0028
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,21 −4,15 0,0554 −0,0052
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0550 0,0550
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,21 −0,96 0,0548 −0,0033
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 0,20 −2,42 0,0537 −0,0041
US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. 0,20 −0,49 0,0536 −0,0032
US01627AAB44 / Aligned Data Centers Issuer LLC 0,20 2,54 0,0536 −0,0016
US91159HJP64 / US Bancorp 0,20 −0,99 0,0535 −0,0032
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 0,20 93,27 0,0535 0,0244
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 0,0534 0,0534
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 0,0534 0,0534
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,0533 0,0533
US902613AU26 / UBS Group AG 0,20 −0,50 0,0532 −0,0029
Smurfit Kappa Treasury ULC 5.44 04/03/2034 / DBT (US83272GAC50) 0,20 0,0531 0,0531
US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL A V/R REGD 144A P/P 2.56538000 0,20 0,50 0,0531 −0,0024
US48251JAN37 / KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 BR 144A 0,20 0,00 0,0531 −0,0029
THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd 7.13 / ABS-CBDO (US97314CAC47) 0,20 0,50 0,0530 −0,0025
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 0,20 −0,51 0,0524 −0,0030
US12662KAC36 / CSMC 2021-NQM6 VAR 7/66 0,20 −2,96 0,0523 −0,0046
US35137LAN55 / Fox Corp 0,20 −2,00 0,0520 −0,0039
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,19 40,58 0,0517 0,0131
US36166NAK90 / GE Capital Funding LLC 0,19 −0,51 0,0515 −0,0032
US031162DT45 / Amgen Inc 0,19 −3,50 0,0514 −0,0044
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 5.92 / ABS-MBS (US46658CAA99) 0,19 0,0512 0,0512
US61747YEG61 / MS 1.164 10/21/25 0,19 1,05 0,0511 −0,0020
US38122NB504 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATION CORP CA TOBACCO SETTLEMENT 0,19 0,00 0,0503 −0,0026
US82286FAA75 / SGCP_23-FL5 0,19 0,54 0,0493 −0,0025
IQVIA Inc 6.25 02/01/2029 / DBT (US46266TAF57) 0,19 0,0493 0,0493
US025537AY74 / AMERICAN ELECTRIC POWER REGD 5.20000000 0,19 −1,07 0,0492 −0,0031
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,18 −3,16 0,0490 −0,0042
US552732AC35 / MFRA_21-INV2 0,18 −2,14 0,0487 −0,0037
US3133KQE289 / FR RA8253 0,18 −2,14 0,0487 −0,0038
US3140XKAQ36 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,18 −4,19 0,0486 −0,0047
US00501BAA70 / ACREC LLC, Series 2023-FL2, Class A 0,18 0,55 0,0485 −0,0025
US23636ABB61 / Danske Bank A/S 0,18 1,11 0,0484 −0,0020
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 0,18 −3,23 0,0480 −0,0042
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,18 −0,56 0,0476 −0,0028
US3140QGE605 / UMBS, 30 Year 0,18 −3,76 0,0475 −0,0045
US36179VMD90 / GNII II 3% 05/20/2050#MA6656 0,18 −4,84 0,0470 −0,0049
US89236TLE37 / Toyota Motor Credit Corp 0,18 −2,23 0,0466 −0,0033
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,18 −1,69 0,0465 −0,0033
US62432LAC54 / MVEW_17-2 0,18 0,57 0,0464 −0,0023
US031162DR88 / Amgen Inc 0,17 −1,69 0,0463 −0,0032
US12665EAE05 / CSMC 2022-N 'NQM4 A3' VAR 0,17 −1,73 0,0452 −0,0032
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0451 0,0451
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0450 0,0450
US855244AZ28 / Starbucks Corp 0,17 −1,74 0,0448 −0,0033
US15135BAY74 / Centene Corp 0,17 −0,59 0,0447 −0,0025
OBX 2024-HYB2 Trust 3.52 / ABS-MBS (US67118RAA68) 0,17 0,0445 0,0445
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,17 −1,76 0,0443 −0,0032
US3140XJQY23 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,17 −5,14 0,0442 −0,0047
US48252WAA18 / KKR CLO Ltd 22 1.42 0,17 −3,49 0,0441 −0,0039
US912810QW18 / United States Treas Bds Bond 0,16 −3,55 0,0434 −0,0038
