Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 104 268 742
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Class har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 268 742 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Classs största innehav är Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/26 (US:US76116EHF07) , Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/26 (US:US76116EGH71) , Tennessee Valley Authority STRIPS (US:US88059FAV31) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) . BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/26 (US:US76116EHF07) , Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/26 (US:US76116EGH71) , Tennessee Valley Authority STRIPS (US:US88059FAV31) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , and U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US912833LW81) .

BTTRX - Zero Coupon 2025 Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,89 18,1226 18,1226
9,92 9,5159 9,5159
5,97 5,7315 5,7315
4,21 4,21 4,0365 4,0357
3,98 3,8219 3,8219
2,98 2,8632 2,8632
18,50 17,7502 2,5483
3,00 2,8780 2,5204
16,43 15,7649 2,2199
2,00 1,9184 1,9184
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,59 2,4825 −0,1423
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill 0.00 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) 18,89 18,1226 18,1226
US76116EHF07 / Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/26 18,50 1,36 17,7502 2,5483
US76116EGH71 / Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/26 16,43 1,05 15,7649 2,2199
United States Treasury Bill 0.00 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) 9,92 9,5159 9,5159
United States Treasury Bill 0.00 10/30/2025 / DBT (US912797NA14) 6,90 −8,22 6,6217 0,3583
United States Treasury Bill 0.00 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 5,97 5,7315 5,7315
US88059FAV31 / Tennessee Valley Authority STRIPS 5,91 1,08 5,6725 0,8006
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,21 438 146,56 4,21 4,0365 4,0357
United States Treasury Bill 0.00 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) 3,98 3,8219 3,8219
US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 3,00 432,68 2,8780 2,5204
United States Treasury Bill 0.00 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 2,98 2,8632 2,8632
US912833LW81 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 2,59 −17,90 2,4825 −0,1423
United States Treasury Bill 0.00 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 2,00 1,9184 1,9184
United States Treasury Bill 0.00 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) 1,98 304,69 1,9026 1,4939
United States Treasury Bill 0.00 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,00 1,11 0,9577 0,1351