US75575AAA25 / Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL12, LLC 0,16 0,0428 0,0428
US912810RM27 / United States Treas Bds Bond 0,16 −32,34 0,0423 −0,0216
US907818FD57 / Union Pacific Corp. 0,16 −2,45 0,0422 −0,0032
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,16 −3,66 0,0421 −0,0037
US3140XHN949 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,16 −4,27 0,0417 −0,0042
US03027XCD03 / American Tower Corp 0,16 −18,23 0,0417 −0,0120
US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2.25% 09/24/2031 144A 0,16 −0,64 0,0415 −0,0025
USU1222PAA94 / BX TRUST 0,16 1,96 0,0414 −0,0015
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,16 −1,27 0,0412 −0,0026
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,16 −4,91 0,0412 −0,0044
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 0,16 0,0412 0,0412
US49447BAA17 / Kimco Realty OP LLC 0,16 −2,52 0,0412 −0,0032
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,16 0,0411 0,0411
US594698SJ24 / MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LTD OBLG REVENUE 0,15 −1,91 0,0409 −0,0029
US031162DH07 / Amgen Inc 0,15 −46,13 0,0408 −0,0384
US3133KQEW24 / UMBS, 30 Year 0,15 −2,55 0,0407 −0,0033
US571676AV71 / MARS INC 0,15 −2,55 0,0406 −0,0033
US3140XHR338 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,15 −3,18 0,0403 −0,0037
US641062BH63 / Nestle Holdings Inc 0,15 −1,95 0,0401 −0,0028
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,15 −1,32 0,0399 −0,0027
Chubb INA Holdings LLC 5.00 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 0,15 0,0399 0,0399
US65339KCM09 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,15 −1,32 0,0397 −0,0026
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,15 0,0396 0,0396
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,15 −33,18 0,0392 −0,0223
US05493JAA97 / BDS, Series 2021-FL8, Class A 0,15 −15,12 0,0388 −0,0093
Corebridge Global Funding 5.20 01/12/2029 / DBT (US00138CAX65) 0,15 0,0385 0,0385
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,15 −3,33 0,0385 −0,0036
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,14 105,71 0,0384 0,0188
US87165BAD55 / Synchrony Financial 0,14 0,70 0,0382 −0,0018
US85573DAU37 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 0,14 1,42 0,0381 −0,0015
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,14 −4,67 0,0380 −0,0040
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 0,0380 0,0380
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,14 10,94 0,0378 −0,0010
US61747YFJ91 / Morgan Stanley 0,14 −1,39 0,0377 −0,0024
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,14 −1,39 0,0376 −0,0025
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,14 0,0373 0,0373
902905AN8 / Usx-marathon Group Debentures 8.5% 03/01/2023 0,14 0,0371 0,0371
US13077DKU53 / California State University 0,14 −1,41 0,0371 −0,0027
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,14 −0,71 0,0370 −0,0021
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 0,14 0,00 0,0368 −0,0020
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,14 −0,72 0,0365 −0,0020
US008513AA19 / Agree LP 0,14 0,00 0,0365 −0,0018
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,14 −47,08 0,0362 −0,0355
US38217TAA34 / Goodgreen 2020-1 Trust 0,14 3,05 0,0359 −0,0007
US13607LNG40 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,13 −0,74 0,0357 −0,0022
US15189XAZ15 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, Series ai. 0,13 −2,19 0,0356 −0,0028
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc 0,13 0,75 0,0355 −0,0018
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,13 53,49 0,0352 0,0102
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,13 −0,75 0,0350 −0,0021
US404119CR82 / HCA INC 0,13 −2,26 0,0347 −0,0025
US26442UAL89 / Duke Energy Progress LLC 0,13 −1,52 0,0346 −0,0022
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,13 0,00 0,0346 −0,0019
BM07877GAD19 / Bellemeade Re 2019-3 Ltd 2.59 0,13 0,00 0,0345 −0,0018
BP Capital Markets America Inc 4.99 04/10/2034 / DBT (US10373QBW96) 0,13 0,0344 0,0344
US341081GG63 / Florida Power & Light Co. 0,13 −2,27 0,0344 −0,0025
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0341 0,0341
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,13 −2,31 0,0339 −0,0024
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0339 0,0339
US92936MAF41 / WPP Finance 2010 0,13 0,79 0,0339 −0,0015
US15674EAA01 / Cerberus Loan Funding XXXI, LP 0,13 −14,29 0,0335 −0,0076
US03881CAA99 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL1 Ltd 0,13 −31,15 0,0334 −0,0178
US00206RHK14 / AT&T Inc 0,13 −2,33 0,0334 −0,0026
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0333 0,0333
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 0,13 −1,57 0,0332 −0,0024
US189054AX72 / Clorox Co/The 0,13 0,00 0,0332 −0,0017
US13876GAL23 / CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2017 1A BR 144A 0,12 −0,80 0,0331 −0,0017
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0330 0,0330
VICI Properties LP 5.75 04/01/2034 / DBT (US925650AF04) 0,12 0,0328 0,0328
US35564K2F54 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-HQA2, Class M1A 0,12 −6,11 0,0327 −0,0039
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,12 −0,81 0,0326 −0,0022
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,12 0,0326 0,0326
AGCO / AGCO Corporation 0,12 0,0325 0,0325
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,12 0,0325 0,0325
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,12 −33,52 0,0323 −0,0186
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0321 0,0321
US482480AM29 / KLA Corp 0,12 0,0320 0,0320
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,12 −1,64 0,0319 −0,0021
LYB International Finance III LLC 5.50 03/01/2034 / DBT (US50249AAM53) 0,12 0,0319 0,0319
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 0,12 0,0317 0,0317
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0315 0,0315
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0312 0,0312
US760759AV21 / Republic Services Inc 0,12 −1,69 0,0310 −0,0021
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC 0,12 0,00 0,0309 −0,0017
US3138LSL659 / FNMA 30YR 0,12 −5,69 0,0309 −0,0035
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0,12 0,87 0,0308 −0,0015
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,11 63,77 0,0301 0,0108
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0300 0,0300
US693304BE65 / PECO Energy Co 0,11 −3,42 0,0300 −0,0027
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 0,11 −40,43 0,0299 −0,0226
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,11 0,0299 0,0299
BlackRock Funding Inc 5.00 03/14/2034 / DBT (US09290DAB73) 0,11 0,0298 0,0298
US609207BA22 / Mondelez International Inc 0,11 −0,88 0,0298 −0,0018
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,11 −5,13 0,0297 −0,0032
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,11 0,0293 0,0293
US76131VAB99 / Retail Properties of America Inc 0,11 0,0292 0,0292
US3140L23B77 / Fannie Mae Pool 0,11 −3,51 0,0292 −0,0028
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,11 −2,68 0,0291 −0,0022
US912810PU60 / Us Treasury Bond Bond 0,11 −2,70 0,0288 −0,0024
US822582CD22 / Shell International Finance BV 0,11 −1,85 0,0283 −0,0018
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0,11 −1,85 0,0282 −0,0020
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,11 −50,00 0,0281 −0,0313
US665772CX54 / NORTHERN STATES POWER CO (MN) 0,11 −4,50 0,0281 −0,0029
US26983BAC54 / Eagle RE 2021-1 Ltd 0,11 −24,46 0,0279 −0,0111
US053332AZ56 / AutoZone Inc 0,10 −0,95 0,0277 −0,0018
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,10 −1,89 0,0276 −0,0021
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,10 −3,74 0,0276 −0,0024
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,10 0,0275 0,0275
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,10 0,00 0,0274 −0,0016
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,10 −2,86 0,0272 −0,0021
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,10 0,0272 0,0272
Aon North America Inc 5.75 03/01/2054 / DBT (US03740MAF77) 0,10 0,0272 0,0272
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,10 44,29 0,0269 0,0073
ELCI34 / The Estée Lauder Companies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0268 0,0268
US3132DNQ717 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,10 −2,94 0,0264 −0,0023
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,10 −3,92 0,0262 −0,0025
US375558CA99 / Gilead Sciences, Inc. 0,10 −4,85 0,0261 −0,0026
US12189LAW19 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,10 −3,92 0,0260 −0,0025
US126650DV97 / CVS Health Corp 0,10 −2,97 0,0260 −0,0023
US94106LBU26 / Waste Management Inc 0,10 −3,00 0,0260 −0,0020
US44891ACP03 / Hyundai Capital America 0,10 −1,02 0,0257 −0,0016
US595620AN51 / MidAmerican Energy Co. 0,10 −2,04 0,0255 −0,0020
US12434LAA26 / BXMT 2020-FL2 A 0,10 −25,20 0,0254 −0,0101
US744448CV12 / Public Service Co of Colorado 0,10 −2,06 0,0253 −0,0018
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,09 −28,79 0,0251 −0,0120
OBX 2024-HYB1 Trust 3.53 / ABS-MBS (US67448MAA80) 0,09 0,0250 0,0250
US31418DLT71 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,08 0,0250 −0,0024
US683715AF36 / Open Text Corp 0,09 0,0250 0,0250
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,09 −68,24 0,0249 −0,0576
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,09 −20,69 0,0245 −0,0079
US65339KCQ13 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,09 −3,16 0,0245 −0,0021
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 0,09 0,00 0,0244 −0,0013
US053332BH40 / AutoZone Inc 0,09 −2,15 0,0244 −0,0016
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,09 −2,17 0,0241 −0,0016
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0240 0,0240
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 0,09 −1,11 0,0238 −0,0014
US906548CW07 / Union Electric Co 0,09 −3,26 0,0237 −0,0022
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,09 0,0235 0,0235
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0235 0,0235
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,09 −1,12 0,0234 −0,0014
US43730GAA94 / HMIR_22-1 0,09 −18,69 0,0232 −0,0067
US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 0,09 −1,14 0,0231 −0,0015
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.35 03/15/2034 / DBT (US65163LAP40) 0,09 0,0229 0,0229
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0229 0,0229
US26442TAE73 / Duke University 0,09 −3,41 0,0228 −0,0018
US89236TLB97 / Toyota Motor Credit Corp. 0,09 −36,57 0,0227 −0,0149
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,08 0,0225 0,0225
HCA Inc 5.45 04/01/2031 / DBT (US404119CT49) 0,08 0,0224 0,0224
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,08 −2,33 0,0223 −0,0045
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,08 0,0223 0,0223
US15189TBB26 / CenterPoint Energy, Inc. 0,08 0,00 0,0220 −0,0013
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/CA 0,08 1,22 0,0220 −0,0011
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,08 −1,20 0,0220 −0,0014
US68389XBH70 / Oracle Corp 0,08 −2,38 0,0219 −0,0017
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,08 −2,38 0,0219 −0,0016
US880591EX64 / Tennessee Valley Authority 0,08 0,00 0,0219 −0,0012
US876030AF42 / Tapestry Inc 0,08 1,23 0,0219 −0,0007
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,08 −2,38 0,0218 −0,0018
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,08 −1,20 0,0218 −0,0015
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,08 −1,23 0,0214 −0,0013
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 0,08 −1,23 0,0213 −0,0014
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0212 0,0212
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0211 0,0211
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,08 0,00 0,0210 −0,0011
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 0,08 −1,25 0,0210 −0,0014
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,08 −40,91 0,0209 −0,0159
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 0,08 1,32 0,0205 −0,0009
US67760HNB32 / OH TURNPIKE INFRASTR JR LIEN TAXABLE 20A SF 3.216% 02-15-48 0,08 1,33 0,0203 −0,0007
US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR UNSECURED 05/40 5.15 0,08 −3,80 0,0203 −0,0018
US97316FAA93 / Wind River 2013-1 CLO Ltd 0,08 −33,33 0,0203 −0,0116
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,08 −2,60 0,0201 −0,0014
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0,08 −1,32 0,0201 −0,0013
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 0,07 0,0199 0,0199
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,07 −33,33 0,0198 −0,0113
US233331BJ54 / DTE Energy Co 0,07 −1,33 0,0197 −0,0014
US71338QAC06 / Pepperdine University 0,07 1,39 0,0195 −0,0007
US14856JAA25 / CLAST 17-1R A 144A 2.741% 08-15-41/04-15-27 0,07 −28,43 0,0195 −0,0092
US12662EAB92 / CSMC_21-NQM2 0,07 1,39 0,0194 −0,0010
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,07 0,00 0,0194 −0,0012
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75% 11/15/2028 0,07 0,00 0,0194 −0,0012
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,07 −2,70 0,0193 −0,0016
US12662KAA79 / CSMC 2021-NQM6 0,07 −2,70 0,0193 −0,0015
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,07 0,00 0,0193 −0,0009
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,07 −2,70 0,0192 −0,0017
US345105JE16 / FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRIDOR AGY CA TOLL ROAD REVENUE 0,07 0,00 0,0190 −0,0008
US96145DAB10 / WRKCo Inc 0,07 1,43 0,0188 −0,0009
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0188 0,0188
US404119CP27 / HCA Inc 0,07 0,00 0,0186 −0,0011
US571903BF91 / Marriott International Inc/MD 0,07 −1,41 0,0186 −0,0013
US92538DAD12 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R2 SER 2021-R2 CL A3 V/R REGD 144A P/P 1.22700000 0,07 −6,76 0,0185 −0,0023
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,07 −1,43 0,0185 −0,0012
Dell International LLC / EMC Corp 5.40 04/15/2034 / DBT (US24703DBN03) 0,07 0,0183 0,0183
US913366KC30 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 0,07 −2,82 0,0183 −0,0015
US168863EA21 / Chile Government International Bond 0,07 0,0179 0,0179
Verus Securitization Trust 2021-6 1.78 / ABS-MBS (US92538MAB54) 0,07 0,00 0,0178 −0,0011
Northern Natural Gas Co 5.63 02/01/2054 / DBT (US665501AN23) 0,07 0,0176 0,0176
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0175 0,0175
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.95% 03-15-34 0,07 0,00 0,0174 −0,0010
Oncor Electric Delivery Co LLC 5.65 11/15/2033 / DBT (US68233JCS15) 0,07 0,0174 0,0174
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,07 −1,52 0,0174 −0,0010
US12189LBK61 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,07 −4,41 0,0174 −0,0018
US341099CR80 / Duke Energy Florida LLC 0,07 −1,52 0,0173 −0,0011
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0171 0,0171
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,06 0,00 0,0171 −0,0010
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,06 0,0170 0,0170
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,06 1,59 0,0170 −0,0008
Cisco Systems Inc 5.30 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 0,06 0,0169 0,0169
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 0,0168 0,0168
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,12 0,0166 −0,0013
US665772CU16 / Northern States Power Co/MN 0,06 −6,06 0,0166 −0,0021
US13607LWW98 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,06 0,00 0,0165 −0,0011
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR 0,06 −1,61 0,0164 −0,0009
US455434BS82 / Indianapolis Power & Light Co 0,06 0,0162 0,0162
GOODG / Goodgreen 2018-1 3.93 0,06 1,69 0,0161 −0,0006
US224044CS42 / Cox Communications Inc 0,06 −3,23 0,0161 −0,0013
US29273RBJ77 / Energy Transfer Partners LP 0,06 0,00 0,0160 −0,0009
Glencore Funding LLC 5.63 04/04/2034 / DBT (US378272BU12) 0,06 0,0160 0,0160
US341081FF99 / Florida Power & Light 4.125% 02/01/42 0,06 −3,23 0,0159 −0,0015
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,06 0,0158 0,0158
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,06 0,0158 0,0158
US15189XBB38 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,06 −3,28 0,0158 −0,0012
US66988AAH77 / NOVANT HEALTH INC UNSEC 3.168% 11-01-51 0,06 0,00 0,0158 −0,0008
US75513ECS81 / Raytheon Technologies Corp 0,06 63,89 0,0157 0,0048
GCAT 2021-NQM1 Trust 1.15 / ABS-MBS (US36167TAC36) 0,06 −3,33 0,0154 −0,0014
Verus Securitization Trust 2021-R2 1.12 / ABS-MBS (US92538DAC39) 0,06 −6,45 0,0154 −0,0019
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,06 0,0153 0,0153
US059165EN63 / Baltimore Gas and Electric Co 0,06 −18,84 0,0150 −0,0043
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0149 0,0149
US595620AV77 / MidAmerican Energy Co 0,06 −3,51 0,0148 −0,0012
US202795JY77 / Commonwealth Edison Co. 0,06 −48,60 0,0146 −0,0154
Hyundai Capital America 5.35 03/19/2029 / DBT (US44891ACY10) 0,05 0,0141 0,0141
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,05 0,00 0,0139 −0,0008
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,05 0,00 0,0138 −0,0009
US6935A2K126 / PPL ELECTRIC UTILITIES 0,05 0,0136 0,0136
US29446MAC64 / Equinor ASA 0,05 −3,77 0,0135 −0,0013
US46592ABH68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-3 SER 2020-3 CL A15 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 0,05 −1,96 0,0135 −0,0010
US91412HKE26 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 0,05 0,00 0,0135 −0,0006
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1ST LIEN 5.875% 11-15-33 0,05 −1,96 0,0135 −0,0010
US12189LBG59 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,05 −5,66 0,0134 −0,0015
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0132 0,0132
US26442UAR59 / Duke Energy Progress LLC 0,05 −4,00 0,0130 −0,0012
US24380NAD12 / DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2 SER 2020-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 4.11200000 0,05 −74,74 0,0128 −0,0404
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 0,05 −2,08 0,0125 −0,0010
US26442CBB90 / Duke Energy Carolinas LLC 0,05 0,00 0,0124 −0,0007
VICI Properties LP 6.13 04/01/2054 / DBT (US925650AG86) 0,05 0,0123 0,0123
US55903VAZ67 / Warnermedia Holdings Inc 0,05 0,00 0,0122 −0,0006
US694308JU20 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 0,00 0,0118 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,44 0,0116 −0,0012
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,04 0,0115 0,0115
US665859AS34 / Northern Trust Corp 0,04 0,0114 0,0114
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0111 0,0111
US30711XJV73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 0,00 0,0109 −0,0006
Glencore Funding LLC 5.89 04/04/2054 / DBT (US378272BV94) 0,04 0,0108 0,0108
US07877GAC33 / Bellemeade Re 2019-3 Ltd 0,04 −28,57 0,0107 −0,0050
US82652QAC50 / Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC 0,04 −9,09 0,0106 −0,0018
US73358WEK62 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,04 −2,50 0,0104 −0,0009
US571676AD73 / Mars Inc 0,04 −2,56 0,0103 −0,0007
US641423CG18 / Nevada Power Co. 0,04 −2,56 0,0101 −0,0010
US224044CH86 / Cox Communications Inc. 0,04 0,00 0,0097 −0,0004
US55903VAY92 / Warnermedia Holdings Inc 0,04 0,00 0,0096 −0,0005
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,04 0,0095 0,0095
President and Fellows of Harvard College 4.61 02/15/2035 / DBT (US740816AR46) 0,03 0,0093 0,0093
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,03 0,00 0,0084 −0,0004
US816851BA63 / Sempra Energy 0,03 0,00 0,0075 −0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,45 0,0075 −0,0008
US544435C327 / Los Angeles Department of Airports, California, Revenue Bonds, Los Angeles International Airport, Build America Taxable Bonds, Series 2009C 0,03 0,00 0,0072 −0,0005
US786005PN21 / Sacramento CA Municipal Utility District Revenue 0,03 −3,70 0,0071 −0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 0,00 0,0069 −0,0006
US26443CAA18 / Duke University Health System Inc. 0,03 0,00 0,0066 −0,0005
VSE 2018-A Voi Mortgage LLC 3.72 / ABS-MBS (US918286AB13) 0,03 −7,41 0,0066 −0,0011
US13063BJC72 / State of California 0,02 −4,00 0,0066 −0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 −8,70 0,0058 −0,0007
US4423313K89 / HOUSTON TX 0,02 −4,55 0,0058 −0,0005
US30711XAH70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,02 −4,76 0,0054 −0,0006
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,02 0,00 0,0054 −0,0004
US60636WNU52 / Missouri Highway & Transportation Commission 5.45% 05/01/2033 0,02 0,00 0,0054 −0,0004
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0,02 0,00 0,0052 −0,0002
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,02 0,00 0,0051 −0,0004
US3140FS6H11 / FNMA 10/1 HYBRID ARM 0,02 0,00 0,0050 −0,0003
US36204DT661 / GNMA 30YR 0,02 −5,56 0,0047 −0,0004
US15674UAA43 / Cerberus Loan Funding XXXVI LP 0,01 −58,62 0,0034 −0,0047
US3138AP5M65 / Fannie Mae Pool 0,01 −9,09 0,0029 −0,0002
GNN / GN Store Nord A/S 0,01 0,00 0,0028 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −10,00 0,0026 −0,0002
US3138ELNS84 / FNMA 3/1 HYBRID ARM 0,01 0,00 0,0025 −0,0002
US31300MCT80 / FHLMC 1YR CMT ARM 0,01 0,00 0,0022 −0,0003
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0020 −0,0002
US3128NGEX94 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 −16,67 0,0015 −0,0002
US36225BNC80 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −16,67 0,0015 −0,0002
SFPMT / Sofi Mortgage Trust 2016-1 3.00 0,00 −20,00 0,0013 −0,0001
US31407GYJ11 / FNMA 6M LIBOR ARM 0,00 0,00 0,0010 −0,0001
US31407GYH54 / FNMA 6M LIBOR ARM 0,00 0,00 0,0009 −0,0001
US31300LWG66 / Federal Home Loan Mortgage Corp., ARM 0,00 0,00 0,0007 −0,0001
US31300L3K99 / FHLMC 12M LIBOR ARM 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US LONG BOND(CBT) Jun24 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
US36202CNT61 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0001
US36225AN558 / GNMA 7.50% 8/26 #780412 0,00 −100,00 0,0002 −0,0001
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36209KYV42) 0,00 0,0001 −0,0000
US000780BZ87 / ABN Amro Mortgage Corp 0,00 0,0001 −0,0001
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-17 5.50 / ABS-MBS (US12669G5X51) 0,00 0,0001 −0,0000
US36208T4S69 / GINNIE MAE I POOL GN 460833 0,00 0,0000 −0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0858
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3401
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
US ULTRA BOND CBT Jun24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
US 10YR NOTE (CBT)Jun24 / DIR (N/A) −0,00 −0,0011 −0,0011
US 10yr Ultra Fut Jun24 / DIR (N/A) −0,01 −0,0020 −0,0020